Zarządzenie nr 24/07 w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 24/07

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz uchwały Nr XXVI/96/93 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr IX/60/99 z dnia 21 października 1999 r. i Nr XXX/201/02 z dnia 30 września 2002 r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2008 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załacznikiem Nr 3.

4. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż.. Jan Joka

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 24/07

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2007 r.

uchwała

rady gminy jaświły

z dnia .............

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. art. 82, 165, 167, ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 173, 175 ust. 1, art. art. 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 179 231 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11 179 231 zł,

według załącznika Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 354 605 zł,

w tym:

- wydatki bieżące — 10 496 200 zł,

- wydatki majątkowe — 1 858 405 zł,

według załącznika Nr 2.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 175 374 zł postanawia się pokryć przychodami z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 1 117 543 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 57 831 zł.

5. Spłata kredytów długoterminowych i pożyczek w kwocie 237 972 zł zaciągniętych w latach 2004-2007 na finansowanie inwestycji nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 50 000 zł,

- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20 000 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 231 320 zł oraz wydatki w kwocie 236 101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 343 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.355 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 32.220 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 52 700 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- na kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie planowanego w 2008r. deficytu budżetu - 1 117 543 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu — 1.500.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

- zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych, według załącznika Nr 2,

- spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 — zestawienie wydatków — plan na 2008 rok oraz załącznikiem Nr 3 - Budżet gminy na 2008 rok — zbiorczo,

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według załącznika Nr 5a,

- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednorazowo do wysokości 1 500 000 zł,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały nr

Rady Gminy Jaświły

z dnia

w sprawie budżetu na 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW — plan na 2008 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Przewidywane wykonanie za rok 2007

Plan dochodów ogółem na 2008 rok

w tym dochody:

bieżące

majątkowe

w tym

inwestycyjne

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- podatek od posiadania psów

- podatek od czynności cywil.-prawn. §0500

- odsetki - §0910

756

1.523.885

788.550

599.200

22.530

51.700

2.984

100

24.880

531

-

32.800

610

1.731.300

847.000

724.000

28.500

55.000

3.300

300

28.000

1.100

100

43.300

700

1.731.300

847.000

724.000

28.500

55.000

3.300

300

28.000

1.100

100

43.300

700

-

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych —

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych —

§ 0020

756

577.414

573.104

4.310

653.603

648.103

5.500

653.603

648.103

5.500

-

III. Dochody z majątku gminy (1+2+3)

w tym:

1) ze sprzedaży:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

2) z najmu i innych usług,

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

- oświata i wychowanie

3) wpływy z opłat za wieczyste

użytkowanie nieruchomości

700

750

700

750

801

010

75.417

47.849

47.449

400

24.390

4.980

1.380

18.030

3.178

31.600

-

28.300

5.200

2.200

20.900

3.300

31.600

-

28.300

5.200

2.200

20.900

3.300

-

IV. Pozostałe dochody własne ogółem

w tym:

- wpływy kosztów upomnienia

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych — gminnych

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych szkół

oraz GOPS Jaświły

- zwrot za rozm. telefoniczne i energ. elektr.

z lat ubiegłych

-5% prowizja gminy od zrealizowanych

dochodów budżetu państwa z tytułu zadań

zleconych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

- 50% wpłat z tytułu odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych

- odpłatność uczniów za udział w zimowisku

- rozliczenia za energ. elektr. z lat ubiegłych

756

750

801

852

750

852

756

852

854

900

98.566

1.110

8.990

970

290

4.950

3.350

280

52.696

9.946

11.296

1.701

2.232

755

95.950

1.100

8.500

1.000

700

4.300

550

100

52.700

11.000

15.000

1.000

-

95.950

1.100

8.500

1.000

700

4.300

550

100

52.700

11.000

15.000

1.000

-

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- dotacja z Programu SPO — ROL

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich 2004 — 2006”

- dotacja z programu ZPORR na

przebudowę drogi gminnej we wsi Bagno

i Bagno - Szpakowo

- program „Posiłek dla potrzebujących”

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

- dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego

pracowników młodocianych

- dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym

- dofinansowanie zakupu podręczników

dla uczniów rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukę

w klasach I-III szkół podstawowych i w

klasach I-III ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia

- dofinansowanie zakupu lektur szkolnych

- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów

- dofinansowanie zakupu i instalacji

zestawów do monitoringu w szkołach i

placówkach oświatowych

- dofinansowanie kosztów nauczania języka

angielskiego w kl. I-II szkół podstawowych

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na

organizację imprez przez GOK

- dotacja z Fundacji Biebrzańskiej na

dofinansowanie imprezy „Lniane abecadło”

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- na przygotowanie i przeprowadzenie

wyborów do Sejmu i Senatu RP

- na przygotowanie i przeprowadzenie

referendum w sprawie obwodnicy

Augustowa

- na przygotowanie i przeprowadzenie

przedterminowych wyborów do Sejmiku

Województwa Podlaskiego

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin

rolniczych dotkniętych suszą w 2006r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadcz.

- świadczenia rodzinne

- zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

010

600

852

801

854

801

921

750

751

750

751

852

010

3.784.091

1.723.909

445.681

731.113

197.825

107.814

68.000

12.300

80.842

11.760

1.792

11.800

18.576

23.736

2.670

10.000

2.060.182

73.000

915

7.596

4.794

6.165

68.035

53.823

56.044

7.000

1.703.600

79.210

2.149.932

272.000

-

99.000

108.000

59.000

6.000

-

1.887.932

72.000

932

-

68.000

55.000

-

7.000

1.675.000

-

2.149.932

272.000

-

99.000

108.000

59.000

6.000

-

1.887.932

72.000

932

-

68.000

55.000

-

7.000

1.675.000

-

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla

gmin

3. Część wyrównawcza

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

758

5.829.526

3.442.371

47.008

2.322.253

17.894

6.516.846

3.554.518

127.602

2.834.726

-

6.516.846

3.554.518

127.602

2.834.726

-

O G Ó Ł E M. D O C H O D Y

11.888.899

11.179.231

-

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008r.

BUDŻET GMINY NA 2008 rok — zbiorczo

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. DOCHODY

W tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

II. PRZYCHODY

W tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych

- z kredytu długoterminowego

11 179 231

11 179 231

-

1 413 346

295 803

1 117 543

III. WYDATKI

W tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

IV. ROZCHODY

W tym:

- spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2006

12 354 605

10 496 200

1 858 405

237 972

237 972

Razem I + II

12 592 577

RAZEM III + IV

12 592 577

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2008 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 175 374 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z kredytu długoterminowego w kwocie 1 117 543 zł,

- z części wolnych środków w kwocie 57 831 zł.

II. Pozostała kwota wolnych środków w kwocie 237 972 zł zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie rozchodów, którymi są spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:

- 82 764 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Mońkach na realizację zadania termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy;

- 155 208 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

W sprawie budżetu na 2008 rok

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2008 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Przewidywane wykonanie

za 2007r.

Plan na 2008rok

(rubr. 5+10)

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

§ 4100

§ 4170

pochodne

od wynag.

§4110, §4120

§ 4140

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

136.894

45.700

11.984

79.210

839.480

825.000

14.480

-

14.480

-

14.480

-

825.000

-

825.000

-

600

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

1.190.833

820.951

175.046

-

645.905

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

328.975

345.500

5.000

-

710

71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

23.000

40.000

-

750

75011

75020

75022

75023

75053

75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Promocja jed. samorz. terytotial.

Pozostała działalność

1.463.874

73.000

100.000

38.700

1.089.830

4.794

11.550

146.000

1.511.800

72.000

30.000

58.500

1.190.500

-

15.800

145.000

1.511.800

72.000

30.000

58.500

1.190.500

-

15.800

145.000

837.600

55.400

-

730.500

-

5.000

46.700

171.380

10.830

-

152.300

-

8.250

30.000

-

30.000

-

751

75101

75108

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

14.676

915

7.596

6.165

932

-

932

-

780

-

152

-

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

123.300

152.000

59.220

11.578

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

21.040

30.000

29.000

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

50.681

11.346

-

11.346

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe, w tym

- rezerwa ogólna

- rezerwa na wydatki związane

z zarządzaniem kryzysowym

-

70.000

50.000

20.000

70.000

50.000

20.000

-

801

80101

80103

80110

80113

80114

80146

80148

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w SP

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne

Pozostała działalność

3.910.091

2.083.900

200.415

943.550

480.000

106.000

17.650

-

78.576

5.039.496

2.766.420

196.460

1.115.170

542.200

156.760

19.510

164.400

78.576

4.701.996

2.428.920

196.460

1.115.170

542.200

156.760

19.510

164.400

78.576

2.699.450

1.539.400

116.250

734.800

90.300

115.000

-

98.600

5.100

547.390

313.920

24.750

151.770

17.750

`18.760

-

19.400

1.040

-

337.500

-

337.500

-

851

85154

85195

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostała działalność

70.000

-

52.700

-

52.700

-

8.700

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85278

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. emeryt. i rent.

w tym:

- odpł. za pobyt w DPS

- zasiłki stałe

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej

- dofinansowanie programu ze środków własnych gminy

2.589.651

1.703.600

7.000

247.849

55.852

68.035

107.814

16.148

33.713

167.800

125.820

56.044

247.825

197.825

50.000

2.498.500

1.675.000

7.000

276.500

70.500

68.000

108.000

30.000

45.000

188.000

158.000

-

149.000

99.000

50.000

2.498.500

1.675.000

7.000

276.500

70.500

68.000

108.000

30.000

45.000

188.000

158.000

-

149.000

99.000

50.000

292.175

23.700

-

147.940

120.535

-

59.254

4.650

-

30.100

24.504

-

854

85401

85412

85415

85446

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Pomoc materialna dla uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

494.786

263.000

12.000

219.026

760

256.100

160.500

22.600

72.000

1.000

256.100

160.500

22.600

72.000

1.000

129.900

119.400

10.500

-

24.750

22.700

2.050

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

240.730

40.130

185.400

15.200

292.800

52.000

222.000

18.800

292.800

52.000

222.000

18.800

9.000

-

921

92105

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

339.000

10.000

249.000

80.000

393.000

-

305.000

88.000

343.000

-

255.000

88.000

-

343.000

-

255.000

88.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

O G Ó Ł E M

10.997.531

12.354.605

10.496.200

4.070.825

814.504

373.000

11.346

1.858.405

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH — projekt na 2008 rok.

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

DOCHODY

WYDATKI

w tym:

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Przewidywane

wykonanie za 2007 rok

Plan na

2008 rok

Przewidywane wykonanie za 2007 rok

Plan na

2008 rok

Wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

79.210

-

79.210

-

750

75011

75053

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

77.794

73.000

4.794

72.000

-

77.794

73.000

4.794

72.000

-

55.400

-

10.830

-

11.000

-

751

75101

75108

75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

14.676

915

7.596

6.165

932

-

14.676

915

7.596

6.165

932

-

780

-

152

-

852

85212

85213

85214

85228

85278

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn.

Składki na ub.zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.888.502

1.703.600

7.000

68.035

53.823

56.044

1.805.000

1.675.000

7.000

68.000

55.000

-

1.888.502

1.703.600

7.000

68.035

53.823

56.044

1.805.000

1.675.000

7.000

68.000

55.000

-

68.735

23.700

-

45.035

-

13.932

4.650

-

9.282

-

2.000

-

O G Ó Ł E M

2.060.182

1.877.932

2.060.182

1.877.932

124.915

24.914

13.000

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r.

(w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki do końca 2007r.

Środki

wynikające

z planu na

2008r.

ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Środki do pozyskania

ze UE*

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły na odcinkach:

Bobrówka-Brzozowa

Brzozowa-Jaświły

Mikicin-Jatwieź Duża

Gurbicze-Jadeszki

Dz. 600, rozdz. 60016

2008

2010

7.021.129

-

2.583.618

645.905

-

1.937.713*

-

4.437.511

2. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkoweskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach

dz. 010, rozdz. 01010

2008

2009

5.578.555

-

3.300.000

825.000

-

2.475.000*

-

2.278.555

3. Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach

dz. 801, rozdz. 80101

2008

1.350.000

-

1.350.000

337.500

-

1.012.500*

-

4. Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodar. terenów wokół budynków

i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa, Dolistowo St. Jaświły, Zabiele

dz. 921, rozdz. 92109

2008

2010

971.034

-

200.000

50.000

-

150.000*

-

771.034

RAZEM

14.920.718

-

7.433.618

1.858.405

-

5.575.213

-

7.487.100

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2008 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 20013.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Wyszczególnienie		Łączna wartość projektu w zł					Nakłady w latach 2008-2010 wg źródeł finansowania
			Ogółem	w tym:				Źródła finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
			Ogółem	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Inne	Źródła finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	7 021 129	1 755 282	5 265 847	-	-	Ogółem	2 583 618	2 837 511	1 600 000
	Oś priorytetowa:	II. Rozwój infrastruktury transportowej						a) środki własne	645 905	709 377	400 000
	Działanie:	2.1 Rozwój transportu drogowego						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Przebudowa dróg na terenie Gminy Jaświły: Bobrówka — Brzozowa, Brzozowa — Mikicin, Mikicin — Jatwieź Duża, Gurbicze — Jadeszki, Dz. 600, rozdz. 60016						c) środki z Unii Europejskiej	1 937 713	2 128 134	1 200 000
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010						d) inne	-	-	-
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	5 578 555	1 578 555	4 000 000	-	-	Ogółem	3 300 000	2 278 555	-
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	825 000	753 555	-
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach: Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach Dz. 010, rozdz. 01010						c) środki z Unii Europejskiej	2 475 000	1 525 000	-
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2009						d) inne	-	-
3	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013	1 350 000	337 500	1 012 500	-	-	Ogółem	1 350 000	-	-
	Oś priorytetowa:	VI. Rozwój infrastruktury społecznej						a) środki własne	337 500	-	-
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji						c) środki z budżetu państwa	-	-	-
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji						c) środki z budżetu państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Jaświłach dz. 801, rozdz. 80101						c) środki z Unii Europejskiej	1 012 500	-	-
	Okres realizacji projektu:	2008						d) inne	-	-	-
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	971 034	242 758	728 276	-	-	Ogółem	200 000	385 517	385 517
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	50 000	96 379	96 379
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi						b) dotacja z budż.państwa	-	-	-
	Nazwa Projektu:	Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem terenów wokół budynków i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa, Dolistowo St. Jaświły, Zabiele Dz. 921, rozdz. 92109						c) środki z Unii Europejskiej	150 000	289 138	289 138
	Okres realizacji projektu:	2008 - 2010						d) inne	-	-	-
		O G Ó Ł E M	14 920 718	3 914 095	11 006 623	-	-	a) środki własne b) środki z UE Ogółem	1 858 405 5 575 213 7 433 618	1 559 311 3 942 272 5 501 583	496 379 1 489 138 1 985 517

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

rachunku dochodów własnych

Stan środków

obrotowych na

1.01.2008r.

Dochody na 2008r.

Wydatki na 2008r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2008r.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

801-80195

852 — 85295

801 — 80148

Zespół Szkół w Jaświłach — pozostała działalność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

- pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

- stołówki szkolne

1 998

24

4 993

4 800

8 220

218 300

5 803

7 995

222 303

995

249

990

OGÓŁEM

7 015

231 320

236 101

2 234

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2008r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

255 000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

88 000

R A Z E M

343 000

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2008.

(w złotych)

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji z budżetu

Przeznaczenie dotacji

Starostwo Powiatowe w Mońkach

30.000

Modernizacja chodnika od wsi Jaświły w kierunku Zespołu Szkół

RAZEM

30.000

X

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r. ( w złotych)

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 22.779

2. Przychody ogółem - 9.355

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 9.005

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 350

3. Wydatki ogółem - 32.220

w tym:

1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 8.020

2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 6.280

3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 17.700

4) prowizja bankowa - 220

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 86

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 24/07

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2007 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2008

Budżet na rok 2008 opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008,

- planowanej na rok 2008 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy na rok przyszły.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

- dochodów — 11.179.231 zł, z których całość stanowią dochody bieżące

- wydatków — 12.354.605 zł, w tym 1.858.405 zł wydatków majątkowych.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.175.374 zł stanowi niedobór budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1.117.543 zł, oraz

- części wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 57.831 zł.

Z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu za rok 2007 planuje się uzyskanie nadwyżki w kwocie 891.368 zł, a po odliczeniu kwoty 595.565 zł na spłaty kredytów i pożyczek z lat 2004-2006, pozostaną wolne środki w wysokości 295.803 zł.

Po zaangażowaniu w roku 2008 części tych środków tj. sumy 57.831 zł na pokrycie planowanego deficytu, pozostanie kwota 237.972 zł, którą w całości planuje się na sfinansowanie rozchodów.

Rozchody budżetu w roku 2008 stanowić będą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:

- 82.764 zł — spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Mońkach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Jaświłach,

- 155.208 zł — spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe.

Spłata pozostałej kwoty tj. 121.664 zł, dokonana zostanie w roku 2009.

Dochody przewidziane do pozyskania w roku 2008 pochodzić będą ze źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty pochodzące z poszczególnych źródeł zostały ujęte w sześciu grupach.

Są nimi:

I. Dochody z podatków i opłat,

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu,

III. Dochody z majątku gminy,

IV. Pozostałe dochody własne,

V. Dotacje celowe,

VI. Subwencja ogólna.

Ad. I. W grupie podatków i opłat największe wpływy pochodzić będą z podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Określając wpływy z podatku rolnego przyjęto za podstawę wymiaru średnią cenę 1 q żyta z ostatnich 3 kwartałów 2007 r. podaną przez Prezesa GUS w kwocie 58,29 zł. Podatek rolny ustalany jest wg wartości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, co stanowi kwotę 145,73 zł. W roku 2007 naliczany był podatek w wysokości 88,80 zł z 1 ha przeliczeniowego. Nastąpił więc wzrost maksymalnej stawki podatki z 1 ha przeliczeniowego o 64,1 %. Ustalając wpływy z podatku na rok przyszły, uwzględniono ulgi inwestycyjne i umorzenia i przyjęto wzrost o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania.

Podatek od nieruchomości wymierzany jest w oparciu o maksymalne stawki ustalane przez Ministra Finansów, a następnie uchwalane w takiej samej wysokości bądź zmniejszane przez Radę Gminy. Na etapie planowania stawki podatku na rok przyszły jeszcze nie były uchwalone, a zatem do planowania przyjęto stawki obowiązujące w roku 2007. Wzrost planu wynika z przyrostu wartości budowli i budynków zrealizowanych w ramach inwestycji przez gminę.

Wpływy podatków pozostałych, a więc leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej od osób fizycznych, od spadków i darowizn oraz z opłat lokalnych, tj. opłaty skarbowej i targowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 i założeniu niewielkiego wzrostu i wpłat z zaległości.

Kwoty planowane z poszczególnych podatków i opłat zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na rok 2008.

Ad. II. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaliczane są do dochodów własnych gminy. Ich wysokość nie jest uzależniona od działań władz gminy, lecz w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zależna jest od wpływów z tego podatku od mieszkańców gminy. Całość wpłat stanowi dochód budżetu państwa, z którego gminie przypada udział w wysokości określanej w ustawie o dochodach samorządu terytorialnego. W roku 2008 wskaźnik udziału gminy wynosić będzie 36,49%, tj o 0,27% więcej niż w roku 2007. Przewidywane wpływy stanowić będą 648.103 zł. Wielkość ta została ustalona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2007 r. skierowanym do gminy razem z informacją o planowanych wpływach z subwencji.

Ad. III. Przewiduje się pozyskanie dochodów z majątku gminy w kwocie 31.600 zł, ale będą to dochody bieżące pozyskane z:

- wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy — 2.200 zł,

- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 5.200 zł,

- wynajmu pomieszczeń w szkołach i opłat za wynajm autokarów szkolnych — 20.900 zł,

oraz

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 3.300 zł.

Ad. IV. W grupie pozostałych dochodów własnych największą pozycją są wpłaty z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to kwota 52.700 zł, którą w planie wydatków w całości przeznaczono na zadania wynikające z programu przeciwdziałania alkolizmowi.. W roku 2007 pozyskano z tego tytułu kwotę 52.696 zł. Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki GOPS w Jaświłach — 11.000 zł,,

- zwrot kosztów upomnień — 1.100 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkół, łącznie — 10.200 zł,

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dokonywana przez rodziny tych osób — 15.000 zł,

- 5% prowizji gminy od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa — 650 zł,

- 50% odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników — 1.000 zł,

- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne — 4.300 zł,

Ad. V. Kwoty dotacji celowych przyznanych gminie na rok przyszły obejmują dotacje na wykonywanie własnych zadań bieżących gmin oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Łączna kwota dotacji wyniesie 2.149.932 zł, z czego na zadania:

- własne przewidziano kwotę 272.000 zł,

- zlecone — 1.877.932 zł.

W zakresie zadań własnych przyznane dotacje celowe są znacznie niższe niż otrzymane w roku 2007, m.in. na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” planuje się 99.000 zł, podczas gdy w roku 2007 było 197.825 zł, na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej będzie 59.000 zł - w roku 2007 było 68.000 zł, na zasiłki okresowe plan wyniesie 108.000 zł. Nie przewidziano żadnej kwoty dofinansowania stypendiów o charakterze socjalnym. W roku 2007 otrzymano dofinansowanie z dotacji w kwocie 80.842 zł.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone obejmują środki na finansowanie zadań administracji publicznej, w tym prowadzenie spraw USC — w wysokości 72.000 zł, wypłaty zasiłków stałych 68.000 zł, finansowanie usług opiekuńczych specjalistycznych — 55.000 zł,

opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej — 7.000 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.675.000 zł.

Dotacje celowe są środkami, które powinny być wykorzystane wyłącznie na zadanie, na które zostały przyznane. Zasadą jest zwrot niewykorzystanych w danym roku dotacji do dysponenta, który ją przyznał.

Ad. VI. Subwencja ogólna przewidziana w budżecie państwa Gminie Jaświły wyniesie kwotę 6.516.846 zł, co stanowi 58,3% planowanych dochodów.

Składać się będzie z 3 części:

oświatowej w kwocie 3.554.518 zł, w roku 2007 było 3.442.371 zł,
równoważącej w kwocie 127.602 zł, w roku 2007 było 47.008 zł,
wyrównawczej w kwocie 2.834.726 zł, w roku 2007 było 2.322.253 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej zawiera kwoty przewidziane na realizację zadań szkolnych oraz pozaszkolnych. Naliczenia kwot dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007,

- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007).

W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Ponadto przewidziano wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawczą przyznano gminie w związku z tym, że wielkość dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy Jaświły wynosząca 380,35 zł na 31.12.2006 r. jest niższa od analogicznego wskaźnika w kraju wynoszącego 954,74 zł, a ponadto gęstość zaludnienia w gminie wynosząca 31 osób na 1 km² jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby na 1 km². Do dochodów podatkowych wliczane są wpłaty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Sumuje się też kwoty udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków, które gmina mogła uzyskać. Tak obliczone dochody podatkowe dzielone są przez liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Część równoważąca na 2008 rok po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. jest uzależniona od wydatków poniesionych w roku 2006 na dodatki mieszkaniow na 1 mieszkańca gminy, o ile wydatki te są wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin oraz w przypadku gmin miejskich, o ile wydatki te były wyższe od 80 % średnich wydatków tych gmin na 1 mieszkańca.

Wydatki zaplanowane do zrealizowania w roku 2008 stanowić będą kwotę 12.354.605 zł, z której wydatki bieżące stanowić będą kwotę 10.496.200 zł. Do planu przyjęto niektóre założenia przekazane gminie w informacji Ministra Finansów dotyczącej założeń do projektu ustawy budżetowej na rok przyszły. Kwoty wynagrodzeń ustalono wyższe w stosunku do poziomu płac na koniec grudnia 2007 r. średnio o 7%. Wzrost płac wiąże się przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych osobom, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, ale nie odeszły w roku 2007 w związku z przedłużeniem obowiązywania tego prawa do końca 2008 roku. Odprawy emerytalne naliczane są w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Przewiduje się odejście 10 osób, dla których zostaną naliczone i wypłacone odprawy w wysokości 95.082 zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 38.400 zł..

Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianom i wyniesie 2,45% podstawy ich wymiaru. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniesie co najmniej 102,3%.

Punktem wyjścia do opracowania planu wydatków rzeczowych było przewidywane wykonanie w roku 2007 z uwzględnieniem zawartych umów wieloletnich na dostawę wody, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, internetowych, wywozu nieczystości, dowożenia uczniów do Szkół Podstawowych w Dolistowie i w Jaświłach oraz Gimnazjum w Jaświłach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z tytułu umów zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007, stanowić będą kwotę 4.070.825 zł. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy oraz na PFRON naliczane od wynagrodzeń stanowiące koszty zakładu pracy wyniosą 814.504 zł. Wynagrodzenia wraz ze składkami stanowić będą 46,5 % wydatków bieżących.

Wydatki na rok 2008 sklasyfikowane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Zestawienie obejmuje następujące dane:

- dział, rozdział i nazwę działu i rozdziału,

- przewidywane wykonanie za rok 2007,

- plan wydatków ogółem, będący sumą wydatków bieżących i majątkowych,

- plan wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu gminy, wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych.

Największą pozycją wydatków są wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, ujęte w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza. Przewidywane na ten cel wydatki stanowią kwotę 5.295.596 zł i będą finansowane w 67 % z części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe 33%, t.j. w kwocie 1.741.078 zł będzie finansowane z dochodów bieżących gminy. W kwocie tej przewidziano 337.500 zł na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jaświłach, jako wkład własny w realizację inwestycji, planowaną do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w roku przyszłym. Na etapie planowania do budżetu ujęto tylko środki własne. Ogólna wartość inwestycji została określona na kwotę 1.350.000 zł, ale środki planowane do pozyskania z Unii Europejskiej zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji z Programu.

W roku 2008 będą funkcjonowały 3 Szkoły Podstawowe w Jaświłach, Mikicinie i w Dolistowie Starym oraz Gimnazjum w Jaświłach. W placówkach tych liczba uczniów wyniesie 695, w roku 2006/2007 było 742. Stan zatrudnienia nauczycieli wyniesie 58 etatów, pracowników administracji i obsługi — 26,5 etatu.

Do Zespołu Szkół w Jaświłach dowożonych jest 435 uczniów, tj. więcej o 21 osób, do SP w Dolistowie — 64 (o 10 osób więcej). Uczniowie dowożeni są pięcioma autokarami, z których trzy są wynajęte z firmy „KRESPOL” w Sokółce.

Wydatki bieżące w oświacie, poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, związane będą z bieżącym funkcjonowaniem obiektów, a więc odnowieniem sal lekcyjnych, korytarzy, zakupem sprzętu i pomocy naukowych oraz lektur szkolnych. Część środków zostanie przeznaczona na remont bieżący i zakup części do autobusów.

Wzrost ogólnej kwoty wydatków oświatowych w roku 2008 wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 osób w kwocie 38.400 zł, odpraw emerytalnych 7 osobom w kwocie 71.300 zł oraz zwiększonych wypłat z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Na rok 2008 nie otrzymano żadnej kwoty dotacji na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym. W związku z tym, że wypłaty stypendium stanowią zadania własne, w budżecie gminy zabezpieczono część wypłat ze środków własnych samorządu w wysokości 50.000 zł. Kwota taka wystarczy na sfinansowanie wypłat w I kwartale 2008r. Przewidziano także wypłatę stypendiów motywacyjnych na kwotę 22.000 zł.

Drugą co do wielkości i znaczenia w budżecie gminy pozycją są zadania finansowane w ramach działu 852 — Pomoc społeczna. Przewidziana kwota wydatków wyniesie łącznie 2.498.500 zł. Zadania w tym zakresie podzielone są na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej oraz zadania własne.

Zadania zlecone stanowią kwotę 1.888.502 zł i w całości będą sfinansowane z dotacji celowej. Wykaz zadań został określony w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Zadania własne stanowią kwotę 609.998 zł, a w części wynoszącej 266.000 zł będą dofinansowane z dotacji celowej. Wśród zadań własnych będą finansowane:

- zasiłki okresowe w kwocie 108.000 zł (całość z dotacji celowej),

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 178.000 zł, w tym 59.000 zł z dotacji celowej,

- realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” — 149.000 zł, w tym 99.000 zł z dotacji celowej,

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy — 45.000 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi ze środków własnych — 103.000 zł,

- zasiłki celowe i pomoc w naturze — 30.000 zł (środki własne)

- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (za 6 osób) — 70.500 zł (środki własne).

Z budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 343.000 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach, Dolistowie, Zabielu, Brzozowej, Bobrówce i w Rutkowskich Dużych — 255.000 zł,

- Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie i w Dolistowie — 88.000 zł.

Ponadto do projektu budżetu ujęto środki na modernizację obiektów kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków we wsiach Bobrówka, Brzozowa, Dolistowo Stare I, Zabiele i Jaświły w kwocie 50.000 zł. Są to środki przewidziane na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 971.034 zł, ale w roku 2008 planowane są wydatki do kwoty 200.000 zł. Środki pozyskane z Programu zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu akceptacji.

Oprócz zadań inwestycyjnych w oświacie i kulturze ujęto 2 inwestycje z tego samego programu, również tylko do wysokości wkładu własnego, stanowiącego 25% wartości kosztorysowej. Będą to:

- przebudowa dróg na terenie gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, o wartości kosztorysowej 7.021.129 zł, gdzie zabezpieczony wkład własny w roku 2008 wyniesie 645.905 zł, a wykonanie inwestycji będzie rozłożone na lata 2008-2010,

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły o wartości kosztorysowej 5.578.555 zł, z czego w roku 2008 w budżecie ujęto środki na sfinansowanie udziału własnego gminy w kwocie 825.000 zł. Środki do pozyskania zostaną ujęte po stronie wydatków i dochodów po uzyskaniu akceptacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2008-2009. Kwoty przewidziane do wydatkowania w poszczególnych latach określone zostały w załączniku Nr 5a, dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej planuje się w kwocie wyższej o 3,3% od przewidywanego wykonania w roku 2007, tj. w wysokości 1.511.800 zł.

Z kwoty tej będą sfinansowane:

- prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone — 72.000 zł,

- obsługę posiedzeń Rady Gminy i jej organów — 58.500 zł (uwzględniono wzrost diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy),

- działania związane z promocją gminy — 15.800 zł,

- opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” - 60.000 zł,

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych — 85.000 zł,

- utrzymanie budynku administracyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji — 17,25 etatu, utrzymanie wraz z konserwacją systemów informatycznych i internetu w Urzędzie Gminy, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług telefonicznych, energii elektrycznej i innych — 1.190.500 zł.

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mońkach na remont chodnika w kierunku Zespołu Szkół w Jaświłach — 30.000 zł,

Bieżące wydatki w zakresie dróg publicznych gminnych w roku 2008 przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i naprawę dróg, zapewnienie przejezdności w okresie zimowym oraz konserwację nawierzchni dróg bitumicznych na kwotę 175.046 zł. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2007 stanowić będzie kwotę 353.589 zł, ale na początku roku 2007 planowano również kwotę niższą, tj. 92.569 zł.

Podział pozostałych wydatków zawarty jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków budżetowych na rok przyszły jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2007 łącznie o kwotę 1.357.074 zł.

W przypadku uzyskania akceptacji dla realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet na rok 2008 zostanie zwiększony o kwoty uzyskanego dofinansowania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2007r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły w roku 2008

I. GRUNTY

Na koniec 2008 roku powierzchnia gruntów wyniesie 366,99 ha, z czego grunty zajęte pod drogi stanowią 289,74 ha. W stosunku do stanu z roku 2007 powierzchnia ta wzrosła o 19,26 ha w związku z komunalizacją w drodze decyzji Wojewody oraz zakupem działki we wsi Dolistowo Stare I.

Z ogólnej powierzchni gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 362,01 ha, w użytkowaniu wieczystym jest 4,12 ha oraz wydzierżawiono 0,85 ha do 31.12.2009r.

II. BUDYNKI I OBIEKTY

Wartość budynków w okresie od sporządzenia ostatniej informacji pozostała niezmieniona. W niniejszej informacji oraz w załączniku do informacji opracowanego w formie wykazu mienia komunalnego stan wykazano w kwotach netto, tj. po odliczeniu umorzenia na dzień 31.10.2007. Stan ilościowy budynków w roku 2008 pozostanie taki, jak w roku 2007.

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie tej ujęte zostały drogi gminne o długości 51 km o wartości 2.749.216 zł. Ponadto ujęto sieć wodociągową długości 141,1 km. Wszystkie odcinki wodociągów wraz z kanalizacją i 2 oczyszczalniami ścieków zostały przekazane do eksploatacji Wojewódzkiemu Zakładowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Wartość inwentaryzacyjna wodociągów na koniec 2008 roku stanowić będzie kwotę 2.308.132 zł.

Oprócz wodociągów największe pozycje w tej grupie stanowią:

kanalizacja w Dolistowie Starym i Nowym i Zabielu— długość sieci 21.423 mb o wartości 2.774.529 zł,
oczyszczalnia ścieków w Jaświłach i w Dolistowie zakupiona od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach w roku 2006 i zmodernizowana o wartości 950.978 zł,
2 zbiorniki wyrównawcze na hydroforni w Jaświłach wartości 399.600 zł,

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

Stan ilościowy środków transportowych w roku 2008 pozostanie na poziomie roku 2007.

Obecnie w tej grupie wyszczególniono sprzęt o łącznej wartości netto 382.949 zł, w tym są:

samochody pożarnicze — 6 szt,
1 samochód osobowy zakupiony w 2007 r.,
2 autokary szkolne,
ciągnik C -360
wóz asenizacyjny

V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

W grupie tej w roku 2008 nie przewiduje się żadnych zmian. Zmiany ilościowe nastąpiły w roku 2006 w związku z przystąpieniem Gminy do współfinansowania zadania pod nazwą „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. W wyniku tej inwestycji gmina powiększyła zasoby sprzętu komputerowego o 6 komputerów stacjonarnych, 1 komputer przenośny, drukarkę laserową, skaner, router dostępowy, łącznie o 113.658 zł. Ponadto przekwalifikowano sprzęt komputerowy z pozostałych środków trwałych, zakupywany w różnym przedziale czasowym na środki trwałe w postaci zestawów komputerowych. Wartość netto sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy na koniec roku wyniosła 69.987 zł.

Wykaz mienia komunalnego obejmuje środki trwałe będące w posiadaniu gminy Jaświły oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W roku 2008 przewiduje się pozyskanie dochodów w majątku gminy w kwocie 31.600 zł,

w tym:

z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych — 11.300 zł,
z wynajmu autokarów szkolnych — 17.000 zł,
z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości — 3.300 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik do informacji

o stanie mienia komunalnego

Gminy Jaświły z dnia 14 listopada 2007 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Jaświły i jego zagospodarowanie 2008r.

Rodzaj mienia

Jednostka

miary

Ilość

Wartość inwentaryzacyjna mienia netto

Sposób zagospodarowania

Dochody

z mienia komunalnego w roku 2008 (w zł)

W bezpośrednim

zarządzie gminy

Użytkowanie

wieczyste

Dzierżawa

i inne formy

( w złotych)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. GRUNTY

- działki budowlane

- działki rolne

- grunty pod drogami

- działki szkolne

- działki usługowe

- grunty pod obiekt.kult.

- grunty pozostałe

m²

3 669 865

33 714

210 206

2 897 420

49 290

32 822

14 379

432 034

3.104.112

86.157

201.234

2.294.484

90.499

89.755

13.029

328.954

Ilość/wartość

3620087/3017917

33 714/86157

210 206/201234

2897420/2294484

49 290/90.499

32 822/89.755

14 379/13.029

382256/242.759

Ilość/wartość

41187/77.719

41187/77.719

Ilość/wartość

8591/8.476

8591/8.476

3.300

3.300

II. BUDYNKI I OBIEKTY ogółem,

Z tego:

- budynek agronomówki

- budynki użytkowe

- budynki szkolne

- domy nauczyciela

- budynki gospod. szkół

- gminny dom kultury,

- budynki gospodarcze gminy

- budynki po zlikwid. szkoł.

- budynki klubów ze strażnicami OSP

Szt.

Szt.

27

1

7

3

1

3

1

4

2

5

2.959.613

26.627

775.859

1.749.806

31.259

2.293

99.517

4.775

215.128

54.349

wartość

2.959.613

26.627

775.859

1.749.806

31.259

2.293

99.517

4.775

215.128

54.349

wartość

-

wartość

-

11.300

2.200

5.200

-

3.900

-

III. BUDOWLE ogółem,

z tego:

- kanalizacja w Zabielu,

w Jaświłach i w Dolistowie,

- drogi gminne i ulice

- mosty

- pompownie wodociągowe

- wodociągi

- wysypisko śmieci w Jaświł.

- zbiorniki wyrównawcze na hydroforni w Jaświłach,

- ogrodzenia,

- place, parkingi

- oczyszczalnie ścieków w Jaświłach i w Dolistowie N.,

- budowle szkół (garaże, studn.)

- kotłownie szkół

mb

km

szt.

km

szt.

21 423

51

2

141

1

2

10.656.770

2.774.529

2.749.216

34.507

49.972

2.308.132

42.763

399.600

5.996

415.207

950.978

903.014

22.856

4.173.559

-

2.749.216

34.507

-

42.763

-

5.996

415.207

-

903.014

22.856

-

6.483.211

2.774.529

-

49.972

2.308.132

-

399.600

-

950.978

-

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

- samoch.pożarnicze, sam.osob.

autokar Urzędu Gminy

- środki transport. Szkoły

szt.

szt.

11

8

3

382.949

umorz.w 100%

382.949

3 szt.

17.000

-

17.000

V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

- sprzęt komput. Urzędu Gm.

- sprzęt komput. Bibl. Publ. Gm

- sprzęt komputer. GOK

- sprzęt komputer. GOPS

- stoły bilard. i organy w GOK

- urządzenia techniczne szkół

zestaw

szt.

17

1

4

3

4

93.365

69.987

1.210

4.043

9.767

2.579

5779

93.365

69.987

1.210

4.043

9.767

2.579

5.779

-

OGÓŁEM

17.196.809

10.627.403

77.719

6.491.687

31.600

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 24/07

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2008 i lata 2009-2013

I. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Jaświły na lata 2008-2013

1. Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań w kwocie 593.425 zł oraz odsetek 13.317 zł, z tego:

1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaświłach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

- Kwota udzielonego kredytu — 321.912 zł

- Kwota odsetek — 25.410 zł

- Kwota zmniejszenia kredytu z tyt. udzielonej premii termomodernizacyjnej — 80.478 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2007 r. — 82.779 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. - 17.638 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 82.764 6.152 88.916

2009 75.891 1.620 77.511

Razem 158.655 7.772 166.427

2) Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup i modernizację oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe

- Kwota pożyczki - 356.188 zł

- Kwota odsetek — 18.403 zł

- Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2007 r. — 155.208 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2007 r. — 12.858 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

w roku Kwota pożyczki Kwota odsetek Razem

2008 155.208 5.194 160.402

2009 45.772 351 46.123

Razem 200.980 5.545 206.525

3) Zobowiązanie z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe od Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, z odroczonym terminem płatności rozłożonym na 5 rat poczynając od 1.05.2009 — do 1.05.2013 bez naliczania odsetek

- kwota zobowiązania na 31.12.2007 r. — 233.790 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota zobowiązania

2009 50.000

2010 50.000

2011 50.000

2012 50.000

2013 23.790

Razem 233.790

2. Planowane zwiększenie długu w roku 2008 z tytułu:

- kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego

- Kwota kredytu - 1.117.543 zł

- Kwota odsetek - 227.125 zł

Pozostaje do spłaty (zł):

W roku Kwota kredytu Kwota odsetek Razem

2008 - - -

2009 223.543 81.167 304.710

2010 223.500 63.286 286.786

2011 223.500 45.406 268.906

2012 223.500 27.620 251.120

2013 223.500 9.646 233.146

Razem 1.117.543 227.125 1.344.668

II. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań w latach 2008-2013 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza budżetu gminy i spłat zobowiązań na lata
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Stan długu na koniec roku (1.1 +1.2) w tym: 1.1. z tytułu już zaciągniętych: - pożyczek z roku 2006 (z WFOŚiGW) - kredytów z roku 2006 (w BS Mońki) - zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe w 2006r. z terminem płatności rozłożonym na lata 2009-2013, 1.2. planowanego do zaciągnięciaw 2008r. kredytu długoterm. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4) w tym: 2.1. Spłata roczna rat kredytów, pożyczek i zobowiązań już zaciągniętych, w tym: - kredytów i pożyczek z roku 2004, - kredytów z roku 2006, - pożyczek z roku 2006, - zobow.za zakup oczyszcz. z r.2006 2.2. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w r.2008 na pokrycie deficytu budżetu 2.3. Spłata odsetek ogółem, w tym: - od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004-2007, - od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2008 na pokrycie planowanego deficytu budżetu Prognozowane dochody budżetowe 3.1. dochody bieżące 3.2. dochody majątkowe Prognozowane wydatki budżetowe 4.1. wydatki bieżące 4.2. wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy (3-4) Relacje do dochodów (w%): - Kwoty długu na koniec roku (1:3) - Spłaty zadłużenia (2:3)	1 472 996 355 453 45 772 75 891 233 790 1 117 543 249 318 237 972 - 82 764 155 208 - - 11 346 11 346 - 11 179 231 11 179 231 - 12 354 605 10 496 200 1 858 405 - 1 175 374 13,18 2,23	1 077 790 183 790 - - 183 790 894 000 478 344 171 663 - 75 891 45 772 50.000 223 543 83 138 1 971 81 167 16 564 381 12 438 193 4 126 188 16 086 037 10 584 454 5 501 583 + 478 344 6,51 2,89	804 290 133 790 - - 133 790 670 500 336 786 50.000 - - 50.000 223 500 63 286 - 63 286 13 614 240 12 125 102 1 489 138 13 277 454 11 788 316 1 985 517 + 336 786 5,91 2,47	530 790 83 790 - - 83 790 447 000 318 906 50.000 - - 50.000 223 500 45 406 - 45 406 12 418 106 12 368 106 50 000 12 099 200 11 899 200 200 000 + 318 906 4,27 2,57	257 290 33 790 - - 33 790 223 500 301 120 50.000 - - 50.000 223 500 27 620 - 27 620 12 874 468 12 815 468 59 000 12 573 348 12 275 348 298 000 + 301 120 2,00 2,34	- - - - - - 266 936 33.790 - - 33.790 223 500 9 646 - 9 646 13 266 702 13 206 202 60 500 12 999 766 12 700 766 299 000 + 266 936 0,00 2,01