ZARZĄDZENIE Nr 7/13

WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Jaświły postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.978.609 zł, w tym:

- bieżących - 15.379.368 zł,

- majątkowych - 3.599.241 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 18.381.726,23 zł, w tym:

- bieżących - 14.814.394,87 zł

- majątkowych - 3.567.331,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.774.985 zł, w tym:

- bieżących - 14.823.086 zł,

- majątkowych — 6.951.899 zł,

d) wykonanie wydatków ogółem — 20.993.974,76 zł, w tym:

- bieżących — 14.086.965,63 zł,

- majątkowych — 6.907.009,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,

5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2012, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie realizacji

przychodów i rozchodów budżetu gminy

za rok 2012

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 3.852.291 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek — 470.260 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągniętych w roku 2010 — 710.655 zł, z kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu — 2.671.376 zł.

Faktyczny deficyt wynikający z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012 wyniósł 2.612.248,53 zł. Źródłem sfinansowania występującego deficytu były zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 296.376 zł oraz kredyt z BGK w kwocie 2.500.000 zł, z których pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 184.127,47 zł.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Budżet Gminy Jaświły na rok 2012 przyjęto Uchwałą Nr XIII/67/11 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 grudnia 2011 r.

Usta Ustalone początkowo dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 17.781.205 zł, z czego bieżące w wysokości 14.004.867 zł i majątkowe – 3.776.338 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 20.803.945 zł, z czego na bieżące przewidziano kwotę 13.461.004 zł, majątkowe – 7.342.941 zł.

Różnicę między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.022.740 zł, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, miał zostać sfinansowany w całości przychodami z kredytu długoterminowego.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów uchwałami Rady Gminy, w tym:

- Nr XIV/75/12 z dnia 23 marca 2012 r.

- Nr XV/83/12 z dnia 25 maja 2012 r.

- Nr XVI/87/12 z 28 czerwca 2012 r.

- Nr XVII/90/12 z 31 sierpnia 2012 r.

- Nr XVIII/98/12 z 26 września 2012 r.

- Nr XIX/101/12 z 30 listopada 2012 r.

- Nr XXI/127/12 z 28 grudnia 2012 r.

oraz zmian dochodów i wydatków zarządzeniami Wójta Gminy, w tym:

- Nr 7/12 z 31.01.2012 r.

- Nr 13/12 z 27.02.2012 r.

- Nr 16/12 z 30.03.2012 r.

- Nr 27/12 z 29.06.2012 r.

- Nr 31/12 z 31 lipca 2012 r.

- Nr 37/12 z 28 września 2012 r.

- Nr 40/12 z 26 października 2012 r.

- Nr 47/12 z 29 listopada 2012 r.

- Nr 49/12 z 31 grudnia 2012 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na dz. 31.12.2012 r. wyniósł kwoty:

1) Dochodów ogółem – 18.978.609 zł, w tym:

- bieżących – 15.379.368 zł,

- majątkowych – 3.599.241 zł,

2) Wydatków ogółem – 21.774.985 zł, w tym:

- bieżących – 14.823.086 zł,

- majątkowych – 6.951.899 zł

3) Przychodów ogółem – 6.673.117,20 zł, z czego:

a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 w kwocie 2.796.376 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 3.406.481,20 zł,

c) z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł

4) Rozchodów w kwocie 3.876.741,20 zł, z czego na:

a) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu – 312.500 zł,

b) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w czerwcu 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu – 125.000 zł,

c) spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2010 r. w WFOŚiGW – 32.760 zł,

d) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w I.2012 r. w BGK na sfinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków – 3.406.481,20 zł

Kredyty i pożyczki zostały zaciągnięte w kwotach wynikających z planu przychodów, stosownie do uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek były również dokonane zgodnie z planem rozchodów oraz w terminach i kwotach wynikających z harmonogramu spłat. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. stanowi kwotę 3.852.291 zł, w tym zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu łącznie 3.382.031 zł oraz kredytu z BS Mońki, zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł. Na saldo zadłużenia z kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu składają się: kredyt z BGK z 2010 r. - 546.875 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 163.780 zł z 2010 r. i w kwocie 296.376 zł z 2012 r. oraz kredyt z BGK z 2012 r. w kwocie 2.375.000 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 20,96 % dochodów ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 20,30 % i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia, tj. rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wyniosła 3,63 %, a planowana była na poziomie 3,52 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według starej ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Zrealizowane dochody za rok 2012 wyniosły kwotę 18.381.726,23 zł, co stanowi 96,85 % planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 14.814.394,87 zł, a 3.567.331,36 zł na dochody majątkowe, na które składają się:

- w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie 3.486.159,42 zł, z czego wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 640,42 zł, dotacja Województwa Podlaskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej dojazdowej do gruntów wsi Zabiele – 40.000 zł, ze środków PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaświłach – 3.445.519 zł,

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łącznie 6.481,98 zł, z czego wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 4.920 zł, dochody ze zbycia praw majątkowych – 1.099,02 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 462,96 zł,

- w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy ze sprzedaży przyczepki samochodowej w kwocie 600 zł,

- w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki z dotacji celowej budżetu państwa na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2011 w ramach funduszy sołeckich w kwocie 3.684,96 zł,

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z dofinansowania inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo ze środków PROW 2007 – 2013 w kwocie 70.405 zł,

Plan dochodów majątkowych, stanowiący po zmianach kwotę 3.599.241 zł zrealizowano w 99,1 %. Nie pełne wykonanie dochodów majątkowych wynikało m.in. z ujęcia na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo środków z dotacji w kwocie wynikającej z umowy o dofinansowanie, która po przeprowadzonym przetargu na wykonanie inwestycji uległa zmniejszeniu.

Plan dochodów bieżących stanowiący kwotę 15.379.368 zł zrealizowano w 96,3 %, tj. w wysokości 14.814.394,87 zł. Realizacja przebiegała bez zakłóceń, a otrzymane dochody wraz z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na pokrycie planowanego deficytu, wystarczyły na pełną i terminową realizację wydatków.

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan – 541.303 zł, wykonanie – 541.970,05 zł. Z wykonanych dochodów bieżących 97,3 %, tj. 527.337,23 zł pochodziło z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a tylko 2,7 % wpływów pochodziło z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.627,68 zł, czynszu dzierżawnego za grunty i obwody łowieckie – 7.873,47 zł oraz z odsetek za zwłokę w realizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 131,77 zł.

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Dochody bieżące dotyczą w większości wpływów z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Urzędu Gminy, agronomówce w Jaświłach i budynku po zlikwidowanej SP w Zabielu na kwotę łączną 66.035,29 zł oraz odsetek za nie terminowe regulowanie tych należności i z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 493,88 zł.

- dz. 750 - Administracja publiczna – plan łączny – 108.106 zł, wykonanie – 94.599,11 zł. Wpływy bieżące pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone, w tym w kwocie 78.922 zł na prowadzenie spraw USC oraz dowodów osobistych, ze sprzedaży wydawnictwa o Gminie Jaświły – 2.787,59 zł, z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 1.988,12 zł, z odsetek uzyskanych od środków pozostających na rachunku bankowym – 3.847,04 zł oraz z prowizji gminy od dochodów z zadań zleconych, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i rozliczeń z lat ubiegłych – 7.054,36 zł. Na niższe wykonanie wpływ miało zaplanowanie wyższej kwoty odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, podczas gdy w roku ubiegłym budżet gminy był deficytowy i gmina korzystała z kredytów, m.in. w rachunku bieżącym oraz z długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, ponosząc z tego tytułu koszty odsetek bankowych.

- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - łączny plan zrealizowano w 100 %, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 959 zł.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wpływy bieżące pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.350 zł oraz dotacji Komendanta Głównego PSP na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Zabiele i Jaświły, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 6.438,37 zł.

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - łącznie plan roczny zrealizowano w 87,67 % osiągając wpływy w kwocie 3.499.205,11 zł na planowane 3.991.464 zł. Wpływ na niepełne wykonanie dochodów miało obniżenie górnych stawek podatków o kwotę 336.425 zł, zastosowane umorzenia na kwotę 19.144 zł oraz obniżenie zdolności płatniczych podatników, co skutkowało nie uregulowaniem wpływów do końca roku na kwotę 243.558,40 zł. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu wykonania dochodów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

- dz. 758 - Różne rozliczenia, łączny plan wynoszący 7.704.654 zł, zrealizowano w kwocie 7.685.298,18 zł. Dochody w kwocie 7.545.289 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa wraz z uzupełnieniem subwencji oraz z częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za 2011 rok w kwocie 49.848,50 zł. Wykonano 100 % planu rocznego. Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą planowanej i otrzymanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie 3 Klubów Przedszkolaka w Jaświłach, Mikicinie i w Dolistowie oraz projektu „Otwieramy się na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie na plan 109.516 zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 90.160,68 zł. Niższe wykonanie wynika z poniesionych kosztów, z których część stanowiła koszty nie kwalifikowalne.

- dz. 801 - Oświata i wychowanie. Łącznie zrealizowane dochody bieżące w kwocie 63.996,71 zł stanowią 117,2 % planu rocznego, a wpływy pochodzą przede wszystkim z wynajmu autobusów szkolnych – 31.280 zł, na planowane 21.200 zł. Pozostałe 32.716,71 zł stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750 i 0830) – 26.502,64 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół (§ 0920) – 994,56 zł, zwrotów nie wykorzystanych środków na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych szkół – 1.795,45 zł, usług stołówki szkolnej 3.788,90 zł oraz z różnych rozliczeń z US – 629,72 zł.

- dz. 852 - Pomoc społeczna. Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych - łącznie na plan 2.370.665 zł otrzymano 2.337.060,38 zł. Dotacje planowane stanowią 98,9 % planu dochodów w tym dziale, wykonane – 98,98 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody – łącznie 24.992,88 zł, pochodzą z uzyskanej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 15.188,13 zł, z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 6.778,82 zł, z wpłat 20 % z odzyskanych środków z funduszu alimentacyjnego od dłużników mających stałe miejsce zamieszkania w naszej gminie – 2.537,05 zł, 5 % wpływów z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 108,15 zł oraz z odsetek za zwłokę, z odsetek od środków na rachunku bankowym i różnych rozliczeń z US – 380,73 zł.

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W dziale tym ujęto dotację ze środków budżetu państwa stanowiącą 15 % zaplanowanych zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W rok ubiegłym prowadzone były 3 Kluby przedszkolaka we wsiach Jaświły, Dolistowo i Mikicin przez Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach oraz projekt „Otwieramy się na świat”, realizowany w Urzędzie Gminy, na które otrzymano dotację w kwocie łącznej 15.910,70 zł.

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan roczny zrealizowano w 100 %, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 94.064 zł, z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 11.180 zł oraz z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 2.027,78 zł.

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan dochodów bieżących w tym dziale wyniósł kwotę 51.105 zł i dotyczył wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których na plan 32.000 zł otrzymano wpływy w kwocie 23.963,82 zł. Na wykonanie dochodów w tej pozycji gmina nie miała wpływu, ponieważ były to dochody przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pozostałą kwotę wpływów stanowi dotacja WFOŚiGW za usuwanie wyrobów azbestowych, wykonane w roku 2011 na kwotę 19.105 zł.

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochodów bieżących dotyczy otrzymanej i zaplanowanej w kwocie 2.000 zł dotacji z Powiatu Monieckiego na zorganizowanie imprez przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach oraz przyznanego w roku 2011 dofinansowania z PROW 2007 – 2013 za zrealizowane modernizacje klubów we wsiach Jaświły, Bobrówka, Rutkowskie Duże oraz Dolistowo Stare I na kwotę planu i wykonania w wysokości 323.724 zł.

II. Wydatki

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem za rok 2012 wyniosła kwotę 20.993.974,76 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 14.086.965,63 zł, majątkowe – 6.907.009,13 zł. Wykonane wydatki ogółem stanowią 96,4 % planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych wynoszący po zmianach 6.951.899 zł wykonano w 99,35 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Plan dotyczył sfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Rutkowskie Duże, Mociesze i Bobrówka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły wraz z robotami dodatkowymi na oczyszczalni, w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 5.768.426 zł. Inwestycja została zakończona w grudniu 2011 r., ale zapłata wykonawcom nastąpiła w styczniu 2012 r. Poniesione wydatki wyniosły łącznie 5.758.245,40 zł, z czego sfinansowane ze środków PROW 2007 – 2013 na kwotę 3.406.481,20 zł. Pozostała kwota 2.351.764,20 zł stanowi wkład własny gminy sfinansowany wstępnie kredytem w rachunku bieżącym. W czerwcu 2012 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012, powstałego w związku z koniecznością zapłaty za powyższą inwestycję. Plan wydatków obejmował jeszcze spłatę zobowiązania do Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50.000 zł, której dokonano w kwietniu 2012 r. oraz zabezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków w Jaświłach wraz z urządzeniami przed przemarzaniem, gdzie na plan 20.000 zł wydatkowano 18.386,73 zł.

- dz. 600 - Transport i łączność. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczył przekazania dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie modernizacji chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Jaświły oraz modernizacji drogi powiatowej Bagno - Szpakowo w łącznej kwocie 387.596 zł. Przekazano zgodnie z rozliczeniem Powiatu 387.386,41 zł. Ponadto ze środków własnych gminy oraz z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonano modernizacji rolniczej drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele oraz wykonano wiatę przy drodze gminnej we wsi Rutkowskie Duże na kwotę 96.867,74 zł.

1. - dz. 750 - Administracja publiczna. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu terminala wraz z drukarką do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych za 5.332,05 zł oraz przekazano dotację za pozyskiwanie częstotliwości do Województwa Podlaskiego w kwocie 478,70 zł.

2. - Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zakupiono samochód strażacki marki Mercedes Benz do jednostki OSP w Jaświłach o wartości 596.376 zł, za który wkład własny gminy poniesiony z budżetu wyniósł 296.376 zł. Na pokrycie udziału własnego gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 296.376 zł. Kwota 300.000 zł sfinansowana została z pominięciem rachunku bankowego gminy bezpośrednio na konto dostawcy przez KG PSP i Zarząd Wojewódzki ZOSP po 150.000 zł.

3. - Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Dokonano remontu kapitalnego autobusu dowożącego dzieci do szkoły za kwotę 104.427 zł.

4. - Dz. 852 – Pomoc społeczna. W ramach wydatków majątkowych nie wykorzystano 4.000 zł, zaplanowanych na zakup komputera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach, ale sprzęt zakupiono i sfinansowano w ramach wydatków bieżących, ponieważ jego wartość nie przekroczyła granicznej kwoty 3.500 zł.

5. - Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczyły sfinansowania kosztów zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo” na kwotę 124.406,69 zł, w tym ze środków PROW 2007 – 2013 w kwocie 70.405 zł oraz ze środków własnych gminy – 54.001,69 zł.

6. - Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 65.105 zł, wydatki poniesione ze środków własnych na sfinansowanie prac dodatkowych przy modernizacji ośrodków kultury w Jaświłach, Bobrówce i Rutkowskich Dużych na kwotę 65.102,41 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,03 %, tj. w wysokości 14.086.965,63 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury realizowano terminowo. Gmina nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tego tytułu na koniec roku.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki dotyczyły prac związanych z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom na kwotę 527.337,23 zł (100% planu) oraz przekazaniem 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 22.988,81 zł na planowane 23.840 zł.

- dz. 600 - Transport i łączność - Z planowanych 715.982 zł na bieżące naprawy oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem oblodzonej nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 653.169,75 zł, co stanowi 91,2 % planu.

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 781.560 zł, tj. 100 % planu. Resztę dokonanych wydatków bieżących stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy na kwotę 52.495,67 zł.

- dz. 750 - Administracja publiczna. Łączny plan stanowiący kwotę 1.849.286 zrealizowano do wysokości 1.732.096,05, t.j. w 93,7 %. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy z finansowaniem wynagrodzeń pracowników administracji w ramach zadań własnych i zleconych oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza”, wydatków związanych z promocją gminy oraz wydatków poniesionych na diety radnych i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów. Ponadto w miesiącach V – VIII. 2012 realizowano projekt pn. „Otwieramy się na świat”, na który otrzymano 100 % dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, t.j. kwotę 47.662 zł, a wydatkowano 43.869,38 zł. Wydatki na poszczególne zadania według rozdziałów i paragrafów w tym dziale planowane i dokonane zawarto w załączniku nr 2 do zarządzenia.

- dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - łączny plan zrealizowano w 100 %, a wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 959 zł, jako zadania zleconego.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Zabielu i od października 2012 r. w Mikicinie oraz zatrudnieniem 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Łącznie na utrzymanie OSP na planowane 215.199 zł wydatkowano 210.310,80 zł, tj. 97,7 % planu rocznego. Ponadto z tego działu zaplanowano i przekazano w formie wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli i fotokamery do Komendy Powiatowej Policji w Mońkach kwotę 3.000 zł.

- dz. 757 - Obsługa długu publicznego. Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz od kredytu w rachunku bieżącym wyniosła 196.823,10 zł. Koszt prowizji od zawartych umów z bankami w roku 2012 wyniósł 52.250 zł, co razem stanowi sumę 249.073,10 zł poniesioną na obsługę długu. Plan wydatków na obsługę zadłużenia stanowił kwotę 254.260 zł.

- dz. 758 - Różne rozliczenia. Kwota pozostała do dyspozycji Wójta Gminy na koniec roku wyniosła 40.000 zł, z czego całość stanowi nie wykorzystaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

- dz. 801 - Oświata i wychowanie. Realizacja wydatków wyniosła 97,05 %, tj. 5.643.531,67 zł na planowane 5.815.062 zł i dotyczyła bieżącego utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty. W dziale tym realizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja wczesnoszkolna w Gminie Jaświły”. Dotacja przyznana na realizację projektu od 01.02.2012 r. stanowiła kwotę 81.180 zł, a wykorzystana w roku 2012 - 62.202 zł. W ramach dofinansowania tego projektu prowadzono 3 przedszkola w Jaświłach, Mikicinie i Dolistowie Starym.

- dz. 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień i wyniosły kwotę 58.969,55 zł na planowane 62.500 zł, zakupem szczepionek ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy u dziewcząt na kwotę 17.355,58 zł. Nie wykorzystano 3.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.

- dz. 852 - Pomoc społeczna - Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za rok 2012. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zasiłków dla rodzin poszkodowanych w związku z nawałnicą w VII.2012 r., a także dożywiania dzieci oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych. Łącznie wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2.920.746,18 zł, co stanowi 94,7 % planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z nie wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, a to wiąże się z przekroczeniem granicy dochodów uprawniających do otrzymania świadczenia. Zadania z pomocy społecznej realizowano w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowej. Kwoty wydatków sfinansowanych w ramach zadań zleconych wykazano w załączniku nr 2 do zarządzenia w części II – obejmującej plan i wykonanie wydatków na ten cel. Plan i wykonanie wydatków na zadania własne wykazano w części I zał. nr 2 – Zestawienia realizacji wydatków bieżących za 2012 rok.

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, na które wydatki wyniosły 159.929,57 zł, organizacji wypoczynku w formie obozów i kolonii dla dzieci – 14.577,18 zł, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 214.188 zł, w tym wypłat stypendium na kwotę 202.328 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 11.860 zł i dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli na kwotę 325,20 zł. Część wypłat stypendium dla uczniów o charakterze pomocy socjalnej była sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 94.064 zł, pozostałą kwotę w wysokości 83502 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Zakup podręczników był sfinansowany z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 11.180 zł, ze środków gminy w kwocie 680 zł. Realizacja wydatków w tym dziale stanowiła 80,5 % planu.

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 87,7 %, tj. w kwocie 293.981,42 zł na planowane 335.160 zł. Wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, które wyniosły łącznie 126.506,08 zł na planowane 147.900 zł. Dla zobrazowania oszczędności, wynikających z wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne podaję, że koszt oświetlenia w roku 2011 stanowił kwotę 160.887,12 zł. Ponadto w tym dziale ponoszono wydatki związane z ochroną środowiska na kwotę 24.819,31 zł, porządkowaniem placów gminnych na kwotę 114.510,88 zł oraz pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 28.145,15 zł.

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków bieżących dotyczył przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 362.000 zł i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w kwocie 150.000 zł. Realizacja tych wydatków wyniosła odpowiednio 353.700 zł i 148.000 zł, co stanowi 98 % rocznego planu dotacji dla instytucji kultury. Ponadto w dziale tym zaplanowano udział własny gminy w wysokości 16.651 zł w realizacji zadania dot. wyposażenia świetlic wiejskich we wsiach Brzozowa, Zabiele, Bobrówka i Jaświły, który wykorzystano w 100 %.

- dz. 926 - Kultura fizyczna i sport. Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012, wybudowanego w roku 2009. W okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r. zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją zawodów sportowych i pełnił dozór nad użytkowanym obiektem. Ponadto finansowano zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe. Wydatki wykonane w tym dziale stanowiły 85,9 % planu rocznego i wyniosły 12.019,87 zł na planowane 14.000 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2012 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 264.243,68 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Wykonanie budżetu za rok 2012 zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 2.612.248,53 zł, niższym niż planowany według uchwał budżetowych na kwotę 2.796.376 zł. Na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt długoterminowy w BGK w kwocie 2.500.000 zł oraz pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w kwocie 296.376 zł. Różnica pomiędzy faktycznym deficytem, a zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na ten cel w roku 2012 stanowi wolne środki w kwocie 184.127,47 zł. Z wykonania budżetu za rok 2011 pozostały również wolne środki w kwocie 9.074,21 zł, nie zaangażowane w roku 2012, a zatem do dyspozycji w roku 2013 pozostała łączna kwota wolnych środków, pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 193.201,68 zł. Na koniec roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2011, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy .

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30.09.2012 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły Nr 41/12 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2012. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły w okresie do dnia 31.12.2012 r. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2012 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31.12.2012 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.

Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność

jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dz. 31.12.2012 r.

I. Szkoła Podstawowa w Jaświłach

W okresie od sporządzenia ostatniej informacji do 31.12.2012 r. nie nastąpiły żadne zmiany w stanie aktywów trwałych.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2012 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. Dz. 801, rozdz. 80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego

Plan: 21 200 zł

Wykonanie: 31 280 zł

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2012 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. Dz. 801, rozdz. 80101 § 0750 – wynajem lokali w Domu Nauczyciela i sal lekcyjnych w budynku szkolnym

Plan: 5 520 zł

Wykonanie: 5 484,24 zł

III. Gimnazjum w Jaświłach

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012r. - nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r. – nie nastąpiły żadne zmiany.

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012r. – nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VII. Urząd Gminy Jaświły

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 r.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 479,70 zł pochodzi z wyksięgowania mylnie ujętego programu Ewopis.

Zwiększenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 21.886,73 zł pochodzą ze wzrostu wartości oczyszczali ścieków w Jaświłach w związku z wykonywaniem prac zabezpieczających budynek i urządzenia przed przemarzaniem o 18.386,73 zł i zwiększenia wartości drogi w Zabielu o koszty projektu 3.500,00 zł.

Zwiększenie grupy 4 ( komputery) na kwotę 5.332,05 zł pochodzi z zakupu terminala DENSO do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności majątku pochodzą z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, dzierżawy gruntów mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo oraz dz. 700 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami.

Dochody planowane i pozyskane z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu i sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły (Dz. 700 i 750)

Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu opłaty za prawo do administrowania ujęciami wody w Jaświłach, Dolistowie Starym i Mikicinie wraz z sieciami wodociągowymi oraz oczyszczalniami ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym wraz z sieciami kanalizacyjnymi i przyłączami.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2012 r.

Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych

Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII)

według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 7/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za rok 2012

1. Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2012 i lata 2013-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XIII/68/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Poszczególne pozycje WPF w ciągu roku 2012 zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły Nr XIV/76/12 z 23.03.2012 r., XV/84/12 z 25.05.2012 r., XVI/88/12 z 28.06.2012 r., XVII/91/12 z 31.08.2012 r., XVIII/99/12 z 26.09.2012 r., XIX/102/12 z 30.11.2012 r. i Nr XXI/128/12 z 28.12.2012 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły o numerach 28/12 z 29.06.2012 r., Nr 38/12 z 28.09.2012 r. i Nr 50/12 z 31.12.2012 r. w sprawie zmian WPF na rok 2012 i lata następne. Konieczność wprowadzenia zmian WPF wynikała ze zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów z kredytów, pożyczek i rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie. Rozciągnięto także zakres prognoz do roku 2021 włącznie w związku z zaplanowaniem spłat kredytów i pożyczek w taki sposób, aby były spełnione wskaźniki spłat i zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Ostatnia zmiana WPF została dokonana zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 31.12.2012 r. Nr 50/12, a ostatnia zmiana w budżecie Gminy - zarządzeniem Wójta Nr 49/12 z 31.12.2012 r. W związku z tym kwoty planowane na rok 2012 w WPF w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z kwotami planowanymi w budżecie na koniec roku sprawozdawczego.

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie łącznej po zmianach 6.673.117,20 zł. Przychody te zrealizowano w 100% poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym 296.376 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 2.500.000 zł w BGK Oddział w Białymstoku, pożyczki z BGK w kwocie 3.406.481,20 zł na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt długoterminowy z BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 3.852.291zł, w tym: z tytułu pozostałego do spłaty w latach 2013-2014 kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 546.875 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 163.780 zł z 2010 r. i w kwocie 296.376 zł z 2012 r., kredytu z BGK z 2012 r. - 2.375.000 zł oraz kredytu z BS Mońki z 2012 r. w kwocie 470.260 zł. Zadłużenie stanowi 20,96 % dochodów ogółem przy planowanym na koniec roku wskaźniku wynoszącym 20,30 % i maksymalnym dopuszczalnym z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynoszącym 60% dochodów ogółem. Relacja łącznej spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 3,63 % a planowana była na poziomie 3,52 %, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15% według starej ustawy i maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliczonym z wykonaniem roku 2012, wynoszącym 4,10 %.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.

W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 50.000 zł z tytułu spłaty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe. Zapłaty raty przypadającej w roku 2012 na tę kwotę dokonano w kwietniu. Do realizacji w roku 2013 pozostała kwota 33.790 zł.

W zakresie zadań bieżących ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 41.593,83 zł na następujące zadania:

1. Konserwacja systemów informatycznych (w Gminnym Zespole Oświaty) – 4.077,46 zł,

2. Monitorowanie i ochrona obiektu - 2.214 zł,

3. Utrzymanie i obsługa na serwerach Zleceniobiorcy „Podlaskiego Biuletynu Informacji Publicznej” - 147,60 zł,

4. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 14.498 zł,

5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.840,77 zł,

6. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem i Zeto w Urzędzie Gminy – 13.816 zł

Realizacja wydatków bieżących objętych limitem z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła 100 % w każdej pozycji.

Wójt Gminy

Jan Joka

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,

które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012

( w złotych)

Wójt Gminy

Jan Joka