Zarządzenie Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) postanawiam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Jaświły postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jaświły i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.579.316,68 zł, w tym:

- bieżących - 15.560.090,28 zł,

- majątkowych – 1.019.226,40 zł

b) wykonanie dochodów ogółem wynosi 15.892.518,29 zł, w tym:

- bieżących - 14.874.717,33 zł

- majątkowych - 1.017.800,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.502.468,29 zł, w tym:

- bieżących - 14.978.818,06 zł,

- majątkowych - 1.523.650,23zł,

d) wykonanie wydatków ogółem – 15.736.603,84 zł, w tym:

- bieżących – 14.267.247,80 zł,

- majątkowych – 1.469.356,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2) Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia, Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych, które prowadziły wyodrębnione rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły za rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2015, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2015

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

Budżet Gminy Jaświły na rok 2015 przyjęty Uchwałą Nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił:

- dochody ogółem 15.976.792,12 zł,

- wydatki ogółem 15.550.221,12 zł,

- przychody 972.299,43 zł,

- rozchody na spłaty kredytów i pożyczek 1.398.870,43 zł

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 426.571,00 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

I. Dochody

Zrealizowane dochody za rok 2015 wyniosły kwotę .892.518,29 zł, co stanowi 95,9 % planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota .874.717,33 zł, a .017.800,96 zł na dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 1.181.956,62 zł otrzymano dochody w kwocie 1.182.374,53 zł, co stanowi 100,04 % planu. Otrzymane dochody bieżące pochodzą z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych w kwocie 138.362,00 zł oraz z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 878.531,62 zł. Pozostałe dochody bieżące – łącznie 54.449,91 zł pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów oraz z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dochody wynikające z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w kwocie 111.031,00 zł. Zadanie to pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno bytowych na terenie gminy” zostało zrealizowane w roku 2014 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody obejmują tylko dochody majątkowe pochodzące z dotacji Powiatu Monieckiego na modernizację drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w kwocie 310.760,19 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale w wysokości 65.568,56 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” na terenie Gminy Jaświły współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływów za zbycie praw majątkowych do nieruchomości w Białymstoku – 3.356,46 zł.

Uzyskane dochody bieżące pochodzą z opłat za trwały zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł, czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 42.078,18 zł, z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łączne na kwotę 2.363,86 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – drewna opałowego na kwotę 1.161,11 zł. Ogółem na zaplanowane 61.491,00 zł otrzymano 55.462,71 zł co stanowi 90,2% planu.

Dz. 720 – Informatyka

Plan i wykonanie w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i wyniosło 152.103,94 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową w kwocie 58.031,52 zł, zaś dochodów bieżących - 94.072,42 zł. Do refundacji pozostała kwota 21.155 zł, która zostanie przekazana gminie w roku 2016 po zakończeniu kontroli zrealizowanego zadania.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wpływy dochodów bieżących w łącznej kwocie 48.316,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawania dowodów osobistych oraz zadań obrony cywilnej w wysokości 35.811,00 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.820,01 zł, wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 2.764,12 zł, prowizji gminy za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji gminy z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 1.584,05 zł oraz ze sprzedaży wydawnictwa – 172,80 zł. Łącznie plan zrealizowano na kwotę 43.151,98 zł co stanowi 89,3%.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy w tym dziale dotyczą dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 944 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP gdzie plan i wykonanie wyniosły 19.097,00 zł, na referendum ogólnokrajowe w wysokości 10.047,00 zł oraz na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 11.694,00 zł. Ogółem na zaplanowane 41.922,00 zł otrzymano 41.782,00 zł, czyli 99,7% przydzielonej dotacji.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymane dochody wyniosły 14.473,00 zł, w tym bieżące - 10.473,00 zł, majątkowe – 4.000,00 zł.

Dochody bieżące pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 2.500,00 zł oraz z dotacji przekazanej na zakup wyposażenia dla OSP Zabiele w kwocie 3.533,00 zł i OSP Jaświły w kwocie 4.440,00 zł w ramach umowy zawartej z KG PSP.

W zakresie dochodów majątkowych wpływy w kwocie 4.000,00 zł pochodzą z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pożarniczego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 3.697.229,88 zł na planowane 4.164.069 zł co stanowi 88,8%. Niższe od planowanych uzyskano wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych. Wpływy z niektórych podatków osiągnięto w wyższej niż zakładano wielkości, m.in. z podatku leśnego, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Szczegółowy plan i wykonanie w zakresie podatków i opłat ujęto w zestawieniu z wykonania dochodów stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Roczny plan i wykonanie wyniósł kwotę 6.827.430,10 zł. Dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 100 % planu rocznego i dotyczy przekazanych gminie poszczególnych części subwencji ogólnej, tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej wysokości 6.744.913,00 zł. Plan w tym dziale obejmuje także dotację na zwrot wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszy sołeckich, w tym na refundację wydatków bieżących w kwocie 77.097,97 zł oraz majątkowych – 5.419,13 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 229.008,50 zł i stanowią 86,8 % planu rocznego. Dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej na dofinansowanie w rozdziale 80101 w kwocie 14.383,94 zł zakupu podręczników szkolnych, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103 § 2030) – 52.420,00 zł – 100% planu rocznego, dotacji na prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie (rozdz. 80106 § 2030) – 86.337,00 zł, tj. 100 % planu, w rozdziale 80110 – Gimnazja, z wynajmu autobusów szkolnych – 52.821,00zł (rozdz. 80013 § 0830). Dochody z wynajmu autokarów nie zostały zrealizowane na kwotę 34.179 zł z braku zamówień na usługi transportowe. Pozostałe dochody, łącznie 9.896,91 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy. Na zadania zlecone na planowane 1.676.208,46,00 zł otrzymano 1.639.583,93 zł, co stanowi 97,8% planu. Dochody z dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne otrzymano w wysokości 601.466,20 zł na planowane 609.243,00 zł. Pozostałe dochody wykonane pochodzą z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie plan wyniósł 11.033,00 zł, wykonanie 14.228,68 zł, z odzyskanych 50 % zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i dochodów przekazanych przez inne gminy w wysokości 20 % odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka. Łącznie na planowane 3.925,00 zł wpłynęło 2.313,78 zł, co stanowi 59 % planu rocznego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny zrealizowano w 100%, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i wyprawki szkolnej – 108.500,33 zł, z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 5.673,15 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 7,39 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ogółem w tym dziale wyniósł kwotę 1.030.972,22 zł i został zrealizowany na kwotę 899.034,03 zł, co stanowi 87,2% planu rocznego.

Dochody majątkowe pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na utwardzenie placu i budowę chodników w miejscowości Jaświłki w kwocie 94.400,00 zł oraz z otrzymanych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły” na kwotę 364.840,00zł.

Największą pozycją w dochodach bieżących były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na planowane 326.000,00 zł wpłynęło 323.219,08 zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe dochody obejmują wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych na kwotę 66.283,02 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.162,68 zł, wpłaty pochodzące z rozliczeń za energię elektryczną przepompowni ścieków od firmy Wodociągi Podlaskie na kwotę 9.034,41 zł oraz z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie 34.087,84 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie wyniosło 2.300,00 zł i jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaswiłach.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wyniosły 16.502.468,29 zł, wykonanie – 15.736.603,84 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wyniósł 1.182.733,62 zł, wykonanie 1.130.030,46 zł, co stanowi 95,5% planu. Wydatki majątkowe były ponoszone na zadanie polegające na rozbudowie wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły na kwotę 31.955,00 zł, budowie kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na kwotę 194.458,16 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu i wykonania 878.531,62 zł, naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 19.871,68 zł stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku. Ponadto sporządzono operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych w Mikicinie i zamontowano dodatkowe zasuwy na istniejącej linii wodociągowej, gdzie łączne wydatki wyniosły 5514 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Łączny plan wydatków wynoszący 925.690,55 zł zrealizowano w 94,3 %, tj. w kwocie 872.917,46 zł. Wśród wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy na kwotę 100.000 zł oraz na modernizację drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka w kwocie 77.690,18 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona przed zakończeniem roku budżetowego. Największą pozycję stanowią wydatki majątkowe na przebudowę drogi na odcinku Bobrówka – Kamionka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w kwocie 310.760,19 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych na kwotę 45.535,65 zł oraz budowę wiaty przystankowej we wsi Mociesze – 3.610,00zł i przystanku PKS w Gurbiczach – 3.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z kwoty 304.044,56 zł finansowano koszty zimowego utrzymania dróg, naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy i równanie dróg, naprawy dróg emulsyjnych poprzez uzupełnianie ubytków masą asfaltową oraz wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego. Gmina ponosiła również koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 27.776,88 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale w wysokości 65.568,56 zł dotyczą realizacji na terenie Gminy Jaświły zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Zadanie obejmowało budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów we wsi Dolistowo Stare i wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie plan wydatków stanowił kwotę 798.918,82 zł, wykonanie – 795.519,53 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują budowę altany we wsi Mociesze na kwotę 4.463,82 zł. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 748.455,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów eksploatacji budynków stanowiących własność gminy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz naprawy rowu odwadniającego przy budynku Zabezpieczenia Socjalnego Plaży w Dolistowie Starym.

Dz. 720 – Informatyka

Plan i wykonanie w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i wyniosło 172.371,90 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. W ramach wydatków zakupiono Lokalną Szynę Danych, oprogramowanie do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z licencją, 40 laptopów, serwer dla JST, router komunikacyjny, 6 zestawów bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz opłacono szkolenie dla użytkowników programu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Łączny plan wynoszący 1.845.202,04 zł wykorzystano na kwotę 1.746.702,22 zł , co stanowi 94,7% planu. Wydatki bieżące wyniosły 1.707.702,22 zł. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji łącznie na kwotę 1.377.047,24 zł. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które wpływała częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 156.912,45 zł. Obsługa Rady Gminy wyniosła w 2015 roku kwotę 77.032,79 zł. Pozostałe wydatki to opłata składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz wydatki związane z promocją gminy i opłatą prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu 78 udziałów w BIOM sp. z o.o. na kwotę 39.000,00 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych i są finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Plan w kwocie 41.922,00 zł zrealizowano w 99,7%, tj. w wysokości 41.782,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 944 zł, przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 19.097,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 11.694,00 zł oraz referendum ogólnokrajowego w kwocie 10.047,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie wydatkowano 97,2% planu rocznego, tj. 253.972,55 zł na planowane 261.238,00 zł. Poniesione wydatki bieżące wyniosły 244.137,05 zł i dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Mikicinie i Zabielu oraz zatrudnienia 7 kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły dofinansowania kosztów zorganizowania służb ponadnormatywnych przez KPP Mońki na terenie gminy Jaświły na kwotę 997,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego do jednostek OSP na łączną kwotę 8.838,00 zł, w tym syreny do OSP Mikicin na kwotę 5.238,00 zł i drabiny przenośnej ratowniczej do OSP Jaświły na kwotę 3.600,00 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków związanych z obsługą długu z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 112.015,00 zł. Gmina spłacała odsetki od 3 kredytów długoterminowych i 2 pożyczek, na które wydatkowano kwotę 89.452,11 zł oraz opłaciła 900,00 zł za prowizję od kredytu zaciągniętego w 2015 roku w rachunku bieżącym.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Kwota postawiona do dyspozycji Wójta Gminy, nie wykorzystana w roku 2015, wyniosła 40.723,00 zł i była przeznaczona na rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 40.000 zł oraz na nieprzewidziane wydatki budżetowe – 723 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie oraz Gimnazjum w Jaświłach. Poniesione wydatki ogółem na oświatę wyniosły 5.624.713,08 zł na planowane 5.769.140,59 zł i obejmowały dowożenie uczniów, bieżące utrzymanie obiektów oświatowych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty. Z kwoty wydatków ogółem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 72,8 %, tj. 4.092.332,31 zł. W szkołach zatrudnionych było 54 nauczycieli oraz 30 pracowników obsługi. Liczba uczniów szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum wynosiła 496 osób.

Część planowanych i wykonanych wydatków w kwocie 27.533,59 zł dotyczyła zadań zleco-nych w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostałe kwoty planu i wydatków dotyczyły realizacji zadań własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących dokonano remontu korytarza na parterze w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach oraz remontu trzech klasopracowni, do których zakupiono nowe meble i zamontowano rolety. Wartość remontów wyniosła ogółem 40.119 zł. W związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania dokonano wymiany uszkodzonych elementów oraz remontu szatni. Koszt prac wyniósł 24.000 zł. Z uwagi na długi okres użytkowania autobusów szkolnych zaistniała konieczność naprawy dwóch autobusów, a poniesione na ten cel wydatki wyniosły kwotę 60.567 zł.

W Szkole Podstawowej w Dolistowie w ramach wydatków bieżących dokonano wymiany instalacji elektrycznej na kwotę 19.000 zł, przeprowadzono remont jednej klasopracowni i budynków gospodarczych, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, w tym 4 zestawy o wartości 14.800 zł oraz zakupiono nowe pomoce dydaktyczne za 21.600 zł. W oddziale przedszkolnym prowadzono dodatkowe zajęcia i doposażono w nowy sprzęt o wartości 9.251 zł, a w Klubach Przedszkolaka w ramach otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne na nowe wyposażenie i dodatkowe zajęcia wydatkowano 86.337 zł.

Remonty w ZS Jaświły i SP Dolistowo były prowadzone przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, których wynagrodzenia zostały częściowo zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Koszt własny stanowiły naliczane odpisy na ZFŚS, składka na Fundusz Pracy, sprawy refundacji za odzież ochronną w ramach BHP oraz wydatki związane z zakupem materiałów do remontu.

Gmina ponosiła również koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin. Wydatki na ten cel wyniosły 17.589,96 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, które wyniosły kwotę 62.067,77 zł na planowane 71.975,51 zł. Na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy zaplanowano kwotę 23.000 zł, zrealizowano na kwotę 20.000 zł. Nie wykorzystano 2.000,00 zł przeznaczonych na zapobieganie narkomanii.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za 2015 rok, w którym plan i wykonanie przedstawiono z podziałem na zadania własne i zlecone. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków pielęgnacyjnych, dożywiania dzieci, zatrudnienia asystenta rodziny, opłat za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych, opłat za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych. Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 3.001.692,06 zł na planowane 3.127.654,56 zł, co stanowi 96 % planu rocznego. Z pomocy społecznej skorzystały 953 osoby z 230 rodzin.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były jako zadania własne oraz jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków na zadania własne wyniósł kwotę 1.451.446,10 zł, realizacja – 1.362.108,13 zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 601.466,20 zł, co stanowi 44,2 % poniesionych wydatków.

Plan wydatków na zadania zlecone wyniósł 1.676.208,46 zł, realizacja – 1.639.583,93 zł. Na realizację tych zadań otrzymano dotację celową w kwocie równej wydatkom zrealizowanym, tj. 1.639.583,93 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, organizacji obozów i kolonii dla dzieci, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Realizacja wydatków wyniosła ogółem 391.335,78 zł na planowane 393.906,00 zł, co stanowi 99,4 %.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 85,3 %, tj. na planowane 1.162.608,14 zł wydatko- wano 991.078,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły” na kwotę 500.053,50 zł przy współudziale środków w wysokości 364.840,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Opłacono nadzór inwestorski nad inwestycją na kwotę 7.993,50 zł oraz fakturę za instalację kolektorów słonecznych w kwocie 490.890,00 zł. Efektem inwestycji była dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach SP Dolistowo i Zespołu Szkół w Jaświłach, 62 zestawów kolektorów na budynkach mieszkalnych, 8 zestawów kolektorów płaskich na budynku DPS Mociesze oraz na budynku Urzędu Gminy w Jaświłach.

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki na realizację programu gospodarki odpadami, gdzie plan roczny stanowiący sumę 452.784,64 zł zrealizowano w wysokości 297.171,55zł. W dziale tym ponoszone były także wydatki na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją, które wyniosły łącznie 105.924,35 zł, prace w zakresie ochrony środowiska – 8.225,32 zł, wywóz nieczystości z placów gminnych oraz wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku na kwotę 79.703,64 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących dotyczył przede wszystkim przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły. Plan roczny stanowiący odpowiednio kwoty 307.300,00 zł i 185.000,00 zł wykonano w wysokości 282.000,00zł i 181.000,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące związane były z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik 2012. W okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 r. na podstawie umowy – zlecenia zatrudniony był pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmował się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie. Plan i wykonanie w tym dziale wyniosły 13.500,00 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmował również wydatki dokonane w ramach utworzonych funduszy sołeckich. W roku 2015 na podstawie uchwał rad sołeckich wydatkowano łącznie kwotę 273.879,71 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za rok 2015 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 155.914,45 zł, a planowano w wysokości 76.848,39 zł.

Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wydatki i dochody realizowane były zgodnie z planem. Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych zostały sfinansowane bez zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie. Pokrycie w/w wydatków spowodowało jednak konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu, co na przełomie miesięcy pozwoliło na terminowe wypłaty wynagrodzeń i przekazywanie składek do ZUS.

III. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 31.12.2015 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Po stronie przychodów na początku zaplanowano wyłącznie wolne środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie kolektorów słonecznych w kwocie 972.299,43 zł. W związku z niższym kosztem inwestycji kredytu nie zaciągnięto i zmniejszono o tą kwotę plan przychodów. W ciągu roku 2015 do planu wprowadzono wolne środki, które faktycznie wykonane wyniosły 412.222,61 zł. Całość planu została przeznaczona na sfinansowanie kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W ciągu roku Gmina opłaciła z własnych środków 2 zadania inwestycyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” oraz „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły”w kwocie 514.528,12 zł. Brak refundacji spowodował, że została zmieniona konstrukcja budżetu uchwałą Rady Gminy w dniu 17.11.2015 r. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w tej wysokości, w tym na sfinansowanie powstałego deficytu w kwocie 404.785,27 zł. W związku z otrzymaniem w ostatnich dniach grudnia 2015 refundacji ze środków RPO WP, Gmina nie zaciągnęła kredytu i ponownie do dochodów wprowadzono środki z refundacji obu zadań.

Rozchody początkowo zaplanowano w kwocie 426.571 zł, ale w ciągu roku podwyższono do wysokości 489.071,00 zł. Rozchody stanowiły spłatę rat kapitałowych 3 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w latach 2011-2013, w tym jednej raty kredytu do BGK przypadającej do spłaty w roku 2016. Plan spłat został zrealizowany w 100 %. Źródłem spłat kredytów i pożyczek były wolne środki w kwocie 412.222,61 zł oraz część uzyskanej za rok 2015 nadwyżki budżetu w wysokości 76.848,39 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 2.653.449,00 zł, w tym:

- pożyczka z 2011 r. zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 65.500,00 zł,

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 1.562.500,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 293.908,00 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 146.376,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 585.165,00 zł.

Zgodnie z przepisami art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za rok 2015, stanowiące załączniki Nr 8 i 9 do zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych,
które prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2015

( w złotych)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jaświły według stanu na dzień 30.09.2015 r. została przedłożona Radzie Gminy Jaświły jako załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Jaświły Nr 45/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2016. Dane zawarte w tej informacji zostały uzupełnione o zmiany w stanie mienia, które nastąpiły do końca roku 2015. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia z podziałem na jednostki organizacyjne gminy ze wskazaniem pozyskanych w roku 2015 dochodów z tytułu posiadania prawa własności w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 31.12.2015 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto.

Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Wykaz majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

I. Gimnazjum w Jaświłach

Nie nastąpiły żadne zmiany stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r..

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.:

Zwiększenie na kwotę 5.473,50 zł, wynika z zakupu środka trwałego z grupy 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie), w tym:

1. Karuzela "TRZMIE" na kwotę 5.473,50 zł

Dochody planowane i pozyskane w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 80101 § 0750 - wynajem lokali w Domu Nauczyciela

III. Szkoła Podstawowa w Jaświłach

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.:

Zwiększenia na kwotę 13.032,71 zł, wynikają z zakupu środków trwałych, w tym z grupy:

- 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania) Laptopa (torba + mysz bezprzewodowa) o wartości 4.042,71 zł - zakup w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły”

- 6 (Urządzenia techniczne), w tym:

zakup Magicznego dywanu – podłoga interaktywna o wartości 8.990,00 zł.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 801-80113 § 0830 – wynajem autokaru szkolnego

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.:

Zmniejszenie w grupie 4 - maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery) nastąpiło w związku z likwidacją 2 zestawów komputerowych o wartości 7752,89 zł .

V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.

Zmniejszenie wartości niematrialnych i prawnych na kwotę 810,32 zł pochodzi ze zdjęcia ze stanu programu antywirusowego Client Security w związku z wygaśnięciem licencji.

Dochody planowane i pozyskane w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.077,48 zł pochodzi ze zdjęcia ze stanu programu antywirusowego ESETNOD32 w związku z wygaśnięciem licencji.

VII. Urząd Gminy Jaświły

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 19.478,35 zł pochodzi z zakupu:

- programu Office do księgowości budżetowej na kwotę 900,00 zł,

- oprogramowania do EZD – System elektronicznego obiegu dokumentów – 15.935,08 zł,

- zakup programu Lokalna Szyna Danych na kwotę 2.643,27 zł.

Zwiększenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 97.523,56 zł pochodzą z przyjęcia na stan środków trwałych inwestycji:

- miejsce obsługi rowerzystów (MOR) wraz z oznakowaniem szlaków w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo podlaskie" – 65.568,56 zł,

- sieć wodociągowa we wsi Jaświły – 31.955,00 zł,

Dochody planowane i pozyskane z prawa własności gruntów pochodzą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, opłat za trwały zarząd, z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z własności budynków i lokali pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynku agronomówki w Jaświłach i byłej szkoły w Mikicinie oraz wynajmu lokali użytkowych w budynku Urzędu i sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaświły.

Dochody z własności obiektów inżynierii lądowej i wodnej pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym.

Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych

Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII) według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za 2015 rok

Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2015 i lata 2016-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr II/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Poszczególne pozycje WPF w roku 2015 zostały zmienione 5 uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na rok 2015 i lata 2016 – 2021. Zmiany WPF były spowodowane zmianami w budżecie gminy, dokonanymi 9 uchwałami Rady Gminy oraz 13 zarządzeniami Wójta Gminy. Dwa zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok zostały podjęte w dniu 31 grudnia 2015 r., wobec czego niektóre pozycje WPF różnią się od planu wykazanego w zestawieniu na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian WPF na lata 2015-2021, podjętej w dniu 30.12.2015 r.

W uchwale Rady Gminy Jaświły nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015 założono, że budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 426.571,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat 2011 – 2013. Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2014 wynikło, że gmina za ten rok uzyskała wolne środki w kwocie 412.222,61 zł, wobec czego dokonano zmiany źródeł sfinansowania kredytów i pożyczek poprzez zaangażowanie tych środków na spłaty. Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 972.299,43 zł w związku z realizacją projektu pn. „Kolektory słoneczne w gminie Jaświły”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji w/w zadania okazało się, że wartość kosztorysowa inwestycji uległa znacznemu obniżeniu. Zrezygnowano więc z kredytu na wyprzedzające finansowanie, a wydatki na to zadanie w całości zostały opłacone ze środków własnych gminy. Również ze środków gminy opłacono zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Łączna wartość planowanej do pozyskania refundacji wyniosła 514.528,15 zł. Wnioski o płatność po zakończeniu zadań złożono w kwietniu i maju 2015 r. Brak wpływu środków z refundacji zadań było powodem zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 300.000 zł z terminem spłaty do 30.11.2015 r., który z braku refundacji przesunięto do 30 grudnia 2015 r. W następnej kolejności w dniu 17.11.2015 r. dokonano zmian w budżecie zakładając zaciągnięcie kredytu długoterminowego pod koniec roku, ze spłatą jednorazową w roku 2016 po otrzymaniu refundacji. Zwrot wydatków z RPO WP na konto gminy nastapił dopiero w dniach 21 i 23 grudnia ub.r., wobec czego uchwałą Rady z dnia 30.12.15 r. w sprawie zmian w budżecie ponownie wprowadzono dochody z RPO WP na oba zadania i zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wskaźnik planowanych spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na początku roku 2015 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie wynosił 3,37 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Dopuszczalny wskaźnik spłat obliczony w oparciu o plan III kwartału 2014 r. wyniósł 5,08 %, natomiast obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014 – 5,38 %. Przedstawione relacje planowanej i dopuszczalnej spłaty w/w zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników.

Budżet gminy za rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 155.914,45 zł, z której część w kwocie 76.848,39 zł została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła gminie na wcześniejszą spłatę jednej raty kredytu długoterminowego z roku 2016 w wysokości 62.500,00 zł. Ze sporządzonych za rok 2015 sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu wynika, że faktyczny wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do dochodów ogółem wyniósł 3,64 % przy dopuszczalnych wskaźnikach spłat w wysokościach wynoszących odpowiednio 5,08 % i 5,39 %.

Rozchody Gminy obejmowały spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2013, w tym:

- pożyczkę z 2011 r. zaciągniętą w WFOŚiGW w Białymstoku – 32.760 zł,

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 250.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 50.000 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 97.527,00 zł.

Kwoty spłacone w roku 2015 z tytułu w/w zobowiązań wyniosły łącznie 489.071,00 zł, w tym z wolnych środków na kwotę 412.222,61 zł. Pozostałe 76.848,39 zł spłacono z osiągniętej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu roku bieżącego.

Wykaz poszczególnych spłat dla banków i WFOŚiGW zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr /16 Wójta Gminy.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło kwotę 2.653.449,00 zł, w tym:

- pożyczka z 2011 r. zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku – 65.500,00 zł,

- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 1.562.500,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 293.908,00 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w lipcu 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 146.376,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 585.165,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących.

W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 65.110,48 zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego zrealizowany w 100%.

W zakresie zadań bieżących ujęto wydatki objęte limitem do kwoty 314.392,90 zł na następujące zadania:

1. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto – 3.867,12 zł,

2. Monitorowanie i ochrona obiektu - 2.214 zł,

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych – 137.298,24 zł,

4. Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych – 15.137,12zł,

5. Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego – 615,00zł,

6. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie – 48.000,00zł.

7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 107.261,42zł.

Realizacja z tytułu zapłaty za zrealizowanie powyższych zadań wyniosła odpowiednio:

1. 3.867,12 zł,

2. 214,00 zł,

137.298,24 zł,

15.137,12 zł,

615,00 zł

48.000,00 zł.

107.261,42 zł

Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w 2015 roku wyniosła kwotę 314.392,90 zł i została zrealizowana w 100%.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 12/16
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA 2015r.

Gminny Ośrodek Kultury

w Jaświłach

Jaświły 14

19-124 Jaświły

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA 2015r.

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy.

Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy naszej gminy oraz innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach prowadzi działalność merytoryczną w obrębie szeroko pojętej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Działalność ta spełnia cele o charakterze tradycyjnym (upowszechnianie, edukacja, zagospodarowanie czasu wolnego, rekreacja) jak również animuje nowe formy działalności.

Powyższe zadania realizowane były przez następujących pracowników:

- dyrektor,

- instruktorzy: muzyki i tańca nowoczesnego

- instruktorzy w Filiach: GOK w Zabielu, Dolistowie, Bobrówce oraz Brzozowej.

I Cykliczne imprezy artystyczne

1. Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”

11 kwietnia w sali GOK odbyły się eliminacje gminne w/w konkursu, w którym wzięło udział 28 uczestników ze Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach. Na eliminacje powiatowe wytypowano 5 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek, a opiekunowie podziękowania.

Koszt nagród: 431,22 zł

2. Eliminacje gminne konkursu „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

22 kwietnia odbyły się eliminacje gminne konkursu, w którym wzięło udział 23 uczestników z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Dolistowie oraz klas „0” z Jaświł i Dolistowa.

Na eliminacje powiatowe wytypowano 7 nagrodzonych osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

W trakcie obrad jury wszyscy uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. „Śpioszki i brudaski, ekologia i czystość” przygotowane przez teatrzyk P. Andrzeja Rutkowskiego z Białegostoku.

Koszt nagród: 425,46 zł

Występ Teatrzyku: 400,00 zł

3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.

Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat.