UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.277.715,79 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.358.479,10 zł.
- 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.277.715,79 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.358.479,10 zł,
- 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 22.736.146,06 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 19.175.519,96 zł
2) dochody majątkowe – 3.560.626,10 zł
- Wydatki ogółem – 24.134.016,46 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 18.328.342,40 zł
2) wydatki majątkowe – 5.805.674,06 zł
- Deficyt budżetu w kwocie 1.397.870,40 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.277.715,79 i wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł.
- Przychody ogółem w kwocie 1.791.681,40 zł.
- Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
- 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
450 680,39 |
111 833,77 |
562 514,16 |
|
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
450 680,39 |
111 833,77 |
562 514,16 |
|
||
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
261 534,33 |
111 833,77 |
373 368,10 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
133 940,85 |
- 111 833,77 |
22 107,08 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
127 140,85 |
- 111 833,77 |
15 307,08 |
|
||
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
111 833,77 |
- 111 833,77 |
0,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
67 380,00 |
2 480,00 |
69 860,00 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
67 380,00 |
2 480,00 |
69 860,00 |
|
||
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 980,00 |
2 480,00 |
5 460,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
16 367 689,12 |
2 480,00 |
16 370 169,12 |
|
|||||
|
|
|||||||||
|
|
Strona 1 z 1 |
||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
313 599,50 |
9 748,20 |
323 347,70 |
|
||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
313 599,50 |
9 748,20 |
323 347,70 |
|
||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
313 599,50 |
9 748,20 |
323 347,70 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
327 414,50 |
9 748,20 |
337 162,70 |
|
|||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
112 410,11 |
- 63 000,00 |
49 410,11 |
|
||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
93 000,00 |
- 63 000,00 |
30 000,00 |
|
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
63 000,00 |
- 63 000,00 |
0,00 |
|
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 601 889,86 |
- 36 624,01 |
4 565 265,85 |
|
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 579 889,86 |
- 36 624,01 |
4 543 265,85 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
71 100,00 |
10 467,19 |
81 567,19 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 793 126,86 |
- 47 091,20 |
1 746 035,66 |
|
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
691 387,46 |
131 569,15 |
822 956,61 |
|
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
691 387,46 |
131 569,15 |
822 956,61 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
261 534,33 |
111 833,77 |
373 368,10 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 153,13 |
19 735,38 |
65 888,51 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 216 483,12 |
- 131 569,15 |
2 084 913,97 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 671 533,12 |
- 131 569,15 |
1 539 963,97 |
|
||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
111 833,77 |
- 111 833,77 |
0,00 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 735,38 |
- 19 735,38 |
0,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
314 889,05 |
15 480,00 |
330 369,05 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
314 889,05 |
15 480,00 |
330 369,05 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
94 590,00 |
9 000,00 |
103 590,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 100,00 |
2 800,00 |
18 900,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 500,00 |
200,00 |
2 700,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 489,05 |
2 480,00 |
37 969,05 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 800,00 |
900,00 |
20 700,00 |
|
||
|
|
|
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
1 500,00 |
100,00 |
1 600,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 272 890,27 |
- 382 935,19 |
5 889 955,08 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 965 746,00 |
- 100 500,00 |
2 865 246,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
148 100,00 |
- 13 500,00 |
134 600,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
48 890,00 |
- 7 000,00 |
41 890,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
236 793,00 |
- 36 000,00 |
200 793,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 450,00 |
- 5 500,00 |
16 950,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15 000,00 |
- 7 000,00 |
8 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
77 850,00 |
- 35 000,00 |
42 850,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 500,00 |
- 2 000,00 |
10 500,00 |
|
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 920,00 |
5 500,00 |
10 420,00 |
|
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
224 655,00 |
- 7 000,00 |
217 655,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 100,00 |
- 4 000,00 |
2 100,00 |
|
||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 200,00 |
- 2 000,00 |
1 200,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 600,00 |
- 1 000,00 |
600,00 |
|
||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
690 378,31 |
- 28 500,00 |
661 878,31 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
19 650,00 |
- 2 000,00 |
17 650,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
285 764,70 |
- 19 000,00 |
266 764,70 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 200,00 |
- 3 000,00 |
14 200,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 300,00 |
- 2 500,00 |
55 800,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8 650,00 |
- 2 000,00 |
6 650,00 |
|
||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 232 634,00 |
- 180 900,00 |
1 051 734,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
750 800,00 |
- 120 000,00 |
630 800,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 900,00 |
- 5 600,00 |
53 300,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142 040,00 |
- 16 000,00 |
126 040,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 920,00 |
- 3 000,00 |
16 920,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 533,00 |
- 15 000,00 |
77 533,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 000,00 |
- 3 500,00 |
7 500,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 955,00 |
- 2 000,00 |
2 955,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 970,00 |
- 13 800,00 |
23 170,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000,00 |
- 2 000,00 |
7 000,00 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
527 380,00 |
- 42 100,00 |
485 280,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 300,00 |
- 500,00 |
800,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 500,00 |
- 34 000,00 |
169 500,00 |
|
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 000,00 |
- 2 000,00 |
13 000,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 100,00 |
- 2 000,00 |
35 100,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 400,00 |
- 1 600,00 |
3 800,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
262 038,00 |
- 22 000,00 |
240 038,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
164 500,00 |
- 10 000,00 |
154 500,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28 000,00 |
- 3 500,00 |
24 500,00 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 800,00 |
- 2 500,00 |
1 300,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 000,00 |
- 5 000,00 |
6 000,00 |
|
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
|
||
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
59 525,00 |
- 15 500,00 |
44 025,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
37 000,00 |
- 7 000,00 |
30 000,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 700,00 |
- 1 000,00 |
5 700,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 120,00 |
- 6 000,00 |
3 120,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 430,00 |
- 1 500,00 |
930,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
259 008,96 |
13 564,81 |
272 573,77 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 400,00 |
- 6 500,00 |
12 900,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 100,00 |
- 4 000,00 |
3 100,00 |
|
||
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
950,00 |
- 500,00 |
450,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 850,00 |
- 2 500,00 |
88 350,00 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 804,96 |
27 064,81 |
62 869,77 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
649 041,32 |
3 000,00 |
652 041,32 |
|
||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
449 041,32 |
3 000,00 |
452 041,32 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
72 833,32 |
3 000,00 |
75 833,32 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
17 908 771,02 |
- 464 079,20 |
17 444 691,82 |
|
|||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
15.000,00 |
- |
85.000,00 2) |
- |
- |
|
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.353.077,14 |
- |
3.353.077,14 |
186.284,21 |
- |
2.013.723,00 1) |
1.153.069,93 |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.034.190,26 |
- |
1.034.190,26 |
271.504,40 |
- |
638.040,00 1) |
124.645,86 |
- |
|
4. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017
|
124.305,00
|
4.305,00 |
120.000,00 |
18.000,00 |
- |
102.000,00 2) |
- |
- |
|
5. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
454.631,61 |
15.375,00 |
439.256,61 |
65.888,51 |
- |
373.368,10 2) |
- |
- |
|
6. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017 |
125.509,77 |
- |
125.509,77 |
62.869,77 |
- |
62.640,00 3) |
- |
- |
|
7. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
159.541,32 |
- |
159.541,32 |
75.833,32 |
- |
83.708,00 3) |
- |
- |
|
8.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6059 |
2017 |
10.531,26 |
- |
10.531,26 |
10.531,26 |
- |
- |
- |
- |
|
10. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
93.000,00 |
- |
93.000,00 |
43.000,00 |
50.000 4) |
- |
- |
- |
|
11.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
12. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
- |
- |
- |
- |
|
13. Zakup serwera Dz.750, rozdz. 75023 § 6060 |
2017 |
3.800,00 |
- |
3.800,00 |
3.800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14. Zakup drukarki Epson WF-R5690DKWF dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
5.500,00 |
- |
5.500,00 |
5.500,00 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
|
5.506.926,36 |
24.600,00 |
5.482.326,36 |
796.131,47 |
50.000,00 |
3.358.479,10 |
1.277.715,79 |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania - umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
1.791.681,40 |
ROZCHODY, w tym: |
393.811,00 |
|
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na: |
1.671.526,79 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
393.811,00 |
|
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 |
1.277.715,79 |
1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000,00 |
|
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych |
393.811,00 |
2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
187.500,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
120.154,61 |
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
58.784,00 |
|
|
|
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
- Przychody w kwocie 1.791.681,40 zł pochodzić będą z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.277.715,79 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120.154,61 zł.
- Rozchody w kwocie łącznej 393.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/167/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz. 92109 § 2480 |
- |
292.500,00 |
- |
1. |
OSP Dolistowo Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.800,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 |
- |
200.000,00 |
- |
2. |
OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
1.000,00 |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – 1)dofinansowanie kosztów przebudowy mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 2)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Zabiele Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 3) dofinansowanie kosztów przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 4)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Jasionowo Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 |
136.099,50
13.000,00
159.748,20
14.500,00 |
-
|
- |
3. |
OSP Mikicin Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.500,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
4. |
OSP Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.100,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5. |
OSP Brzozowa Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.000,00 |
|
|
|
|
R a z e m |
323.347,70 |
492.500,00 |
- |
- |
|
10.400,00 |
- |
- |
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zmian w planie dochodów bieżących dokonano w:
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez zwiększenie planu w § 2700 o kwotę 2.480,00 zł z dotacji dla OSP Zabiele na sfinansownie zakupów bieżących.
Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano w:
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 6207 o kwotę 111.833,77 zł, która była przewidziana do pozyskania ze środków UE na realizację zadania pn. "Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej" i przeniesienie tych środków do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6207 na zadanie "Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej".
Łącznie plan dochodów zwiększono o 2.480 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano w:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 63.000.00 zł na modernizację dwóch przepompowni ścieków. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w roku 2017, ponieważ jego wykonanie uzależnione było od otrzymania decyzji o skutecznym umorzeniu części pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu pożarniczego. Gmina nadal decyzji tej nie otrzymała.
- dz. 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60014 § 6300 poprzez zwiększenie planu na dotację celową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły o kwotę 9.748,20 zł, w związku z informacją Starostwa Powiatowego w Mońkach o wzroście kosztów inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
rozdz. 60016 § 6059 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 47.091,20 zł w związku z tym, że zabezpieczone w tym paragrafie wydatki na roboty dodatkowe, związane z realizacją dwóch zadań drogowych, będą niższe niż zakładano;
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez zmniejszenie planu w § 6057 o kwotę 111.833,77 zł i w § 6059 o kwotę 19.735,38 zł, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. "„Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej" został odrzucony przez Urząd Marszałkowski na etapie oceny merytorycznej i przeniesienie tych środków do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6057 - 111.833,77 zł i § 6059 - 19.735,38 zł na realizację zadania obejmującego "Przebudowę budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej", w związku ze zmianami poziomu cen, które powodują zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji;
- dz. 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 poprzez zmniejszenie planu w § 4210 o kwotę 5.500 zł, a zabezpieczenie środków w § 6060 na zakup drukarki do Zespołu Szkół w Jaświłach,
rozdz. 80195 zwiększając plan na zadanie pn."Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach" w § 6059 o kwotę 27.064,81 zł, która jest uzupełnieniem środków na inwestycję po rozstrzygniętym przetargu i na nadzór nad tą inwestycją;
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6059 poprzez zwiększenie o kwotę 3.000 zł środków na nadzór nad realizacją zadania "Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym".
Zmian w planie wydatków bieżących dokonano w:
- dz.600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.467,19 zł na utrzymanie dróg gminnych,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.480 zł w następujących paragrafach: § 4010 - 9.000 zł na wynagrodzenia strażaków, § 4110 - 2.800 zł, § 4120 - 200 zł i § 4780 - 100 zł na pochodne od wynagrodzeń i w § 4300 - 900 zł na opłacenie kursów pierwszej pomocy, w których uczestniczyli strażacy oraz o kwotę 2.480 zł w § 4210 z dotacji na zakupy bieżące;
- dz. 801 - Oświata i wychowanie poprzez zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za III kw. 2017 r. i ustaleniu przewidywanego wykonania za rok 2017 Dyrektorzy Szkół w Jaświłach i Dolistowie wystąpili z pismami o zmniejszenie planu w poszczególnych rozdziałach.
Łącznie plan wydatków zmniejszono o 454.331 zł.
Zmiany w budżecie powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 456.811 zł.
Metryka strony
