Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.863.059 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.863.059 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem - 21.659.125,25 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.137.389,57 zł
2) dochody majątkowe – 3.521.735,68 zł
2. Wydatki ogółem – 23.637.904,25 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.654.059,12 zł
2) wydatki majątkowe – 5.983.845,13 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.978.779 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.863.059 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 115.720 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.372.590 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
51 000,00 |
12 000,00 |
63 000,00 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
51 000,00 |
12 000,00 |
63 000,00 |
|
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 800,00 |
2 032,64 |
3 832,64 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 800,00 |
2 032,64 |
3 832,64 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
2 032,64 |
2 032,64 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
15 968 747,35 |
14 032,64 |
15 982 779,99 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
||||||||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
487 059,00 |
6 720,00 |
493 779,00 |
|
|||||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
487 059,00 |
6 720,00 |
493 779,00 |
|
|||||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
487 059,00 |
6 720,00 |
493 779,00 |
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
Razem: |
500 874,00 |
6 720,00 |
507 594,00 |
|
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 357 357,22 |
244 532,64 |
4 601 889,86 |
||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 335 357,22 |
244 532,64 |
4 579 889,86 |
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 548 594,22 |
244 532,64 |
1 793 126,86 |
||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
303 700,00 |
3 000,00 |
306 700,00 |
||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
303 700,00 |
3 000,00 |
306 700,00 |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 600,00 |
3 000,00 |
15 600,00 |
||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
85 000,00 |
19 000,00 |
104 000,00 |
||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
85 000,00 |
19 000,00 |
104 000,00 |
||||||
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
75 000,00 |
19 000,00 |
94 000,00 |
|
|||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
99 000,00 |
165,00 |
99 165,00 |
|
|||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
54 000,00 |
165,00 |
54 165,00 |
|
|||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
165,00 |
23 165,00 |
|
|||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
735 200,00 |
6 594,00 |
741 794,00 |
|
|||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
321 200,00 |
6 594,00 |
327 794,00 |
|
|||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
6 594,00 |
306 594,00 |
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
Razem: |
17 194 488,35 |
273 291,64 |
17 467 779,99 |
|
||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowa-nie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
15.000,00 |
- |
85.000,00 2) |
- |
- |
|
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 |
2017 |
131.569,15 |
- |
131.569,15 |
19.735,38 |
- |
111.833,77 3) |
- |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.392.360,74 |
- |
3.392.360,74 |
- |
- |
2.013.723,00 1) |
1.378.637,74 |
- |
|
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.046.302,86 |
- |
1.046.302,86 |
322.900,60 |
- |
638.040,00 1) |
85.362,26 |
- |
|
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
124.305,00 |
4.305,00 |
120.000,00 |
18.000,00 |
- |
102.000,00 2) |
- |
- |
|
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
323.062,46 |
15.375,00 |
307.687,46 |
46.153,13 |
- |
261.534,33 3) |
- |
- |
|
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017 |
98.444,96 |
- |
98.444,96 |
33.804,96 |
- |
64.640,00 4) |
- |
- |
|
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.984,20 |
- |
65.984,20 |
23.998,20 |
- |
41.986,00 4) |
- |
- |
|
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.570,50 |
- |
65.570,50 |
23.848,50 |
- |
41.722,00 4) |
- |
- |
|
10.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6059 |
2017 |
6.226,26 |
- |
6.226,26 |
6.226,26 |
- |
- |
- |
- |
|
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
118.000,00 |
- |
118.000,00 |
68.000,00 |
50.000 5) |
- |
- |
- |
|
13.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
|
5.514.666,13 |
24.600,00 |
5.490.066,13 |
615.587,03 |
50.000 |
3.360.479,10 |
1.464.000,00 |
- |
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % wartości zadania.
4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
2.372.590,00 |
ROZCHODY, w tym: |
393.811,00 |
|
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na: |
2.256.870,00 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
393.811,00 |
|
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 |
1.464.000 |
1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000,00 |
|
2.sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z udzielenia dotacji Powiatowi Monieckiemu na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w Gminie Jaświły |
299.059,00 |
2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
187.500,00 |
|
3. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z udzielenia dotacji Powiatowi Monieckiemu na remonty i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły |
100.000,00 |
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowychw BS Mońki |
58.784,00 |
|
4. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych |
393.811,00 |
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
115.720,00 |
|
|
1. Przychody w kwocie 2.372.590,00 zł pochodzić będą z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.863.059 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 115.720 zł.
2. Rozchody w kwocie łącznej 393.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 maja 2017 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz. 92109 § 2480 |
- |
292.500,00 |
- |
OSP Dolistowo Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.800,00 |
- |
- |
||
|
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 |
- |
200.000,00 |
- |
OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
1.000,00 |
- |
- |
||
|
Powiat Moniecki – 1)dofinansowanie kosztów przebudowy mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 2)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Zabiele Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 3) dofinansowanie kosztów remontów i przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 4)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Jasionowo Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 |
316.279,00
13.000,00
150.000,00
14.500,00 |
-
|
- |
|
OSP Mikicin Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
1.500,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
OSP Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.100,00 |
- |
- |
|
|
|
R a z e m |
493.779 |
492.500,00 |
- |
- |
|
7.400,00 |
- |
- |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano w:
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w § 0870 o kwotę 9.000 zł w związku z otrzymanymi już środkami pochodzącymi ze sprzedaży samochodu pożarniczego jednoski OSP w Zabielu i w § 2330 o kwotę 3.000 zł na podstawie umowy z 24 maja 2017 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP,
- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 0970 o kwotę 2.032,64 zł w związku z wpływającymi do budżetu środkami pochodzącymi z wpłat w ramach funduszu alimentacyjnego.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 14.032,64 zł.
Do Załącznika Nr 2
Do planu wydatków wprowadzono środki stanowiące nadwyżkę uzykanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w roku 2016 pochodzące z:
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 165 zł w dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4300 z przeznaczeniem na finansowanie działań wynikających z programu,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki z zakresu gospodarki odpadami w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 4300 w kwocie 6.594 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów.
Zwiększono plan wydatków na zadania majątkowe w dz. 600 - Transport i łączność:
- w rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe w § 6300 o kwotę 6.720 zł w związku z realizacją zadania na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mońkach dotyczącego wykonania map i opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo - Dolistowo Stare do drogi woj. Nr 670 na odcinku od mostu na rzeca Biebrza do granicy Powiatu o długości 4161 m na łączną kwotę 14.500 zł,
- w rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne w § 6059 na kwotę 244.532,64 zł, w związku z rozstrzygnięciem dwóch przetargów na wykonanie robót polegających na przebudowie dróg na terenie gminy Jaświły.
Zwiększono plan wydatków w:
- dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w § 4210 o kwotę 3.000 zł z przenaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP zgodnie z zawartą z Województwem Podlaskim umową z dnia 24 maja 2017 r.,
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia do końca roku kredytów na pokrycie deficytu.
Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 280.011,64 zł.
Wprowadzone zmiany powodują wzrost deficytu budżetu o kwotę 265.979 zł. Łącznie będzie on wynosił 1.978.779 zł i zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1.863.059 zł i wolnymi środkami w wysokości 115.720 zł.
|
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
