Uchwała Nr XXII/146/17
Rady Gminy Jaświły

z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot prognozowanych na 2017 rok ujętych w uchwale Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, poprzez ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu dokonanych uchwałą nr XXII/145/17 Rady Gminy Jaświły z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz Zarządzeniem Nr 17/17 z 28 kwietnia 2017 r.

Wprowadzone zmiany zostały podyktowane tym, że rozstrzygnięto już przetargi na przebudowę dróg gminnych, w związku z czym Gmina musi na te zadania zabezpieczyć w budżecie dodatkowo 244.532,64 zł. Pociąga to za sobą konieczność zwiększenia kwoty kredytu długoterminowego z 1.223.741 zł do 1.464.000 zł niezbędnego do sfinansowania wkładu własnego.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 456.311 zł, który zawiera ratę kredytu w wysokości 62.500 zł z lat przyszłych. Rata ta nie będzie spłacana w roku 2017, ale zostanie spłacona zgodnie z pierwotym harmonogramem w roku 2021, w związku z czym Gmina będzie mogła zaciągnąć mniejszy kredyt   na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ulegnie on zmniejszeniu do kwoty 393.811zł, co pozwoli na zachowanie, w kolejnych latach, na odpowiednim poziomie wskaźników planowanych i dopuszczalnych spłat zobowiązań.

Konsekwencją zmian wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych są zmiany w kolejnych latach wysokości rozchodów. W roku 2017 i 2018 ulegną one niewielkiemu zmniejszeniu, w latach 2019 i 2022 pozostaną na tym samym poziomie. W latach 2023 do 2027 wysokość rozchodów zaplanowano na poziomie, który gwarantuje bezpieczną różnicę pomiędzy planowanymi, a dopuszczalnymi wskaźnikami zadłużenia. W całym okresie objętym WPF spłaty będą pokrywane z nadwyżek bieżących budżetu danego roku.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy jest budżetem deficytowym w wysokości 1.978.779 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1.863.059 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 115.720 zł wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nadwyżki budżetu zaplanowane do pozyskania w latach 2018 – 2027 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

   Z zestawienia WPF na lata 2017-2027 wynika, że gmina w roku bieżącym, jak również  w latach 2018-2027 nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

            Do wykazu przedsięwzięć, stonowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2017 - 2027, dodano umowę zawartą 1 kwietnia 2017 r. z Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. dotyczącą serwisu oprogramowania i udostępniania nowych wersji systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz