Uchwała Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Jaświły

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 49.633 zł , z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 39.896 zł , w tym:

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0920 – wpływy z odsetek za nie terminowe wnoszenie opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 105 zł,

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75616 § 0910 – wpływy z odsetek za zwłokę za nie terminowe regulowanie podatków i opłat o kwotę 264 zł,

- Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę 3.601 zł,

- Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 35.926 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 9.737 zł , w tym:

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 6.052 zł,

- Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6330 – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 3.685 zł.

2) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 304.054 zł , z tego:

a) dochody bieżące z dotacji celowej na zwrot funduszu sołeckiego do wysokości 20% poniesionych wydatków w dz. 758, rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 4.054 zł,

b) dochody majątkowe w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300.000 zł w rozdz. 75412 § 6290, w tym środki z dotacji Zarządu Głównego ZOSP – 150.000 zł i od Komendanta Głównego PSP – 150.000 zł, zmniejsza się w związku z dokonaną zapłatą za zakupiony samochód bezpośrednio na konto sprzedającego z pominięciem rachunku budżetu gminy.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 45.579 zł, w tym:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4010 – wydatki na wynagrodzenia robotników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych o kwotę 6.052 zł,

b) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 – zasiłki stałe o kwotę 3.601 zł,

c) dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na realizację programu dożywiania o kwotę 35.926 zł.

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 658.883 zł, z tego w:

a) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 358.883 zł, w tym w § 6059 – udział własny gminy w realizacji budowy kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły o kwotę 338.883 zł związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2013 oraz w dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 – wydatki ze środków unijnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaświłach z budową kanalizacji do 3 wsi o kwotę 20.000 zł,

b) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 – wydatki na zakup samochodu pożarniczego w związku z zapłatą bezpośrednio na konto sprzedającego z pominięciem rachunku bieżącego budżetu gminy przez ZG ZOSP i Komendanta Głównego PSP o kwotę 300.000 zł,

3) Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na zabezpieczenie udziału gminy w realizacji zadania wspólnego pn. Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6619 o kwotę 183.857 zł,

4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku oczyszczalni ścieków we wsi Jaświły

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania własne w następujący sposób:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.200 zł , w tym w:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4040 – wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników skierowanych do prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Gminy o 9.100 zł

b) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.100 zł, w tym w rozdz. 90015 § 4260 – oświetlenie uliczne o kwotę 20.100 zł i konserwacja oświetlenia w rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 10.000 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.200 zł , w tym:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4010 – wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników skierowanych do prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Gminy o 8.000 zł oraz delegacje tych pracowników w rozdz. 75095 § 4410 o 1.100 zł,

b) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – wydatki na oczyszczanie i porządkowanie placów gminnych o kwotę 30.100 zł,

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania zlecone w następujący sposób:

1) zmniejsza się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 333 zł,

2) zwiększa się wydatki w dz. 750, rozdz. 75011 § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 333 zł

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 522.740 zł wynikający ze zmniejszeń o 358.883 zł i zwiększeń wydatków majątkowych o 20.000 zł w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz obniżenia dotacji dla Powiatu Monieckiego o kwotę 183.857 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan przychodów z kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 na sfinansowanie deficytu o kwotę 522.740 zł i w związku z tym obniża się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2012 oraz upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek o kwotę 522.740 zł.

2. W związku ze zmianami przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków dokonuje się zmian w załączniku pn. Budżet gminy na 2012 rok – zbiorczo, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.532.304 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 14.934.177 zł,

2) dochody majątkowe – 3.598.127 zł

2. Wydatki ogółem - 21.332.304 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.296.781 zł,

2) wydatki majątkowe – 7.035.523 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.800.000 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 2.500.000 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.

4. Przychody w kwocie 6.676.741,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.800.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)

-

*W roku 2012 została podpisana umowa o dofinansowaniu zadania oraz aneks o planowanym terminie realizacji tej inwestycji w roku 2013, w związku z czym kwota przewidziana do pozyskania z dotacji PROW na lata 2007-2013 będzie wprowadzona do budżetu roku 2013.

**Środki pochodzące z dotacji Związku OSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 150.000 zł oraz z dotacji KG PSP w kwocie 150.000 zł nie będą wprowadzane do budżetu w związku z opłaceniem zakupu samochodu bezpośrednio dla sprzedającego z pominięciem rachunku bieżącego budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 września 2012 r.

Budżet gminy na 2012 rok – zbiorczo

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2012 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.800.000 zł, który zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 2.500.000 zł i z pożyczki WFOŚiGW – 300.000 zł.