Uchwała Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 18.192.874,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 17.931.419,63 zł

2) dochody majątkowe – 261.455,05 zł

2. Wydatki ogółem – 17.782.869,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 17.457.232,91 zł

2) wydatki majątkowe – 325.636,83 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 410.004,94 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 79.066,06 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian w planie wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2016 po zmianach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy w roku 2016 po zmianach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2016 po zmianach

Uzasadnienie

Do załącznika Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy dokonano w dz. 600 – Transport i łączność poprzez usunięcie z planu w § 6207 kwoty 2.651.763 zł przeznaczonej na realizację dwóch inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków unijnych, w związku z przesunięciem zadania na rok 2017.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów w § 2700 o kwotę 5.000 zł w związku z przekazaniem środków z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku na jednostkę OSP w Dzięciołowie.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono plan o kwotę 22.023,88 zł w § 0320 – podatek rolny w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tego podatku.

Ogółem dochody na zadania własne zmniejszono o 2.668.786,88 zł.

W zakresie dochodów na zadania zlecone dokonano zwiększenia dotacji w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.000 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku.

Do załącznika Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych na zadania własne w poszczególnych działach dotyczą:

- w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan w rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 1.000 zł w związku z jej nie wykorzystaniem;

- w dz. 600 - Transport i łączność w rozdz. 60004 § 4300 zabezpieczono środki na opłatę transportu lokalnego dla PKS Białystok w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 60014 § 6300 zmniejszono wysokość dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mońkach o kwotę 14.717,54 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia w związku z nie pełnym wykonaniem zadania. W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w § 4300 zmniejszono o kwotę 10.000 zł środki na utrzymanie dróg w związku z tym, że nie było konieczności odśnieżania, w § 6060 zmniejszono plan przeznaczony na zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły o kwotę 4.000 zł przenosząc te środki do § 4270 na remont dróg, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej. W ramach wydatków majątkowych w § 6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.651.763 zł, a w § 6059 o kwotę 1.542.367,96 zł w związku z tym, że oba zadania drogowe będą realizowane w roku 2017;

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł w § 4300 na opłacenie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

- w dz. 750 – Administracja publiczna dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora CUW z 27 grudnia 2016 r. znak: CUW.3141.10.2016;

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł przeznaczając te środki na wymianę okien w budynku po byłej szkole w Dzięciołowie, która jest obecnie siedzibą OSP w Dzięciołowie;

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 zwiększono plan wydatków w § 4210 o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, a w rozdz. 80104 § 4330 plan zwiększono o 4.100 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych. Pozostałych zmian dokonano na podstawie pism z dnia 27 grudnia 2016 r. Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.14.2016 i Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.15.2016;

- w dz. 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe w § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.900 zł w związku z mniejszymi, niż planowano wypłatami;

- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wniosków Dyrektora ZS w Jaświłach znak: Z.Sz.311.14.2016 i Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.15.2016;

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90003 § 4300 zwiększono plan o 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitorowania składowiska odpadów i wywozu odpadów z placów gminnych, w rozdz. 90015 § 4170 zwiększono plan o 1.250 zł i są to środki na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej, a w § 4260 zwiększono plan o 9.900 zł na zakup energii elektrycznej;

- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92116 § 2480 zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły o 10.000 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami.

Ogółem wydatki na zadania własne i realizowane w drodze porozumień z jst zmniejszono o 4.184.498,50 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone zwiększono o kwotę 2.000 zł w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. 75011 § 4010 stosownie do pisma o zmianie dotacji celowej. Dokonano również przeniesienia kwoty 189,98 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80150 z § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów służących realizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy stał się budżetem nadwyżkowym w wysokości 410.004,94 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.