Uchwała Nr XXIII/152/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/152/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.863.059 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.360.479,10 zł.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.863.059 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.360.479,10 zł,
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
1. Dochody ogółem - 21.878.428,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.356.693,01 zł
2) dochody majątkowe – 3.521.735,68 zł
2. Wydatki ogółem – 23.857.207,69 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.894.562,56 zł
2) wydatki majątkowe – 5.962.645,13 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.978.779 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.863.059 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 115.720 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.372.590 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
123 833,77 |
10 107,08 |
133 940,85 |
||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
117 033,77 |
10 107,08 |
127 140,85 |
||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2 500,00 |
10 107,08 |
12 607,08 |
||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
7 745 017,40 |
120 705,31 |
7 865 722,71 |
||||
|
75864 |
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego |
0,00 |
120 705,31 |
120 705,31 |
||||
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
120 705,31 |
120 705,31 |
||||
|
Razem: |
16 033 164,57 |
130 812,39 |
16 163 976,96 |
|||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
2 196 376,04 |
20 107,08 |
2 216 483,12 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 681 126,04 |
20 107,08 |
1 701 233,12 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90 000,00 |
15 307,08 |
105 307,08 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
1 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
306 700,00 |
- 10 000,00 |
296 700,00 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
306 700,00 |
- 10 000,00 |
296 700,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 600,00 |
5 000,00 |
20 600,00 |
|||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 135,00 |
2 000,00 |
4 135,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 400,00 |
8 000,00 |
19 400,00 |
|||||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
118 000,00 |
- 25 000,00 |
93 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
6 119 184,96 |
120 705,31 |
6 239 890,27 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
161 840,00 |
35 273,00 |
197 113,00 |
|||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
6 847,21 |
6 847,21 |
|||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 824,07 |
1 824,07 |
|||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
165,72 |
165,72 |
|||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
|||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
9 948,00 |
9 948,00 |
|||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
833,05 |
833,05 |
|||||
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
8 591,95 |
8 591,95 |
|||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
635 000,00 |
75 487,31 |
710 487,31 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
326 020,00 |
- 20 255,30 |
305 764,70 |
|||||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
12 112,91 |
12 112,91 |
|||||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
4 023,89 |
4 023,89 |
|||||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
903,30 |
903,30 |
|||||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
294,20 |
294,20 |
|||||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
39,00 |
39,00 |
|||||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
29 844,31 |
29 844,31 |
|||||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
14 250,00 |
14 250,00 |
|||||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 499,13 |
2 499,13 |
|||||
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
25 775,87 |
25 775,87 |
|||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 580,00 |
9 945,00 |
32 525,00 |
|||||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|||||
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
7 545,00 |
7 545,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 345 730,44 |
- 2 000,00 |
1 343 730,44 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
267 900,00 |
- 2 000,00 |
265 900,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 000,00 |
- 2 000,00 |
178 000,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
73 400,00 |
2 000,00 |
75 400,00 |
|||||
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
26 600,00 |
2 000,00 |
28 600,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 000,00 |
2 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Razem: |
17 518 164,57 |
130 812,39 |
17 648 976,96 |
||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowa-nie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
15.000,00 |
- |
85.000,00 2) |
- |
- |
|
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 |
2017 |
131.569,15 |
- |
131.569,15 |
19.735,38 |
- |
111.833,77 3) |
- |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.392.360,74 |
- |
3.392.360,74 |
- |
- |
2.013.723,00 1) |
1.378.637,74 |
- |
|
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.046.302,86 |
- |
1.046.302,86 |
322.900,60 |
- |
638.040,00 1) |
85.362,26 |
- |
|
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
124.305,00 |
4.305,00 |
120.000,00 |
18.000,00 |
- |
102.000,00 2) |
- |
- |
|
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
323.062,46 |
15.375,00 |
307.687,46 |
46.153,13 |
- |
261.534,33 3) |
- |
- |
|
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017 |
98.444,96 |
- |
98.444,96 |
33.804,96 |
- |
64.640,00 4) |
- |
- |
|
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.984,20 |
- |
65.984,20 |
23.998,20 |
- |
41.986,00 4) |
- |
- |
|
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
65.570,50 |
- |
65.570,50 |
23.848,50 |
- |
41.722,00 4) |
- |
- |
|
10.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6059 |
2017 |
6.226,26 |
- |
6.226,26 |
6.226,26 |
- |
- |
- |
- |
|
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
93.000,00 |
- |
93.000,00 |
43.000,00 |
50.000 5) |
- |
- |
- |
|
13.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
- |
- |
- |
- |
|
15. Zakup serwera Dz.750, rozdz.75023 § 6060 |
2017 |
3.800,00 |
- |
3.800,00 |
3.800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
RAZEM |
5.493.466,13 |
24.600,00 |
5.468.866,13 |
594.387,03 |
50.000 |
3.360.479,10 |
1.464.000,00 |
- |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % wartości zadania.
4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększono plan dochodów bieżących na zadania własne:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 10.107,08 zł i są to środki przelane z rachunku sum depozytowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi,
- w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75864 § 2057 o kwotę 120.705,31 zł w związku z realizacją projektu "Aktywny przedszkolak" na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 130.812,39 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania własne:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 6.307,08 zł oraz w § 6060 o kwotę 3.800,00 zł i są to środki przelane z rachunku sum depozytowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeznaczone na zakupy bieżące w administracji oraz zakup serwera,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu "Aktywny przedszkolak" na kwotę 120.705,31 zł, w tym w rozdz. 80103 na kwotę 30.210,00 zł, w rozdz. 80106 na kwotę 80.550,31 zł i w rozdz. 80146 na kwotę 9.945,00 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków:
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 zmniejszono plan o kwotę 25.000,00 zł przeznaczając te środki w § 4210 - 5.000,00 zł, w § 4300 - 8.000,00 zł i § 4270 - 2.000 zł w na zakupy bieżące i naprawy sprzętu jednostek OSP oraz w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 - 9.000,00 zł na zakupy bieżące w administracji i w § 4430 - 1.000,00 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80106 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 20.255,30zł przenosząc do § 4119 - 903,30 zł, do § 4129 - 39,00 zł i do § 4179 - 14.250,00 zł oraz do rozdz. 80103 - 5.063,00 zł, w tym: do § 4119 - 300,00 zł, do § 4129 - 13,00 zł i do § 4179 - 4.750,00 zł zabezpieczając tym samym wkład własny na realizację projektu „Aktywny przedszkolak",
- w dz. 852 - Pomoc społeczna. rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł, a zwiększono w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 o 2.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 130.812,39 zł.
Metryka strony
