UCHWAŁA NR XXV/163/17 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 21.959.118,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.398.492,76 zł
2) dochody majątkowe – 3.560.626,10 zł
- Wydatki ogółem – 23.813.800,26 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.943.348,01 zł
2) wydatki majątkowe – 5.870.452,25 zł
- Deficyt budżetu w kwocie 1.854.681,40 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.734.526,79 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł.
- Przychody ogółem w kwocie 2.248.492,40 zł.
- Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.
- 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
408 211,39 |
42 469,00 |
450 680,39 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
408 211,39 |
42 469,00 |
450 680,39 |
|
|
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
100 678,00 |
42 469,00 |
143 147,00 |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
63 000,00 |
4 380,00 |
67 380,00 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
63 000,00 |
4 380,00 |
67 380,00 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
1 400,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
2 980,00 |
2 980,00 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
7 865 722,71 |
- 2 755,23 |
7 862 967,48 |
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
108 416,40 |
- 2 755,23 |
105 661,17 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
106 837,82 |
- 1 176,65 |
105 661,17 |
|
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 578,58 |
- 1 578,58 |
0,00 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
267 560,00 |
- 2 000,00 |
265 560,00 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
64 640,00 |
- 2 000,00 |
62 640,00 |
|
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
64 640,00 |
- 2 000,00 |
62 640,00 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
519 730,44 |
2 400,00 |
522 130,44 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 000,00 |
2 400,00 |
12 400,00 |
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
10 000,00 |
2 400,00 |
12 400,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
3 832,64 |
9 267,00 |
13 099,64 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 832,64 |
9 267,00 |
13 099,64 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
16,00 |
2 025,00 |
2 041,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 032,64 |
4 300,00 |
6 332,64 |
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem: |
16 175 476,96 |
53 760,77 |
16 229 237,73 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 |
|
||||||||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
493 779,00 |
- 180 179,50 |
313 599,50 |
|
|
|||||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
493 779,00 |
- 180 179,50 |
313 599,50 |
|
|
|||||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
493 779,00 |
- 180 179,50 |
313 599,50 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Razem: |
507 594,00 |
- 180 179,50 |
327 414,50 |
|
|
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
49 410,11 |
63 000,00 |
112 410,11 |
|
||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
30 000,00 |
63 000,00 |
93 000,00 |
|
||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
||||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
61 000,00 |
1 000,00 |
62 000,00 |
|
||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
61 000,00 |
1 000,00 |
62 000,00 |
|
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
|
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
- 4 000,00 |
2 000,00 |
|
||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
296 700,00 |
9 189,05 |
305 889,05 |
|
||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
296 700,00 |
9 189,05 |
305 889,05 |
|
||||||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
7 400,00 |
3 000,00 |
10 400,00 |
|
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 300,00 |
6 189,05 |
30 489,05 |
|
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 244 890,27 |
0,00 |
6 244 890,27 |
|
||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
257 274,96 |
0,00 |
257 274,96 |
|
||||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
64 640,00 |
- 2 000,00 |
62 640,00 |
|
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33 804,96 |
2 000,00 |
35 804,96 |
|
||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 355 230,44 |
6 700,00 |
1 361 930,44 |
|
||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
265 900,00 |
4 300,00 |
270 200,00 |
|
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
178 000,00 |
4 300,00 |
182 300,00 |
|
||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
171 800,00 |
2 400,00 |
174 200,00 |
|
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124 675,00 |
2 400,00 |
127 075,00 |
|
||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
75 400,00 |
4 967,00 |
80 367,00 |
|
||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 800,00 |
4 967,00 |
6 767,00 |
|
||||||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
2 942,00 |
2 942,00 |
|
||||||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
16,00 |
2 025,00 |
2 041,00 |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
624 054,70 |
24 986,62 |
649 041,32 |
|
||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
424 054,70 |
24 986,62 |
449 041,32 |
|
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
47 846,70 |
24 986,62 |
72 833,32 |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||
|
Razem: |
17 660 476,96 |
109 842,67 |
17 770 319,63 |
|
|||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku ( w złotych)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r. |
Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem |
w tym: |
Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z fund. celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017 |
104.920,00 |
4.920,00 |
100.000,00 |
- |
- |
85.000,00 2) |
15.000,00 |
- |
|
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 |
2017 |
131.569,15 |
- |
131.569,15 |
- |
- |
111.833,77 2) |
19.735,38 |
- |
|
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
3.392.360,74 |
- |
3.392.360,74 |
- |
- |
2.013.723,00 1) |
1.378.637,74 |
- |
|
4. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059 |
2017 |
1.041.997,86 |
- |
1.041.997,86 |
318.595,60 |
- |
638.040,00 1) |
85.362,26 |
- |
|
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 |
2017
|
124.305,00
|
4.305,00 |
120.000,00 |
- |
- |
102.000,00 2) |
18.000,00 |
- |
|
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 |
2017 |
323.062,46 |
15.375,00 |
307.687,46 |
- |
- |
261.534,33 2) |
46.153,13 |
- |
|
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 |
2017/2018 |
98.444,96 |
- |
98.444,96 |
- |
- |
62.640,00 3) |
35.804,96 |
- |
|
8. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 |
2017 |
156.541,32 |
- |
156.541,32 |
- |
- |
83.708,00 3) |
72.833,32 |
- |
|
9.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 |
2017 |
26.000,00 |
- |
26.000,00 |
26.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesze Dz.600, rozdz. 60016 § 6059 |
2017 |
10.531,26 |
- |
10.531,26 |
10.531,26 |
- |
- |
- |
- |
|
11. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz.754, rozdz. 75412 § 6060 |
2017 |
93.000,00 |
- |
93.000,00 |
43.000,00 |
50.000 4) |
- |
- |
- |
|
12.Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059 |
2017 |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
7.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
13. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060 |
2017 |
4.920,00 |
- |
4.920,00 |
4.920,00 |
- |
- |
- |
- |
|
14. Zakup serwera Dz.750, rozdz. 75023 § 6060 |
2017 |
3.800,00 |
- |
3.800,00 |
3.800,00 |
- |
- |
- |
- |
|
15. Modernizacja przepompowni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050 |
2017 |
63.000,00 |
- |
63.000,00 |
- |
- |
- |
63.000,00 |
- |
|
RAZEM |
|
5.581.452,75 |
24.600,00 |
5.556.852,75 |
413.846,86 |
50.000,00 |
3.358.479,10 |
1.734.526,79 |
|
1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania - umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.
4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
2.248.492,40 |
ROZCHODY, w tym: |
393.811,00 |
|
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na: |
2.128.337,79 |
1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego: |
393.811,00 |
|
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 |
1.464.000,00 |
1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu |
50.000,00 |
|
2. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowywanych ze środków PROW na lata 2014-2020 |
270.526,79 |
2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok |
187.500,00 |
|
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych |
393.811,00 |
3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
58.784,00 |
|
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) |
120.154,61 |
4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki |
97.527,00 |
- Przychody w kwocie 2.248.492,40 zł pochodzić będą z:
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.734.526,79 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120.154,61 zł.
- Rozchody w kwocie łącznej 393.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/163/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz. 92109 § 2480 |
- |
292.500,00 |
- |
1. |
OSP Dolistowo Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.800,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480 |
- |
200.000,00 |
- |
2. |
OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
1.000,00 |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – 1)dofinansowanie kosztów przebudowy mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 2)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Zabiele Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 3) dofinansowanie kosztów remontów i przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 4)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Jasionowo Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 |
136.099,50
13.000,00
150.000,00
14.500,00 |
-
|
- |
3. |
OSP Mikicin Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.500,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
4. |
OSP Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.100,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5. |
OSP Brzozowa Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
2.000,00 |
|
|
|
|
R a z e m |
313.599,50 |
492.500,00 |
- |
- |
|
10.400,00 |
- |
- |
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano w:
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 42.469 zł, która pochodzi ze sprzedaży mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie na kwotę 35.000 zł oraz działki odziedziczonej po mieszkańcu Gminy na kwotę 7.469 zł,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 w § 0970 o kwotę 1.400 zł pochodzącą z odpłatności za wydane członkom OSP umundurowanie oraz w § 2700 o kwotę 2.980,00 zł z dotacji dla OSP Jaświły na sfinansownie zakupów bieżących,
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 w § 0830 o kwotę 2.400 zł pochodzącą z wnoszonych opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 w § 0970 o kwotę 4.300 zł, która pochodzi z otrzymanych już wpłat w ramach funduszu alimentacyjnego. Natomiast zwiększenie o kwoty w § 0920 - 2.025 zł i w § 2910 - 2.942 zł dotyczy wpływu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
Zmniejszenia w planie dochodów dokonano:
- w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 w § 2030 o kwotę 1.176,65 zł i w § 6330 o kwotę 1.578,58 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak: FB-II.3111.54.2017.ML o wysokości dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w § 6207 o kwotę 2.000 zł, w związku z tym, że po podpisaniu umowy na realizację zadania "Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach" zmniejszeniu uległa wysokość przyznanej pomocy finansowej ze środków z PROW na lata 2014-2020.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 53.760,77 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano w:
- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 poprzez zmniejszenie planu w § 4300 o kwotę 4.000zł, a zwiększenie planu w § 4170 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez zwiększenie w § 2820 o kwotę 3.000 zł wysokości dotacji dla jednostek OSP oraz w § 4210 o kwotę 6.189,05 zł środków na zakupy bieżące dla jednostek,
- dz. 852 - Pomoc społeczna zwiększając plan w rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 4.300 zł i w rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 2.400 zł na wynagrodzenia dla praconików ośrodka pomocy społecznej oraz osób świadczących usługi opiekuńcze,
- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 zwiększając plan w § 2910 o kwotę 2.942 zł oraz w § 4580 o kwotę 2.025 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano w:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 poprzez zwiększenie planu o kwotę 63.000.00 zł na modernizację dwóch przepompowni ścieków; przeznaczenie środków na ten cel jest jednym z warunków uzyskania skutecznego umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu pożarniczego,
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 poprzez zmniejszenie o kwotę 180.179,50 zł wysokości dotacji dla Powiatu Monieckiego na przebudowę mostu na rzece Brzozówce we wsi Brzozowa na podstawie aneksu do umowy z dnia 27 lipca 2017 r. oraz pisma Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 w § 6057 zmniejszając o kwotę 2.000 zł wysokość wydatków, które będą pokryte ze środków unijnych na zadanie "Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach". Ponieważ zmniejszeniu uległa wysokość przyznanego dofinansowania, stąd konieczność zwiększenia w § 6059 wkładu własnego Gminy o kwotę 2.000 zł,
- dz. 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, rozdz. 92109 § 6059 zwiększając plan o kwotę 24.986,62 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania "Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starem".
Łącznie plan wydatków zmniejszono o kwotę 70.336,83 zł.
Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 124.097,60 zł. Łącznie będzie on wynosił 1.854.681,40 zł i zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1.734.526,79 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł.
Metryka strony
