UCHWAŁA NR XXV/164/17 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
Uchwała Nr XXV/164/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian kwot prognozowanych na 2017 rok ujętych w uchwale Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, poprzez ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik do Uchwały Nr XXV/164/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2017 r.
Wieloletnia prognoza finansowa
|
Wyszczególnienie |
|
z tego: |
|
|||||||||||||
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
||||||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
|
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|
||||||||
|
z podatku od nieruchomości |
|
|||||||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
||||
|
Wykonanie 2014 |
16 432 287,91 |
15 464 008,10 |
966 082,00 |
4 623,81 |
3 218 894,39 |
1 447 360,32 |
6 786 165,00 |
3 969 007,93 |
968 279,81 |
145 542,29 |
804 823,72 |
|
||||
|
Wykonanie 2015 |
15 892 518,29 |
14 874 717,33 |
1 010 774,00 |
3 787,69 |
2 989 819,73 |
1 360 582,81 |
6 744 913,00 |
3 691 763,90 |
1 017 800,96 |
3 356,46 |
1 014 050,40 |
|
||||
|
Plan 3 kw. 2016 |
20 140 064,29 |
17 276 661,24 |
953 941,00 |
3 000,00 |
2 687 282,00 |
962 300,00 |
7 330 539,00 |
5 919 282,52 |
2 863 403,05 |
150 520,00 |
2 712 383,05 |
|
||||
|
Wykonanie 2016 |
17 815 118,47 |
17 577 675,42 |
970 146,00 |
3 991,27 |
2 459 094,19 |
915 056,46 |
7 330 539,00 |
6 500 287,54 |
237 443,05 |
136 323,00 |
101 120,05 |
|
||||
|
2017 |
21 959 118,86 |
18 398 492,76 |
1 181 618,00 |
3 000,00 |
2 587 258,43 |
950 000,00 |
7 636 601,00 |
6 679 924,11 |
3 560 626,10 |
152 147,00 |
3 408 479,10 |
|
||||
|
2018 |
16 658 277,00 |
16 558 277,00 |
1 277 000,00 |
3 570,00 |
2 520 000,00 |
950 000,00 |
8 400 000,00 |
3 800 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||||
|
2019 |
16 836 145,79 |
16 736 145,79 |
1 300 000,00 |
3 600,00 |
2 600 000,00 |
950 000,00 |
8 500 000,00 |
3 850 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||||
|
2020 |
17 240 582,00 |
17 040 582,00 |
1 325 000,00 |
3 650,00 |
2 700 000,00 |
980 000,00 |
8 600 000,00 |
3 890 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
||||
|
2021 |
17 454 950,00 |
17 304 950,00 |
1 350 000,00 |
3 700,00 |
2 780 000,00 |
1 000 000,00 |
8 650 000,00 |
4 000 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
||||
|
2022 |
17 685 960,00 |
17 560 960,00 |
1 375 000,00 |
3 750,00 |
2 810 000,00 |
1 000 000,00 |
8 780 000,00 |
4 050 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2023 |
18 011 600,00 |
17 886 600,00 |
1 395 000,00 |
3 800,00 |
2 830 000,00 |
1 010 000,00 |
9 000 000,00 |
4 080 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2024 |
18 292 160,00 |
18 162 160,00 |
1 420 000,00 |
3 840,00 |
2 850 000,00 |
1 020 000,00 |
9 200 000,00 |
4 100 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 12 |
|||
Uzasadnienie
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu dokonanych uchwałą nr XXV/163/17 Rady Gminy Jaświły z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r.
Wprowadzone do budżetu zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 124.097,60 zł. Po stronie przychodów zmniejszono wysokość kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 128.532,21 zł oraz wprowadzono pozostałą po rozliczeniu kwotę wolnych środków w wysokości 4.434,61 zł.
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy jest budżetem deficytowym w wysokości 1.854.681,40 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1.734.526,79 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pozwoli to na pokrycie wkładu własnego Gminy w inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych.
Zmiana wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu spowodowała zmniejszenie wysokości rozchodów w latach 2018-2021 i 2025 - 2027 zaś zwiększenie w latach 2023 - 2024.
Nadwyżki budżetu zaplanowane do pozyskania w latach 2018 – 2027 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.
Z zestawienia WPF na lata 2017-2027 wynika, że gmina w roku bieżącym, jak również w latach 2018-2027 nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
|
|
|
|
|
|
Dokument podpisany elektronicznie |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2017 roku w sprawie WPF na lata 2017-2027
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|
||||||||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|
||||||||||
|
z podatku od nieruchomości |
|
|||||||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
||||
|
Wykonanie 2014 |
16 432 287,91 |
15 464 008,10 |
966 082,00 |
4 623,81 |
3 218 894,39 |
1 447 360,32 |
6 786 165,00 |
3 969 007,93 |
968 279,81 |
145 542,29 |
804 823,72 |
|
||||
|
Wykonanie 2015 |
15 892 518,29 |
14 874 717,33 |
1 010 774,00 |
3 787,69 |
2 989 819,73 |
1 360 582,81 |
6 744 913,00 |
3 691 763,90 |
1 017 800,96 |
3 356,46 |
1 014 050,40 |
|
||||
|
Plan 3 kw. 2016 |
20 140 064,29 |
17 276 661,24 |
953 941,00 |
3 000,00 |
2 687 282,00 |
962 300,00 |
7 330 539,00 |
5 919 282,52 |
2 863 403,05 |
150 520,00 |
2 712 383,05 |
|
||||
|
Wykonanie 2016 |
17 815 118,47 |
17 577 675,42 |
970 146,00 |
3 991,27 |
2 459 094,19 |
915 056,46 |
7 330 539,00 |
6 500 287,54 |
237 443,05 |
136 323,00 |
101 120,05 |
|
||||
|
2017 |
21 959 118,86 |
18 398 492,76 |
1 181 618,00 |
3 000,00 |
2 587 258,43 |
950 000,00 |
7 636 601,00 |
6 679 924,11 |
3 560 626,10 |
152 147,00 |
3 408 479,10 |
|
||||
|
2018 |
16 658 277,00 |
16 558 277,00 |
1 277 000,00 |
3 570,00 |
2 520 000,00 |
950 000,00 |
8 400 000,00 |
3 800 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||||
|
2019 |
16 836 145,79 |
16 736 145,79 |
1 300 000,00 |
3 600,00 |
2 600 000,00 |
950 000,00 |
8 500 000,00 |
3 850 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||||
|
2020 |
17 240 582,00 |
17 040 582,00 |
1 325 000,00 |
3 650,00 |
2 700 000,00 |
980 000,00 |
8 600 000,00 |
3 890 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
||||
|
2021 |
17 454 950,00 |
17 304 950,00 |
1 350 000,00 |
3 700,00 |
2 780 000,00 |
1 000 000,00 |
8 650 000,00 |
4 000 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
||||
|
2022 |
17 685 960,00 |
17 560 960,00 |
1 375 000,00 |
3 750,00 |
2 810 000,00 |
1 000 000,00 |
8 780 000,00 |
4 050 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2023 |
18 011 600,00 |
17 886 600,00 |
1 395 000,00 |
3 800,00 |
2 830 000,00 |
1 010 000,00 |
9 000 000,00 |
4 080 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2024 |
18 292 160,00 |
18 162 160,00 |
1 420 000,00 |
3 840,00 |
2 850 000,00 |
1 020 000,00 |
9 200 000,00 |
4 100 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 12 |
|||
|
2025 |
18 533 000,00 |
18 413 000,00 |
1 440 000,00 |
3 880,00 |
2 900 000,00 |
1 050 000,00 |
9 250 000,00 |
4 200 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
||
|
2026 |
18 813 000,00 |
18 693 000,00 |
1 465 000,00 |
3 950,00 |
2 950 000,00 |
1 080 000,00 |
9 370 000,00 |
4 300 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
||
|
2027 |
19 243 000,00 |
19 143 000,00 |
1 490 000,00 |
3 980,00 |
3 000 000,00 |
1 120 000,00 |
9 500 000,00 |
4 380 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 2 z 12 |
||||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||
|
w tym: |
|
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|
||||||||||
|
w tym: |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
15 941 295,43 |
14 928 723,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 380,22 |
131 380,22 |
0,00 |
0,00 |
1 012 572,10 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
15 736 603,84 |
14 267 247,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 452,11 |
89 452,11 |
0,00 |
0,00 |
1 469 356,04 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
21 245 770,97 |
16 783 235,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 100,00 |
74 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 462 535,33 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
17 291 526,92 |
17 012 709,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 728,54 |
70 728,54 |
0,00 |
0,00 |
278 817,58 |
|
|
|
2017 |
23 813 800,26 |
17 943 348,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 000,00 |
94 000,00 |
0,00 |
11 500,00 |
5 870 452,25 |
|
|
|
2018 |
16 117 779,00 |
15 798 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 300,00 |
98 300,00 |
0,00 |
43 167,00 |
319 708,00 |
|
|
|
2019 |
16 274 308,00 |
16 034 308,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
85 700,00 |
85 700,00 |
0,00 |
40 215,00 |
240 000,00 |
|
|
|
2020 |
16 674 283,00 |
16 334 283,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
69 500,00 |
69 500,00 |
0,00 |
36 565,00 |
340 000,00 |
|
|
|
2021 |
16 812 420,00 |
16 324 818,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
53 700,00 |
53 700,00 |
0,00 |
32 890,00 |
487 602,00 |
|
|
|
2022 |
17 445 960,00 |
17 145 960,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
28 604,00 |
300 000,00 |
|
|
|
2023 |
17 742 600,00 |
17 203 300,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
34 200,00 |
34 200,00 |
0,00 |
23 308,00 |
539 300,00 |
|
|
|
2024 |
18 023 160,00 |
17 491 080,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
26 500,00 |
26 500,00 |
0,00 |
18 017,00 |
532 080,00 |
|
|
|
2025 |
18 274 000,00 |
17 774 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
18 900,00 |
18 900,00 |
0,00 |
12 716,00 |
500 000,00 |
|
|
|
2026 |
18 564 000,00 |
18 059 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
12 200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
7 976,00 |
505 000,00 |
|
|
|
2027 |
18 974 000,00 |
18 394 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
4 800,00 |
4 800,00 |
0,00 |
3 173,00 |
580 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 3 z 12 |
||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
490 992,48 |
379 626,14 |
0,00 |
0,00 |
379 626,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
155 914,45 |
412 222,61 |
0,00 |
0,00 |
412 222,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
-1 105 706,68 |
1 594 777,68 |
0,00 |
0,00 |
79 066,06 |
0,00 |
1 515 711,62 |
1 105 706,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
523 591,55 |
79 066,06 |
0,00 |
0,00 |
79 066,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
-1 854 681,40 |
2 248 492,40 |
0,00 |
0,00 |
120 154,61 |
120 154,61 |
2 128 337,79 |
1 734 526,79 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
540 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
561 837,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
566 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
642 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
269 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
269 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
259 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
249 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
269 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 4 z 12 |
||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
||||||||||
|
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|
||||||||||||
|
z tego: |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
|
||
|
Wykonanie 2014 |
454 044,00 |
454 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 142 520,00 |
0,00 |
535 284,77 |
914 910,91 |
|
||
|
Wykonanie 2015 |
489 071,00 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 653 449,00 |
0,00 |
607 469,53 |
1 019 692,14 |
|
||
|
Plan 3 kw. 2016 |
489 071,00 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 680 089,62 |
0,00 |
493 425,60 |
572 491,66 |
|
||
|
Wykonanie 2016 |
489 071,00 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 164 378,00 |
0,00 |
564 966,08 |
644 032,14 |
|
||
|
2017 |
393 811,00 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 866 164,79 |
0,00 |
455 144,75 |
575 299,36 |
|
||
|
2018 |
540 498,00 |
540 498,00 |
84 000,00 |
0,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 325 666,79 |
0,00 |
760 206,00 |
760 206,00 |
|
||
|
2019 |
561 837,79 |
561 837,79 |
137 526,79 |
0,00 |
137 526,79 |
0,00 |
0,00 |
2 763 829,00 |
0,00 |
701 837,79 |
701 837,79 |
|
||
|
2020 |
566 299,00 |
566 299,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 197 530,00 |
0,00 |
706 299,00 |
706 299,00 |
|
||
|
2021 |
642 530,00 |
642 530,00 |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 555 000,00 |
0,00 |
980 132,00 |
980 132,00 |
|
||
|
2022 |
240 000,00 |
240 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 315 000,00 |
0,00 |
415 000,00 |
415 000,00 |
|
||
|
2023 |
269 000,00 |
269 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 046 000,00 |
0,00 |
683 300,00 |
683 300,00 |
|
||
|
2024 |
269 000,00 |
269 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
777 000,00 |
0,00 |
671 080,00 |
671 080,00 |
|
||
|
2025 |
259 000,00 |
259 000,00 |
190 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
518 000,00 |
0,00 |
639 000,00 |
639 000,00 |
|
||
|
2026 |
249 000,00 |
249 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
269 000,00 |
0,00 |
634 000,00 |
634 000,00 |
|
||
|
2027 |
269 000,00 |
269 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
749 000,00 |
749 000,00 |
|
||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 5 z 12 |
||||
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
|
|
|
Wykonanie 2014 |
3,56% |
3,56% |
0,00 |
3,56% |
4,14% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Wykonanie 2015 |
3,64% |
3,64% |
0,00 |
3,64% |
3,84% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
2,80% |
2,80% |
0,00 |
2,80% |
3,20% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Wykonanie 2016 |
3,14% |
3,14% |
0,00 |
3,14% |
3,94% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
2017 |
2,22% |
2,17% |
0,00 |
2,17% |
2,77% |
3,73% |
3,97% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2018 |
3,83% |
3,07% |
0,00 |
3,07% |
4,56% |
3,27% |
3,52% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2019 |
3,85% |
2,79% |
0,00 |
2,79% |
4,17% |
3,51% |
3,76% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2020 |
3,69% |
2,66% |
0,00 |
2,66% |
4,10% |
3,83% |
3,83% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2021 |
3,99% |
3,00% |
0,00 |
3,00% |
5,62% |
4,28% |
4,28% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2022 |
1,59% |
0,30% |
0,00 |
0,30% |
2,35% |
4,63% |
4,63% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2023 |
1,68% |
0,44% |
0,00 |
0,44% |
3,79% |
4,02% |
4,02% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2024 |
1,62% |
0,42% |
0,00 |
0,42% |
3,67% |
3,92% |
3,92% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2025 |
1,50% |
0,41% |
0,00 |
0,41% |
3,45% |
3,27% |
3,27% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2026 |
1,39% |
0,39% |
0,00 |
0,39% |
3,37% |
3,64% |
3,64% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
2027 |
1,42% |
0,37% |
0,00 |
0,37% |
3,89% |
3,50% |
3,50% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 6 z 12 |
||
|
Wyszczególnienie |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
|||||||||
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|
|||||||
|
bieżące |
majątkowe |
|
||||||||||
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
74 418,00 |
5 979 276,50 |
1 548 651,43 |
303 458,49 |
281 718,24 |
21 740,25 |
497 377,52 |
345 194,58 |
130 000,00 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
76 848,39 |
6 214 848,25 |
1 454 080,03 |
379 503,38 |
314 392,90 |
65 110,48 |
740 226,79 |
512 439,07 |
177 690,18 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
0,00 |
0,00 |
6 538 189,98 |
1 556 556,93 |
252 310,00 |
252 310,00 |
0,00 |
0,00 |
4 386 366,03 |
71 169,30 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
0,00 |
410 004,94 |
6 422 166,31 |
1 540 165,43 |
251 941,00 |
251 941,00 |
0,00 |
0,00 |
234 585,82 |
39 231,76 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
7 156 200,60 |
1 761 733,12 |
251 726,61 |
251 726,61 |
0,00 |
0,00 |
5 556 852,75 |
313 599,50 |
|
|
|
2018 |
540 498,00 |
540 498,00 |
7 132 000,00 |
1 600 000,00 |
31 817,44 |
31 817,44 |
0,00 |
0,00 |
269 708,00 |
50 000,00 |
|
|
|
2019 |
561 837,79 |
561 837,79 |
7 488 000,00 |
1 650 000,00 |
7 833,85 |
7 833,85 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
2020 |
566 299,00 |
566 299,00 |
8 154 300,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2021 |
642 530,00 |
642 530,00 |
8 480 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382 500,00 |
105 102,00 |
|
|
|
2022 |
240 000,00 |
240 000,00 |
8 900 000,00 |
1 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2023 |
269 000,00 |
269 000,00 |
9 300 000,00 |
1 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
439 300,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2024 |
269 000,00 |
269 000,00 |
9 800 000,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 080,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2025 |
259 000,00 |
259 000,00 |
10 300 000,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2026 |
249 000,00 |
249 000,00 |
10 800 000,00 |
2 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
365 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2027 |
269 000,00 |
269 000,00 |
11 300 000,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 7 z 12 |
||
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
|||||||||
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
|
||||||||||
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
284 090,14 |
209 122,52 |
209 122,52 |
730 827,00 |
709 047,90 |
709 047,90 |
298 900,91 |
217 245,02 |
217 245,02 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
127 363,85 |
94 144,83 |
94 144,83 |
693 871,08 |
693 871,08 |
693 871,08 |
119 914,10 |
91 172,21 |
91 172,21 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
21 155,00 |
21 155,00 |
21 155,00 |
2 651 763,00 |
2 651 763,00 |
2 651 763,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
21 155,10 |
21 155,10 |
21 155,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
120 705,31 |
120 705,31 |
120 705,31 |
3 358 479,10 |
3 358 479,10 |
2 798 111,00 |
140 960,61 |
120 705,31 |
120 705,31 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 8 z 12 |
|
|
Wyszczególnienie |
|
|
|
|||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
|
|
|||
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|
|||||||
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
|
|
|
Wykonanie 2014 |
676 711,71 |
448 201,11 |
448 201,11 |
223 747,00 |
214 747,00 |
214 747,00 |
214 747,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Wykonanie 2015 |
825 190,70 |
593 189,43 |
593 189,43 |
260 743,16 |
190 090,48 |
161 149,28 |
161 149,28 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
4 257 030,96 |
2 651 763,00 |
4 194 130,96 |
1 608 267,96 |
1 542 367,96 |
1 542 367,96 |
1 542 367,96 |
1 105 706,68 |
1 105 706,68 |
|
|
|
|
Wykonanie 2016 |
40 400,00 |
0,00 |
0,00 |
42 940,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
5 392 132,75 |
3 358 479,10 |
4 689 344,88 |
2 053 908,95 |
1 891 233,88 |
1 891 233,88 |
1 891 233,88 |
1 671 526,79 |
1 572 638,28 |
|
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 9 z 12 |
||
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|
||||||||
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
||
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
||||||||||
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
1 671 526,79 |
1 572 638,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 10 z 12 |
|
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
|
||||||
|
w tym: |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
454 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2015 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2016 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 568,00 |
|
|
|
2017 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 740,00 |
|
|
|
2018 |
536 687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
526 311,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
526 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
592 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 11 z 12 |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Strona 12 z 12 |
|
Metryka strony
