Uchwała nr V/32/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Uchwała Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz 994) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.576.020,03 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.689.719,03 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 491.689 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł.
§6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 22.116.165,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 19.539.912,58 zł
2) dochody majątkowe – 2.576.253,13 zł
- Wydatki ogółem – 22.305.497,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.761.486,41 zł
2) wydatki majątkowe – 4.544.010,92 zł
- Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
- Deficyt budżetu w kwocie 537.455,79 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 491.689 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 45.766,79 zł.
- Przychody ogółem w kwocie 1.245.766,79 zł, w tym:
1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł,
2) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 491.689 zł,
3) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 45.766,79 zł,
- Rozchody ogółem w kwocie 1.056.435,17 zł, w tym:
1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 708.311 zł,
2) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 348.124,17 zł.
§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
|||||||||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
387 101,28 |
- 13 068,75 |
374 032,53 |
|
||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
387 101,28 |
- 13 068,75 |
374 032,53 |
|
||||||||
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
349 101,28 |
- 13 068,75 |
336 032,53 |
|
||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
187 389,50 |
829,10 |
188 218,60 |
|
||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
187 189,50 |
829,10 |
188 018,60 |
|
||||||||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
233,10 |
233,10 |
|
||||||||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
460,00 |
1 460,00 |
|
||||||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
136,00 |
136,00 |
|
||||||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 689 985,00 |
2 880,00 |
3 692 865,00 |
|
||||||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 352 600,00 |
2 880,00 |
1 355 480,00 |
|
||||||||
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
0,00 |
2 880,00 |
2 880,00 |
|
||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 219 057,00 |
- 201 956,00 |
9 017 101,00 |
|
||||||||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 702 346,00 |
- 201 956,00 |
3 500 390,00 |
|
||||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 702 346,00 |
- 201 956,00 |
3 500 390,00 |
|
||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
123 090,00 |
2 480,00 |
125 570,00 |
|
||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 800,00 |
2 480,00 |
4 280,00 |
|
||||||||
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
2 480,00 |
2 480,00 |
|
||||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
6 000,00 |
5 800,00 |
11 800,00 |
|
||||||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
5 800,00 |
11 800,00 |
|
||||||||
|
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
6 000,00 |
5 800,00 |
11 800,00 |
|
||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 454 771,37 |
12 683,80 |
2 467 455,17 |
|
||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
440 000,00 |
250,00 |
440 250,00 |
|
||||||||
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
||||||||
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
||||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
0,00 |
12 433,80 |
12 433,80 |
|
||||||||
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
||||||||
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 533,80 |
10 533,80 |
|
||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
83 708,00 |
1 900,00 |
85 608,00 |
|
||||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
83 708,00 |
1 900,00 |
85 608,00 |
|
||||||||
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
4 014,72 |
4 014,72 |
|
||||||||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
0,00 |
4 014,72 |
4 014,72 |
|
||||||||
|
|
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
4 014,72 |
4 014,72 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Razem: |
17 635 478,15 |
- 184 437,13 |
17 451 041,02 |
|
|||||||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 marca 2019 r. |
|
|||||||||
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|
|||||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
Razem: |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
775 883,40 |
35 340,02 |
811 223,42 |
||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
775 883,40 |
35 340,02 |
811 223,42 |
||||
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
349 101,28 |
-13 068,75 |
336 032,53 |
||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 231,12 |
48 408,77 |
94 639,89 |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 702 885,51 |
-1 956,00 |
2 700 929,51 |
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 066 235,51 |
-1 956,00 |
2 064 279,51 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
-1 956,00 |
118 044,00 |
||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
336 000,00 |
3 500,00 |
339 500,00 |
||||
|
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
||||
|
|
|
2300 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 150 080,00 |
-183 100,00 |
5 966 980,00 |
||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 022 630,00 |
-126 000,00 |
3 896 630,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
187 350,00 |
-29 000,00 |
158 350,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
68 650,00 |
-8 000,00 |
60 650,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
281 000,00 |
-45 000,00 |
236 000,00 |
||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
11 000,00 |
-3 000,00 |
8 000,00 |
||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 000,00 |
-3 000,00 |
13 000,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 500,00 |
-6 000,00 |
6 500,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
104 620,00 |
-30 000,00 |
74 620,00 |
||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 380,00 |
-2 000,00 |
8 380,00 |
||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
197 400,00 |
-7 500,00 |
189 900,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 200,00 |
-1 500,00 |
8 700,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000,00 |
-5 000,00 |
21 000,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
-1 000,00 |
4 500,00 |
||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
491 060,00 |
-24 000,00 |
467 060,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
36 900,00 |
-1 500,00 |
35 400,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
8 100,00 |
-1 000,00 |
7 100,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
-10 000,00 |
40 000,00 |
||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
-500,00 |
1 500,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
-5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
-2 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 000,00 |
-3 000,00 |
17 000,00 |
|
|||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
563 405,00 |
-8 300,00 |
555 105,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 200,00 |
-4 300,00 |
11 900,00 |
|
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 000,00 |
-2 000,00 |
81 000,00 |
|
|||
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
205 445,00 |
-12 300,00 |
193 145,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 800,00 |
-3 800,00 |
8 000,00 |
|
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
3 450,00 |
-1 000,00 |
2 450,00 |
|
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
-5 000,00 |
20 000,00 |
|
|||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
-1 500,00 |
1 500,00 |
|
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
-500,00 |
2 500,00 |
|
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
158 950,00 |
-5 000,00 |
153 950,00 |
|
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 300,00 |
-2 000,00 |
4 300,00 |
|
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 000,00 |
-3 000,00 |
96 000,00 |
|
|||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
89 000,00 |
545,64 |
89 545,64 |
|
|||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
47 000,00 |
545,64 |
47 545,64 |
|
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 800,00 |
545,64 |
10 345,64 |
|
|||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
399 075,00 |
-16 900,00 |
382 175,00 |
|
|||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
289 235,00 |
-5 900,00 |
283 335,00 |
|
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 070,00 |
-3 900,00 |
9 170,00 |
|
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4 450,00 |
-2 000,00 |
2 450,00 |
|
|||
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
28 270,00 |
-6 000,00 |
22 270,00 |
|
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 500,00 |
-1 000,00 |
10 500,00 |
|
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 685,00 |
-5 000,00 |
8 685,00 |
|
|||
|
|
85416 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
30 000,00 |
-5 000,00 |
25 000,00 |
|
|||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
30 000,00 |
-5 000,00 |
25 000,00 |
|
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 550 995,20 |
22 000,00 |
2 572 995,20 |
|
|||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|||
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 822 995,20 |
10 000,00 |
1 832 995,20 |
|
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
163 000,00 |
10 000,00 |
173 000,00 |
|
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
10 000,00 |
50 000,00 |
|
|||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
540 000,00 |
1 900,00 |
541 900,00 |
|
|||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
320 000,00 |
1 900,00 |
321 900,00 |
|
|||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
320 000,00 |
1 900,00 |
321 900,00 |
|
|||
|
Razem: |
17 479 042,98 |
-138 670,34 |
17 340 372,64 |
|
||||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
Razem: |
4 665 124,69 |
0,00 |
4 665 124,69 |
|||||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2018r. |
Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018/ 2019 |
446.047,42 |
15.375,00 |
430.672,42 |
94.639,89 |
- |
336.032,531) |
- |
|
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2019 |
217.739,43 |
- |
217.739,43 |
32.660,93 |
- |
185.078,502) |
- |
|
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2019 |
1.786.603,87 |
14.000,00 |
1.772.603,87 |
394.613,87 |
886.301,003) |
- |
491.689,00 |
|
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2018/ 2019 |
1.829.995,20 |
7.000,00 |
1.822.995,20 |
654.387,20 |
- |
1.168.608,004) |
- |
|
RAZEM |
|
4.280.385,92 |
36.375,00 |
4.244.010,92 |
1.176.301,89 |
886.301,00 |
1.689.719,03 |
491.689,00 |
1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.
2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 26 września 2018 r.
3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 14 września 2018 r.
4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok
|
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
PRZYCHODY, w tym: |
1.245.766,79 |
ROZCHODY, w tym: |
1.056.435,17 |
|
1. z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu § 952 |
491.689,00 |
1. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w roku 2018 na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 |
348.124,17 |
|
2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 |
708.311,00 |
2. Spłata kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 992 |
708.311,00 |
|
3. z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 |
45.766,79 |
|
|
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
321.900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
220.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
300.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
R a z e m |
300.000,00 |
541.900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano w:
- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0870 o kwotę 233,10 zł z tytułu sprzedaży drewna, w § 0920 o kwotę 460 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym i w § 0940 o kwotę 136 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych;
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..., rozdz. 75616 § 0460 o kwotę 2.880 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa;
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2700 o kwotę 2.480 zł na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach na dofinansowanie kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych;
- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 5.800 zł uzyskaną z wpływu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 200 zł i § 0910 o kwotę 50 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
rozdz. 90003 § 0950 o kwotę 1.900 zł z tytułu kary za nieterminowe przedłożenie sprawozdania w zakresie wywozu nieczystości przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach i § 2460 o kwotę 10.533,80 zł pochodzącą z dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy w roku 2018;
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2320 o kwotę 1.900 zł, która pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Moniecki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaświłach na organizację imprez kulturalnych w 2019 roku.
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0950 o kwotę 4.014,72 zł, która jest karą za niedotrzymanie terminu zakończenia zadania pn."„Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie”.
Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych dokonano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6257 o kwotę 13.068,75 zł, w związku z tym, że część refundacji ze środków UE na realizację zadania pn.„Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej" wpłynęła do budżetu w roku 2018.
Zmniejszenia w planie dochodów bieżących dokonano w:
- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 201.956 zł (subwencja oświatowa) na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
Łącznie dochody zmniejszono o kwotę 184.437,13 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano w:
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 na realizację zadania pn.„Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej" poprzez zmniejszenie planu w § 6057 o kwotę 13.068,75 zł, w związku z tym, że część refundacji ze środków UE wpłynęła do budżetu w roku 2018 oraz zwiększenie w § 6059 o kwotę 48.408,77 zł po przeprowadzonym w grudniu 2018 r. przetargu.
Zmniejszenia w planie wydatków bieżących dokonano w związku z pismem Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Na rok 2019 subwencja oświatowa przyznana Gminie Jaświły uległa obniżeniu o 201.956 zł, w związku z czym zmniejszono plan w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 1.956 zł oraz w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 183.100 zł i w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.900 zł w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do niejszej uchwały.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w:
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji § 2300 o kwotę 3.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach celem dofinansowania zakupu sztandaru (w formie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji);
- w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 545,64 zł pochodzących z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wykorzystaną na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2018;
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 2.000 zł na opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa,
rozdz. 90005 § 4270 o kwotę 10.000 zł na naprawę zbiornika na ciepłą wodę,
rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 10.000 zł zabezpieczając wydatki na zmianę przewodu oświetleniowego we wsi Zabiele;
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 1.900 zł, która pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Moniecki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaświłach na organizację imprez kulturalnych w 2019 roku.
Łącznie wydatki zmniejszono o kwotę 138.670,34 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
