Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/58/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §3. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §4. Ustala się dochody w kwocie 58.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- §5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 24.212.571,08 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.620.484,95 zł
2) dochody majątkowe – 2.592.086,13 zł
- Wydatki ogółem – 25.499.453,12 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 19.879.164,89 zł
2) wydatki majątkowe – 5.620.288,23 zł.
- Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
- Deficyt budżetu w kwocie 1.635.006,21 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.015.689 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 619.317,21 zł.
- §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 października 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
232 036,82 |
- 24 932,65 |
207 104,17 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
231 836,82 |
- 24 932,65 |
206 904,17 |
|
||
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
225 154,15 |
- 24 932,65 |
200 221,50 |
|
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 692 865,00 |
41 900,00 |
3 734 765,00 |
|
||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 355 480,00 |
30 000,00 |
1 385 480,00 |
|
||
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
870 000,00 |
30 000,00 |
900 000,00 |
|
||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
69 300,00 |
11 900,00 |
81 200,00 |
|
||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
47 000,00 |
11 900,00 |
58 900,00 |
|
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 017 101,00 |
97 402,00 |
9 114 503,00 |
|
||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 500 390,00 |
97 402,00 |
3 597 792,00 |
|
||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 500 390,00 |
97 402,00 |
3 597 792,00 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
18 199 648,98 |
114 369,35 |
18 314 018,33 |
|
|||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/58/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 października 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
|||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
Razem: |
1 270 700,00 |
0,00 |
1 270 700,00 |
||||
|
Rodzaj: |
Własne |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
26 520,00 |
600,00 |
27 120,00 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
17 520,00 |
600,00 |
18 120,00 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
17 520,00 |
600,00 |
18 120,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
821 223,42 |
-12 000,00 |
809 223,42 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
821 223,42 |
-12 000,00 |
809 223,42 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
-4 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-8 000,00 |
2 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 748 077,33 |
-50 532,65 |
2 697 544,68 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
105 500,00 |
-12 000,00 |
93 500,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
98 000,00 |
-12 000,00 |
86 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 010 927,33 |
-31 532,65 |
1 979 394,68 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 025 500,00 |
-15 000,00 |
1 010 500,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
183 000,00 |
-6 000,00 |
177 000,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
40 000,00 |
-5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
51 396,08 |
-5 532,65 |
45 863,43 |
|
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
225 154,15 |
-24 932,65 |
200 221,50 |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
39 733,10 |
24 932,65 |
64 665,75 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
339 500,00 |
-7 000,00 |
332 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 600,00 |
-5 000,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
-2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
389 500,00 |
55 000,00 |
444 500,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
386 000,00 |
55 000,00 |
441 000,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 500,00 |
-4 000,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140 000,00 |
-7 000,00 |
133 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 000,00 |
-1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
-3 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
138 000,00 |
-8 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
138 000,00 |
-8 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 337 401,50 |
147 402,00 |
6 484 803,50 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 894 995,53 |
97 402,00 |
3 992 397,53 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 481 500,63 |
81 474,00 |
2 562 974,63 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
477 908,40 |
13 932,00 |
491 840,40 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
60 644,70 |
1 996,00 |
62 640,70 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
406 432,50 |
50 000,00 |
456 432,50 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
93 000,00 |
50 000,00 |
143 000,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
89 545,64 |
11 900,00 |
101 445,64 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
47 545,64 |
11 900,00 |
59 445,64 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
900,00 |
1 900,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 345,64 |
9 000,00 |
26 345,64 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 600,00 |
2 000,00 |
14 600,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 605 995,20 |
-30 000,00 |
2 575 995,20 |
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 841 995,20 |
-30 000,00 |
1 811 995,20 |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
654 387,20 |
-30 000,00 |
624 387,20 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
541 900,00 |
0,00 |
541 900,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
321 900,00 |
-40 000,00 |
281 900,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
321 900,00 |
-40 000,00 |
281 900,00 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
220 000,00 |
40 000,00 |
260 000,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
220 000,00 |
40 000,00 |
260 000,00 |
|
|
Razem: |
18 215 831,02 |
114 369,35 |
18 330 200,37 |
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
Razem: |
5 898 552,75 |
0,00 |
5 898 552,75 |
||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/58/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 października 2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2018r. |
Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018/ 2019 |
446.047,42 |
15.375,00 |
430.672,42 |
94.639,89 |
- |
336.032,531) |
- |
|
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2019 |
264.887,25 |
- |
264.887,25 |
64.665,75 |
- |
200.221,502) |
- |
|
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2019 |
1.801.533,36 |
14.000,00 |
1.787.533,36 |
409.543,36 |
886.301,003) |
- |
491.689,00 |
|
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2018/ 2019 |
1.799.995,20 |
7.000,00 |
1.792.995,20 |
624.387,20 |
- |
1.168.608,004) |
- |
|
5. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbodowę drogi powiatowej Mońki-Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowkie Duże- Jaświły oraz rozbudowa drogi powiatowej Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2019 |
25.000,00 |
- |
25.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
- |
|
6. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2019 |
70.000,00 |
- |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
RAZEM |
|
4.407.463,23 |
36.375,00 |
4.371.088,23 |
1.288.236,20 |
886.301,00 |
1.704.862,03 |
491.689,00 |
1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.
2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 3 czerwca 2019 r.
3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 3 czerwca 2019 r.
4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/58/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 października 2019 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
281.900,00 |
- |
1.
|
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz.754, rozdz.75412 § 2820
|
5.150,00
|
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
260.000,00 |
- |
|||||
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
1.245.700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Razem |
1.245.700,00 |
541.900,00 |
- |
|
Razem |
5.150,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek ...., rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 11.900 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczono w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na wydatki objęte Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Zwiększono plan dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 30.000 zł z tytułu przewidywanych do końca roku wpływów z podatku rolnego, a w związku z tym po stronie wydatków o 600 zł zwiększono odpis na Izby Rolnicze.
Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w dz. 758, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 97.402 zł, którą po stronie wydatków przeznaczono w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na wynagrodzenia i pochodne od nich.
W związku ze zmniejszeniem wysokości środków przewidzianych do pozyskania z funduszy unijnych na zadanie pn. "Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach" dokonano zmian w dz. 750, rozdz. 75023 po stronie dochodów poprzez zmniejszenie planu w § 6257 o kwotę 24.932,65 zł oraz po stronie wydatków poprzez przesunięcie tej kwoty z § 6057 do § 6059 zwiększając wkład własny w to zadanie.
Przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na kwotę 50.000 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 na koszty transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jaświły do placówek położonych poza terenem gminy oraz na kwotę 70.000 zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 na zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Dolistowie Starym.
Dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 40.000 zł zwiększając środki w rozdz. 92116 na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
