UCHWAŁA NR XIV/92/20 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220,  art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

• §1. Dokonać zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

• §2. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
• §3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.778.925,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 772.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
• §4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
• §5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.917.889,19 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.917.889,19 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości  772.299 zł, 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 127.701 zł.

• §6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 23.261.142,67 zł, w tym:

• dochody bieżące – 21.261.833,48 zł
• dochody majątkowe – 1.999.309,19 zł.

2. Wydatki ogółem – 24.267.769,54 zł, w tym:

• wydatki bieżące – 21.025.393,87 zł
• wydatki majątkowe – 3.242.375,67 zł.
• §7. Deficyt budżetu w kwocie 1.006.626,87 zł zostanie pokryty:

᠆ wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 750.298,85 zł,

᠆ przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.252,44 zł,

᠆ przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 113.374,58 zł,

᠆ kredytem długoterminowym w wysokości 127.701 zł .

• §8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
• §9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

Rodzaj: Własne

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

• Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 2019 r.
• Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.
• Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW
• Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wniosek o dofinansowanie został złożony 26 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 lipca 2020 r..

.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/20 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 lipca 2020 r.Wykaz planowanych dotacji z budżetu

gminy na 2020 rok Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Dokonano przeniesień dochodów w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami w celu ujęcia we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotacji celowej w wysokości 50.000 zł przyznanej przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków przekazanych Gminie Jaświły przez jednostkę OSP w Bobrówce w wysokości 43.000 zł.

Zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2330 o kwotę 48.000 zł na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Wprowadzono plan dochodów bieżących w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 0960 na kwotę 19.621 zł, która pochodzić będzie z wpłat mieszkańców, u których przeprowadzony będzie demontaż i odbiór azbestu.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 68.621 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zmian wydatków dokonano poprzez:

• 
  zmniejszenie planu w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 9.000 zł i przeznaczenie tych środków w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6060 na wykup nakładów w wysokości 10.000 zł poniesionych na nieruchomość położoną na gruncie stanowiącym własność Gminy

Jaświły,

• zmniejszenie planu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 10.500 i § 4300 o kwotę 10.000 zł i przeznaczenie tych środków w łącznej wysokości 20.500 zł w rozdz. 75412 § 2820 na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania jednostek OSP, - zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 48.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
• zwiększono plan w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 na kwotę 19.621zł, w związku z wyłonieniem, po przeprowadzonym przetargu na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, oferty wyższej niż zakładano w budżecie.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 68.621 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz