Uchwała Nr XV/99/20 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Uchwała Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 713) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonać zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 668.925,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 772.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- §4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- §5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.600.000 zł.
- §6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 23.970.772,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.471.462,92 zł
2) dochody majątkowe – 2.499.309,19 zł.
- Wydatki ogółem – 23.867.398,98 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 21.245.023,31 zł
2) wydatki majątkowe – 2.622.375,67 zł.
- §7. Nadwyżka budżetu w kwocie 103.373,13 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- §8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
|||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
|||
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
48 000,00 |
-48 000,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
|||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
|
|
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
146 027,49 |
108 361,44 |
254 388,93 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
45 000,00 |
55 000,00 |
100 000,00 |
|||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
45 000,00 |
55 000,00 |
100 000,00 |
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
101 027,49 |
53 361,44 |
154 388,93 |
|||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
101 027,49 |
53 361,44 |
154 388,93 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|||
|
Razem: |
194 027,49 |
610 061,44 |
804 088,93 |
||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
|||||||||
|
Rodzaj: Poroz. z JST |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 143 000,00 |
-668 000,00 |
475 000,00 |
|||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1 143 000,00 |
-668 000,00 |
475 000,00 |
|||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1 143 000,00 |
-668 000,00 |
475 000,00 |
|||
|
Razem: |
1 143 000,00 |
-668 000,00 |
475 000,00 |
||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 000,00 |
10 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 000,00 |
10 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
10 000,00 |
12 000,00 |
|||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
184 600,00 |
60 000,00 |
244 600,00 |
|||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
184 600,00 |
60 000,00 |
244 600,00 |
|||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100 000,00 |
25 000,00 |
125 000,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 600,00 |
35 000,00 |
119 600,00 |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 335 500,00 |
-12 000,00 |
1 323 500,00 |
|||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 165 500,00 |
18 000,00 |
1 183 500,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 165 500,00 |
-30 000,00 |
1 135 500,00 |
|||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
|||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
170 000,00 |
-30 000,00 |
140 000,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 000,00 |
-30 000,00 |
140 000,00 |
|||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
|||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
27 500,00 |
0,00 |
27 500,00 |
|||
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
20 500,00 |
275,00 |
20 775,00 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
-275,00 |
6 725,00 |
|||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
136 212,00 |
108 361,44 |
244 573,44 |
|||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
45 000,00 |
55 000,00 |
100 000,00 |
|||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
44 395,00 |
53 050,00 |
97 445,00 |
|||
|
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
605,00 |
1 950,00 |
2 555,00 |
|||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
91 212,00 |
53 361,44 |
144 573,44 |
|||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
91 212,00 |
53 361,44 |
144 573,44 |
|||
|
855 |
|
|
Rodzina |
44 700,00 |
1 700,00 |
46 400,00 |
|||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
44 700,00 |
1 700,00 |
46 400,00 |
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 700,00 |
1 700,00 |
46 400,00 |
|||
|
Razem: |
1 730 512,00 |
168 061,44 |
1 898 573,44 |
||||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2019r. |
Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych i innych źródeł |
Środki do pozyskania z UE* |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2020 |
198.418,44 |
- |
198.418,44 |
36.665,75 |
- |
161.752,691) |
- |
|
2. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 |
2019/ 2020 |
195.092,23 |
5.535,00 |
189.557,23 |
33.420,73 |
- |
156.136,502) |
- |
|
3. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2020 |
85.000,00 |
- |
85.000,00 |
35.000,00 |
50.000,003) |
- |
- |
|
4. Instalacje OZE w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2020 |
1.606.200,00 |
- |
1.606.200,00 |
6.200,00 |
- |
1.600.000,004) |
- |
|
5. Zakup motopompy Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2020 |
10.200,00 |
- |
10.200,00 |
10.200,00 |
|
|
- |
|
6. Wykup nakładów na nieruchomość Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060 |
2020 |
10.000,00 |
- |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
7. Zakup samochodu osobowego Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 |
2020 |
48.000,00 |
- |
48.000,00 |
23.000,00 |
25.000,005) |
|
|
|
RAZEM |
|
2.152.910,67 |
5.535,00 |
2.147.375,67 |
154.486,48 |
75.000,00 |
1.917.889,19 |
- |
1) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 2019 r.
2) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.
3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego
4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - wniosek o dofinansowanie został złożony 26 lutego 2020 r.
5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2020 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2020r. |
||||
|
|
w złotych |
|||
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
668 925,87 |
||
|
1 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
905 |
15 252,44 |
|
|
2 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
906 |
113 374,58 |
|
|
3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
950 |
540 298,85 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
772 299,00 |
||
|
1 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
772 299,00 |
|
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/99/20
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2020 r.
Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2020 rok
|
D o t a c j e |
|||||||||
|
Dla jednostek sektora finansów publicznych |
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
||||||||
|
L.p. |
Podmiot dotowany |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
L.p. |
Nazwa zadania lub podmiot |
Celowa |
Podmiotowa |
Przedmiotowa |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480 |
- |
281.920,00 |
- |
1.
|
Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących dz. 754, rozdz. 75412 § 2820 |
20.775,00 |
- |
- |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480 |
- |
250.000,00 |
- |
|||||
|
3. |
Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300 |
475.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Razem |
475.000,00 |
531.920,00 |
- |
|
Razem |
20.775,00 |
- |
- |
|
|
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Dokonano przeniesienia dochodów w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami w celu ujęcia we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w wysokości 48.000 zł.
Zwiększono plan dochodów majątkowych w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6350 o kwotę 500.000 zł, które stanowią środki przekazane Gminie Jaświły w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zwiększono plan dochodów bieżących w następujących działach:
- 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 § 2057 o kwotę 55.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- -2020 dotyczącego realizacji projektu "Zdalna szkoła+",
rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 53.361,44 zł na realizację Projektu „Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach - mali specjaliści";
- 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 2440 o kwotę 1.700 zł na wsparcie realizacji Programu asystent rodziny na rok 2020 pozyskaną ze środków Funduszu Pracy.
Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 610.061,44 zł.
Do Załącznika Nr 2
Zmniejszono plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 668.000 zł. Podyktowane jest to tym, że w roku 2020 odstąpiono od przebudowy drogi powiatowej Jasionowo – Dolistowo Stare. Ponadto Powiat rozstrzygnął przetarg na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły" na odcinku położonym na terenie Gminy Jaświły, który wyłonił ofertę o wartości znacznie niżej niż zakładał kosztorys. Ostatecznie wkład Gminy Jaświły w inwestycje drogowe wynosi 475.000 zł.
Zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
Zwiększono plan wydatków bieżących w następujących działach:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 4170 o kwotę 10.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji wodno - kanalizacyjnej pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
- 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 o kwotę 55.000 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- -2020 dotyczącego realizacji projektu "Zdalna szkoła+",
rozdz. 80195 o kwotę 53.361,44 zł na realizację Projektu „Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach - mali specjaliści", którego celem będzie przeprowadzenie zajęć dla uczniów rozwijających umiejętności uniwersalne na rynku pracy;
- 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 1.700 zł pozyskaną ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w roku 2020.
Przeniesień planu wydatków pomiędzy działami dokonano poprzez zmniejszenie planu w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł i przeznaczenie tych środków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 na utrzymanie dróg gminnych.
Dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 275 zł zwiększając plan w § 2820 obejmującym dotacje dla jednostek OSP na zakupy bieżące sprzętu i wyposażenia.
Łącznie plan wydatków zmniejszono o kwotę 499.938,56 zł.
|
|
Przewodniczący Rady |
Metryka strony
