Uchwała Nr XXVI/182/22
Rady Gminy Jaświły

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, i 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/182/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/182/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/182/22
Rady Gminy Jaświły
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXVI/181/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 kwietnia 2022r.

Rozstrzygnięte przetargi na realizację zadań obejmujących przebudowę trzech dróg powiatowych wyłoniły oferty wyższe od zaplanowanych w budżecie. W związku z tym zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.156.630 zł, co pozwoli na zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie inwestycji w wysokości 10.956.630 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 9.310.000 zł, zaś wkład własny Gminy to kwota 1.646.630 zł.

Pozostałe zmiany w planie zostały dokonane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok o kwotę 40.326 zł oraz wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.995 zł. Plan wydatków bieżących zwiekszono o kwotę 71.500 zł na obsługę długu, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów długoterminowych jakie Gmina planuje spłacić w roku 2022 i w latach następnych.

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 242.385,86 zł, zaś wydatki o kwotę 1.425.204 zł, co powoduje wzrost deficytu budżetu o kwotę 1.182.818,14 zł.

Deficyt budżetu gminy Jaświły wyniesie 3.521.022,13 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.332.430,97 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 130.103,31 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.487,85 zł. Taka konstrukcja budżetu powoduje, że nie zachodzi konieczność zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Po zaktualizowaniu WPF o wartości wprowadzone dzisiejszą uchwałą wynika, że gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały, zaktualizowano limity na wydatki wynikające z umów z Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku na serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie.