Uchwała VII/50/19 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2019-2030
UCHWAŁA NR VII/50/19
RADY GMINY JAŚWIŁY
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2019-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
UZASADNIENIE
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 czerwca i 31 lipca 2019 r.
Rozstrzygnięte przetargi na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Moniecki na terenie Gminy wyłoniły oferty wyższe niż pierwotnie zakładano. W związku z tym, aby zrealizować przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dolistowo - Zabiele, zachodzi konieczność zwiększenia środków na dotacje dla Powiatu na ten cel.
Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 206.000 zł. Wynosi on 1.635.006,21zł i zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.015.689 zł i wolnymi środki w wysokości 619.317,21 zł wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.724.000 zł przewidziany jest do spłaty w latach 2020-2030 z nadwyżek budżetu w poszczególnych latach prognozy.
Z zestawienia WPF na lata 2019-2030 wynika, że gmina nie przekroczy dopuszczlnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian WPF na lata 2019-2030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|
||||||||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|
||||||||||
|
z podatku od nieruchomości |
|
|||||||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
||||
|
Wykonanie 2016 |
17 815 118,47 |
17 577 675,42 |
970 146,00 |
3 991,27 |
2 459 094,19 |
915 056,46 |
7 330 539,00 |
10 380 000,00 |
237 443,05 |
136 323,00 |
101 120,05 |
|
||||
|
Wykonanie 2017 |
19 932 749,67 |
19 091 371,67 |
1 208 437,00 |
5 394,47 |
2 466 655,85 |
962 869,62 |
7 636 601,00 |
7 460 590,20 |
841 378,00 |
159 777,00 |
681 601,00 |
|
||||
|
Plan 3 kw. 2018 |
25 575 454,07 |
22 656 686,99 |
1 438 651,00 |
4 500,00 |
2 484 900,00 |
950 000,00 |
8 711 189,00 |
7 072 214,02 |
2 918 767,08 |
101 713,40 |
2 817 053,68 |
|
||||
|
Wykonanie 2018 |
23 560 146,34 |
22 580 073,34 |
1 530 075,00 |
7 695,27 |
2 455 657,37 |
941 080,77 |
8 711 189,00 |
7 402 414,28 |
980 073,00 |
101 830,62 |
878 242,38 |
|
||||
|
2019 |
23 567 134,50 |
20 950 115,72 |
1 555 585,00 |
6 000,00 |
2 594 780,00 |
955 000,00 |
9 017 101,00 |
6 409 348,32 |
2 617 018,78 |
923,10 |
2 616 095,68 |
|
||||
|
2020 |
18 065 650,00 |
17 855 650,00 |
1 600 000,00 |
5 000,00 |
2 550 000,00 |
980 000,00 |
9 400 000,00 |
4 050 000,00 |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
||||
|
2021 |
18 300 000,00 |
18 165 000,00 |
1 650 000,00 |
5 000,00 |
2 600 000,00 |
1 000 000,00 |
9 600 000,00 |
4 080 000,00 |
135 000,00 |
0,00 |
135 000,00 |
|
||||
|
2022 |
18 511 000,00 |
18 386 000,00 |
1 700 000,00 |
5 100,00 |
2 630 000,00 |
1 000 000,00 |
9 700 000,00 |
4 100 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2023 |
18 736 000,00 |
18 611 000,00 |
1 750 000,00 |
5 100,00 |
2 680 000,00 |
1 010 000,00 |
9 800 000,00 |
4 120 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
125 000,00 |
|
||||
|
2024 |
18 891 000,00 |
18 761 000,00 |
1 800 000,00 |
5 200,00 |
2 710 000,00 |
1 020 000,00 |
9 850 000,00 |
4 150 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
||||
|
2025 |
19 117 000,00 |
18 997 000,00 |
1 850 000,00 |
5 300,00 |
2 750 000,00 |
1 050 000,00 |
9 900 000,00 |
4 170 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
||||
|
2026 |
19 358 000,00 |
19 238 000,00 |
1 910 000,00 |
5 300,00 |
2 790 000,00 |
1 080 000,00 |
10 020 000,00 |
4 200 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 14 |
|||
|
2027 |
19 638 000,00 |
19 538 000,00 |
1 980 000,00 |
6 000,00 |
2 830 000,00 |
1 120 000,00 |
10 200 000,00 |
4 270 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
||
|
2028 |
19 910 500,00 |
19 760 500,00 |
2 050 000,00 |
6 100,00 |
2 870 000,00 |
1 160 000,00 |
10 250 000,00 |
4 350 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
||
|
2029 |
20 260 500,00 |
20 110 500,00 |
2 120 000,00 |
6 100,00 |
2 900 000,00 |
1 180 000,00 |
10 320 000,00 |
4 400 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
||
|
2030 |
20 560 000,00 |
20 400 000,00 |
2 180 000,00 |
6 100,00 |
2 950 000,00 |
1 200 000,00 |
10 430 000,00 |
4 500 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 2 z 14 |
||||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||
|
w tym: |
|
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|
||||||||||
|
w tym: |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
17 291 526,92 |
17 012 709,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 728,54 |
70 728,54 |
0,00 |
0,00 |
278 817,58 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
22 916 060,53 |
18 026 493,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 981,04 |
68 981,04 |
0,00 |
14 979,54 |
4 889 567,29 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
25 285 799,82 |
19 718 821,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
53 900,00 |
5 566 977,85 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
23 143 299,05 |
19 642 569,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92 100,76 |
92 100,76 |
0,00 |
44 500,84 |
3 500 729,25 |
|
|
|
2019 |
24 854 016,54 |
19 273 728,31 |
0,00 |
0,00 |
x |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
34 160,00 |
5 580 288,23 |
|
|
|
2020 |
17 293 351,00 |
16 953 351,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
145 650,00 |
139 500,00 |
0,00 |
31 091,00 |
340 000,00 |
|
|
|
2021 |
17 461 470,00 |
17 161 470,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
123 560,00 |
119 500,00 |
0,00 |
28 016,00 |
300 000,00 |
|
|
|
2022 |
18 003 000,00 |
17 703 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
106 150,00 |
100 520,00 |
0,00 |
24 554,00 |
300 000,00 |
|
|
|
2023 |
18 228 000,00 |
17 828 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
92 950,00 |
88 250,00 |
0,00 |
20 458,00 |
400 000,00 |
|
|
|
2024 |
18 383 000,00 |
17 983 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
79 730,00 |
75 950,00 |
0,00 |
16 368,00 |
400 000,00 |
|
|
|
2025 |
18 609 000,00 |
18 109 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
66 530,00 |
63 650,00 |
0,00 |
12 267,00 |
500 000,00 |
|
|
|
2026 |
18 830 000,00 |
18 330 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
53 130,00 |
51 200,00 |
0,00 |
7 976,00 |
500 000,00 |
|
|
|
2027 |
19 090 000,00 |
18 570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
39 250,00 |
38 200,00 |
0,00 |
3 173,00 |
520 000,00 |
|
|
|
2028 |
19 528 500,00 |
18 928 500,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
26 560,00 |
26 100,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
2029 |
19 878 500,00 |
19 278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
16 440,00 |
16 200,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
2030 |
20 178 000,00 |
19 578 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
6 320,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 3 z 14 |
||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|
||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
523 591,55 |
79 066,06 |
0,00 |
0,00 |
79 066,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
-2 983 310,86 |
3 604 316,61 |
0,00 |
0,00 |
120 154,61 |
120 154,61 |
3 484 162,00 |
2 863 156,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
289 654,25 |
2 267 194,75 |
0,00 |
0,00 |
227 194,75 |
0,00 |
2 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
416 847,29 |
2 741 290,64 |
0,00 |
0,00 |
227 194,75 |
0,00 |
2 514 095,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
-1 286 882,04 |
2 343 317,21 |
0,00 |
0,00 |
619 317,21 |
619 317,21 |
1 724 000,00 |
1 015 689,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
772 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
838 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
528 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
548 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2028 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2029 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 4 z 14 |
||
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
||||||||||
|
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|
||||||||||||
|
z tego: |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
|
||
|
Wykonanie 2016 |
482 503,00 |
482 503,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 164 378,00 |
0,00 |
564 966,08 |
644 032,14 |
|
||
|
Wykonanie 2017 |
393 811,00 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 221 989,00 |
0,00 |
1 064 878,43 |
1 185 033,04 |
|
||
|
Plan 3 kw. 2018 |
2 556 849,00 |
2 556 849,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
0,00 |
4 705 140,00 |
0,00 |
2 937 865,02 |
3 165 059,77 |
|
||
|
Wykonanie 2018 |
2 556 849,00 |
2 556 849,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
0,00 |
5 197 264,17 |
0,00 |
2 937 503,54 |
3 164 698,29 |
|
||
|
2019 |
1 056 435,17 |
1 056 435,17 |
468 124,17 |
348 124,17 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 864 829,00 |
0,00 |
1 676 387,41 |
2 295 704,62 |
|
||
|
2020 |
772 299,00 |
772 299,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 092 530,00 |
0,00 |
902 299,00 |
902 299,00 |
|
||
|
2021 |
838 530,00 |
838 530,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 254 000,00 |
0,00 |
1 003 530,00 |
1 003 530,00 |
|
||
|
2022 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 746 000,00 |
0,00 |
683 000,00 |
683 000,00 |
|
||
|
2023 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 238 000,00 |
0,00 |
783 000,00 |
783 000,00 |
|
||
|
2024 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 000,00 |
0,00 |
778 000,00 |
778 000,00 |
|
||
|
2025 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 222 000,00 |
0,00 |
888 000,00 |
888 000,00 |
|
||
|
2026 |
528 000,00 |
528 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 694 000,00 |
0,00 |
908 000,00 |
908 000,00 |
|
||
|
2027 |
548 000,00 |
548 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 146 000,00 |
0,00 |
968 000,00 |
968 000,00 |
|
||
|
2028 |
382 000,00 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
764 000,00 |
0,00 |
832 000,00 |
832 000,00 |
|
||
|
2029 |
382 000,00 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382 000,00 |
0,00 |
832 000,00 |
832 000,00 |
|
||
|
2030 |
382 000,00 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
822 000,00 |
822 000,00 |
|
||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 5 z 14 |
||||
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
3,11% |
3,11% |
0,00 |
3,11% |
3,94% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
2,32% |
2,25% |
0,00 |
2,25% |
6,14% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
10,43% |
1,99% |
0,00 |
1,99% |
11,88% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
11,24% |
2,12% |
0,00 |
2,12% |
12,90% |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
2019 |
5,03% |
2,90% |
0,00 |
2,90% |
7,12% |
7,32% |
7,66% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2020 |
5,05% |
4,21% |
0,00 |
4,21% |
4,99% |
8,38% |
8,72% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2021 |
5,24% |
4,43% |
0,00 |
4,43% |
5,48% |
8,00% |
8,34% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2022 |
3,29% |
2,29% |
0,00 |
2,29% |
3,69% |
5,86% |
5,86% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2023 |
3,18% |
2,22% |
0,00 |
2,22% |
4,18% |
4,72% |
4,72% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2024 |
3,09% |
2,16% |
0,00 |
2,16% |
4,12% |
4,45% |
4,45% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2025 |
2,99% |
2,09% |
0,00 |
2,09% |
4,65% |
4,00% |
4,00% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2026 |
2,99% |
2,02% |
0,00 |
2,02% |
4,69% |
4,32% |
4,32% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2027 |
2,99% |
1,95% |
0,00 |
1,95% |
4,93% |
4,49% |
4,49% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2028 |
2,05% |
2,05% |
0,00 |
2,05% |
4,18% |
4,76% |
4,76% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2029 |
1,97% |
1,97% |
0,00 |
1,97% |
4,11% |
4,60% |
4,60% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2030 |
1,89% |
1,89% |
0,00 |
1,89% |
4,00% |
4,41% |
4,41% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 6 z 14 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Strona 7 z 14 |
|
|
Wyszczególnienie |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
|||||||||
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|
|||||||
|
bieżące |
majątkowe |
|
||||||||||
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
0,00 |
410 004,94 |
6 422 166,31 |
1 540 165,43 |
251 941,00 |
251 941,00 |
0,00 |
0,00 |
234 585,82 |
39 231,76 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
0,00 |
0,00 |
6 854 095,02 |
1 515 023,73 |
254 215,72 |
254 215,72 |
0,00 |
0,00 |
4 566 423,00 |
323 143,87 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
0,00 |
289 654,25 |
7 335 736,39 |
1 759 970,31 |
88 075,68 |
88 075,68 |
0,00 |
0,00 |
5 113 977,85 |
453 000,00 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
0,00 |
0,00 |
7 183 026,08 |
1 706 981,91 |
88 075,68 |
88 075,68 |
0,00 |
0,00 |
2 914 947,87 |
585 781,38 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
7 824 638,99 |
2 212 927,33 |
87 642,74 |
87 642,74 |
0,00 |
0,00 |
4 331 088,23 |
1 249 200,00 |
|
|
|
2020 |
772 299,00 |
772 299,00 |
8 129 000,00 |
1 850 000,00 |
36 986,33 |
36 986,33 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2021 |
838 530,00 |
838 530,00 |
8 530 000,00 |
1 890 000,00 |
34 787,12 |
34 787,12 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2022 |
508 000,00 |
508 000,00 |
8 960 000,00 |
1 960 000,00 |
7 294,58 |
7 294,58 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2023 |
508 000,00 |
508 000,00 |
9 400 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2024 |
508 000,00 |
508 000,00 |
9 900 000,00 |
2 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2025 |
508 000,00 |
508 000,00 |
10 400 000,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2026 |
528 000,00 |
528 000,00 |
10 920 000,00 |
2 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2027 |
548 000,00 |
548 000,00 |
11 400 000,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
2028 |
382 000,00 |
382 000,00 |
12 000 000,00 |
2 460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
2029 |
382 000,00 |
382 000,00 |
12 600 000,00 |
2 530 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
2030 |
382 000,00 |
382 000,00 |
13 200 000,00 |
2 580 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 8 z 14 |
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Strona 9 z 14 |
|
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
|||||||||
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
|
||||||||||
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
21 155,10 |
21 155,10 |
21 155,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
92 350,31 |
92 350,31 |
92 350,31 |
631 601,00 |
631 601,00 |
631 601,00 |
78 624,93 |
58 375,85 |
58 375,85 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
2 690 740,25 |
2 056 353,05 |
2 048 511,80 |
1 926 880,05 |
1 926 880,05 |
1 865 833,45 |
63 376,26 |
62 324,26 |
62 324,26 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
2 196 860,32 |
2 045 007,80 |
2 045 007,80 |
13 068,75 |
13 068,75 |
13 068,75 |
62 570,13 |
61 518,27 |
61 518,27 |
|
|
|
2019 |
1 361 097,97 |
726 710,77 |
726 710,77 |
1 729 794,68 |
1 729 794,68 |
1 504 640,53 |
353 540,00 |
317 540,00 |
317 540,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 10 z 14 |
|
|
Wyszczególnienie |
|
|
|
|||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
|
|
|||
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|
|||||||
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
|
|
|
Wykonanie 2016 |
40 400,00 |
0,00 |
0,00 |
42 940,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Wykonanie 2017 |
4 430 798,66 |
2 615 929,65 |
2 615 929,65 |
1 835 118,09 |
1 791 586,83 |
1 791 586,83 |
1 791 586,83 |
3 090 351,00 |
3 090 351,00 |
|
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
2 829 098,23 |
1 926 880,05 |
1 865 833,45 |
903 270,18 |
883 617,25 |
744 914,15 |
744 914,15 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Wykonanie 2018 |
622 591,07 |
391 142,49 |
391 142,49 |
232 500,44 |
232 500,44 |
92 745,51 |
92 745,51 |
184 441,64 |
184 441,64 |
|
|
|
|
2019 |
2 518 554,87 |
1 729 794,68 |
1 504 640,53 |
824 760,19 |
785 027,09 |
785 027,09 |
785 027,09 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 11 z 14 |
||
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|
||||||||
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
||
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
||||||||||
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
3 090 351,00 |
3 090 351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 12 z 14 |
|
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
|
||||||
|
w tym: |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
|
|
Wykonanie 2016 |
489 071,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 568,00 |
|
|
|
Wykonanie 2017 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 740,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2018 |
2 556 849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2018 |
2 556 849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
1 056 435,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
708 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
774 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
342 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
342 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
342 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
342 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2026 |
362 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2027 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2028 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2029 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 13 z 14 |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Strona 14 z 14 |
|
Metryka strony
