Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 26 listopada 2019 r.
Uchwała Nr IX/60/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:
- W planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem - 24.540.966,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.770.829,92 zł
2) dochody majątkowe – 2.770.136,88 zł
- Wydatki ogółem – 25.827.848,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 19.992.554,13 zł
2) wydatki majątkowe – 5.835.294,71 zł.
- Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.
- Deficyt budżetu w kwocie 1.635.006,21 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.015.689 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 619.317,21 zł.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
207 104,17 |
1 420,73 |
208 524,90 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
206 904,17 |
1 420,73 |
208 324,90 |
|
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
4 512,57 |
1 420,73 |
5 933,30 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
36 011,14 |
36,24 |
36 047,38 |
|
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 209,70 |
36,24 |
13 245,94 |
|
||
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
45,57 |
36,24 |
81,81 |
|
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
90 061,32 |
178 050,75 |
268 112,07 |
|
||
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
90 061,32 |
178 050,75 |
268 112,07 |
|
||
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
178 050,75 |
178 050,75 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
18 431 018,33 |
179 507,72 |
18 610 526,05 |
|
|||||
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2019 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 |
||||||
|
Rodzaj: |
Poroz. z JST |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
Razem: |
1 270 700,00 |
0,00 |
1 270 700,00 |
|||
|
Rodzaj: |
Własne |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 697 544,68 |
7 000,00 |
2 704 544,68 |
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
273 950,00 |
7 000,00 |
280 950,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186 000,00 |
7 000,00 |
193 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 484 803,50 |
44 100,00 |
6 528 903,50 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 945 836,53 |
40 000,00 |
3 985 836,53 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
167 239,78 |
10 000,00 |
177 239,78 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 544 529,63 |
37 000,00 |
2 581 529,63 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
221 488,39 |
-7 000,00 |
214 488,39 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
564 254,00 |
600,00 |
564 854,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
18 930,00 |
600,00 |
19 530,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 506 200,00 |
-30 000,00 |
1 476 200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
523 961,00 |
-10 000,00 |
513 961,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
399 461,00 |
-10 000,00 |
389 461,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
359 539,00 |
-20 000,00 |
339 539,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
252 200,00 |
-20 000,00 |
232 200,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
483 175,00 |
-87 600,00 |
395 575,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
279 555,00 |
-47 600,00 |
231 955,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 200,00 |
-2 700,00 |
9 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
202 205,00 |
-36 400,00 |
165 805,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 870,00 |
-7 400,00 |
29 470,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
2 400,00 |
-500,00 |
1 900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 620,00 |
-600,00 |
2 020,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
151 000,00 |
-40 000,00 |
111 000,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
151 000,00 |
-40 000,00 |
111 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
154 611,14 |
36,24 |
154 647,38 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
809,70 |
36,24 |
845,94 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
45,57 |
36,24 |
81,81 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 575 995,20 |
36 500,00 |
2 612 495,20 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
440 000,00 |
36 500,00 |
476 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
394 300,00 |
36 500,00 |
430 800,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 000,00 |
209 471,48 |
215 471,48 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 000,00 |
209 471,48 |
215 471,48 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 850,00 |
-5 535,00 |
315,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
178 050,75 |
178 050,75 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
36 955,73 |
36 955,73 |
|
Razem: |
18 447 200,37 |
179 507,72 |
18 626 708,09 |
|||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
Razem: |
5 930 440,75 |
0,00 |
5 930 440,75 |
|||
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
|
||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozp./ zak. |
Wartość kosztorysowa zadania |
Wydatki poniesione do końca 2018 r. |
Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem |
w tym |
|||
|
Środki własne budżetu |
Środki z funduszy celowych |
Środki do pozyskania z UE* |
Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020 |
2018/ 2019 |
446.047,42 |
15.375,00 |
430.672,42 |
94.639,89 |
- |
336.032,531) |
- |
|
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 |
2019 |
264.887,25 |
- |
264.887,25 |
64.665,75 |
- |
200.221,502) |
- |
|
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 |
2019 |
1.801.533,36 |
14.000,00 |
1.787.533,36 |
409.543,36 |
886.301,003) |
- |
491.689,00 |
|
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 |
2018/ 2019 |
1.799.995,20 |
7.000,00 |
1.792.995,20 |
624.387,20 |
- |
1.168.608,004) |
- |
|
5. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbodowę drogi powiatowej Mońki-Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowkie Duże- Jaświły oraz rozbudowa drogi powiatowej Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 |
2019 |
25.000,00 |
- |
25.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
- |
|
6. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dz. 754, rozdz. 75412 § 6060 |
2019 |
70.000,00 |
- |
70.000,00 |
70.000,00 |
- |
- |
- |
|
7. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 |
2019 |
215.006,48 |
- |
215.006,48 |
36.955,73 |
- |
178.050,755) |
|
|
RAZEM |
|
4.622.469,71 |
36.375,00 |
4.586.094,71 |
1.325.191,93 |
886.301,00 |
1.882.912,78 |
491.689,00 |
1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.
2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 2019 r.
3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 3 czerwca 2019 r.
4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.
5) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.
|
|
Przewodniczący Rady |
uzasadnienie
W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.420,73 zł pochodzącą z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 36,24 zł w § 0920 w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w § 4580 w związku ze zwrotem tych odsetek do PUW w Białymstoku.
Zwiększenia w planie dochodów majątkowych dokonano w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 w związku z przystąpieniem Gminy Jaświły do realizacji zadania pn. "Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu". Całkowita wartość zadania wynosi 215.006,48 zł, zaś przewidziane dofinansowanie w § 6257 to kwota 178.050,75 zł. Po stronie wydatków majątkowych zabezpieczono w tym dziale w § 6059 kwotę 36.955,72 zł jako wkład własny niezbędny do realizacji zadania.
Przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków:
- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085 § 4010 na kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 na kwotę 47.600 zł na wynagrodzenia i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
rozdz. 80104 § 4330 na kwotę 3.500 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych w innej gminie,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaw na kwotę 36.500 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
Łącznie dochody i wydatki zwiekszono o kwotę 179.507,72 zł.
|
|
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz |
Metryka strony
