UCHWAŁA NR XXI/144/21
RADY GMINY JAŚWIŁY
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2021-2024 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2021-2024 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 1Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/21
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2021 - 2024 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030
z tego:
z tego:
w tym:
w tym:
dochody z
tytułu udziału
we wpływach z
podatku
dochodowego
od osób
fizycznych
Wyszczególnie
nie
Lp
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
dochody z
tytułu udziału
we wpływach z
podatku
dochodowego
od osób
prawnych
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonyc
h na inwestycje
z podatku od
nieruchomości
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
23 560 146,34 22 580 073,34 1 530 075,00 7 695,27 8 711 189,00 7 402 242,20 4 928 871,87 941 080,77 980 073,00 101 830,62 878 242,38
24 620 819,63 22 317 892,36 1 570 276,00 7 008,84 9 114 503,00 7 574 609,81 4 051 494,71 1 037 502,12 2 302 927,27 12 348,82 2 290 578,45
23 970 772,11 21 471 462,92 1 584 855,00 6 000,00 9 190 105,00 7 229 648,49 3 460 854,43 1 013 000,00 2 499 309,19 31 420,00 2 467 889,19
23 918 002,56 22 318 487,45 1 539 685,00 5 178,57 9 211 605,00 8 202 621,39 3 359 397,49 1 043 253,22 1 599 515,11 33 420,00 1 566 095,11
25 659 751,59 21 671 500,26 1 487 824,00 6 000,00 9 471 394,00 7 511 463,12 3 194 819,14 771 516,00 3 988 251,33 43 625,00 3 944 626,33
2022 21 421 600,00 21 296 600,00 1 700 000,00 6 600,00 9 600 000,00 5 500 000,00 4 490 000,00 1 135 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00
2023 21 464 600,00 21 339 600,00 1 750 000,00 6 600,00 9 800 000,00 5 620 000,00 4 163 000,00 1 140 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00
2024 21 630 000,00 21 500 000,00 1 800 000,00 6 700,00 9 950 000,00 5 650 000,00 4 093 300,00 1 140 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00
2025 21 776 700,00 21 656 700,00 1 850 000,00 6 700,00 10 000 000,00 5 700 000,00 4 100 000,00 1 150 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00
2026 22 004 800,00 21 884 800,00 1 880 000,00 6 800,00 10 080 000,00 5 750 000,00 4 168 000,00 1 150 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00
2027 22 254 800,00 22 154 800,00 1 910 000,00 6 800,00 10 150 000,00 5 800 000,00 4 288 000,00 1 160 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
2028 22 454 800,00 22 304 800,00 1 970 000,00 6 900,00 10 200 000,00 5 830 000,00 4 297 900,00 1 160 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00
Strona 1 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 12029 22 705 000,00 22 555 000,00 2 120 000,00 7 000,00 10 260 000,00 5 860 000,00 4 308 000,00 1 170 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00
2030 22 925 000,00 22 765 000,00 2 180 000,00 7 000,00 10 320 000,00 5 900 000,00 4 358 000,00 1 170 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
Strona 2 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 2z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnie
nie
Lp
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1
23 143 299,05 19 642 569,80 7 183 026,08 0,00 0,00 92 100,76 0,00 44 500,84 0,00 3 500 729,25 3 500 729,25 585 781,38
25 028 775,80 19 675 270,88 7 703 892,94 0,00 0,00 123 071,46 0,00 34 160,00 0,00 5 353 504,92 5 353 504,92 1 247 456,14
23 867 398,98 21 245 023,31 8 576 125,16 0,00 0,00 155 000,00 0,00 31 091,00 0,00 2 622 375,67 2 622 375,67 475 000,00
21 357 323,65 20 402 282,46 7 866 102,36 0,00 0,00 91 307,54 0,00 21 595,01 0,00 955 041,19 955 041,19 474 686,09
27 488 527,37 21 384 254,26 8 754 602,95 0,00 0,00 110 000,00 0,00 19 850,00 0,00 6 104 273,11 6 074 273,11 12 000,00
2022 20 913 600,00 20 563 600,00 9 200 000,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 24 554,00 0,00 350 000,00 350 000,00 100 000,00
2023 20 956 600,00 20 556 600,00 9 800 000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 20 458,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00
2024 21 122 000,00 20 722 000,00 10 400 000,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 16 368,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00
2025 21 268 700,00 20 768 700,00 11 050 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 12 267,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00
2026 21 476 800,00 20 976 800,00 11 700 000,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 7 976,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00
2027 21 706 800,00 21 186 800,00 12 400 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 3 173,00 0,00 520 000,00 520 000,00 120 000,00
2028 22 072 800,00 21 472 800,00 13 150 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00
2029 22 323 000,00 21 723 000,00 13 900 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00
2030 22 543 000,00 21 943 000,00 14 700 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
Strona 3 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 3w tym:
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnie
nie
Lp
3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
416 847,29 0,00 2 741 290,64 2 514 095,89 0,00 0,00 0,00 227 194,75 0,00
-407 956,17 0,00 2 343 317,21 1 724 000,00 0,00 0,00 0,00 619 317,21 407 956,17
103 373,13 103 373,13 668 925,87 0,00 0,00 128 627,02 0,00 540 298,85 0,00
2 560 678,91 0,00 878 925,87 0,00 0,00 128 627,02 0,00 750 298,85 0,00
-1 828 775,78 0,00 2 667 305,78 0,00 0,00 959 301,92 959 301,92 1 708 003,86 869 473,86
508 000,00 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
508 000,00 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 508 000,00 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 508 000,00 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 528 000,00 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 548 000,00 548 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
2022
2023
Strona 4 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 4z tego:
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
z tego:
Wyszczególnie
nie
Lp
4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2
0,00 0,00 0,00 0,00 2 556 849,00 2 556 849,00 2 104 162,00 0,00 2 104 162,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 056 435,17 1 056 435,17 468 124,17 348 124,17 120 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 772 299,00 772 299,00 120 000,00 0,00 120 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 772 299,00 772 299,00 120 000,00 0,00 120 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 838 530,00 838 530,00 120 000,00 0,00 120 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00 508 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00 508 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00 508 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00 508 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 528 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 548 000,00 548 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
Strona 5 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 5Rozchody budżetu, z tego:
w tym:
Relacja zrównoważenia wydatków
bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
Wyszczególnie
nie
Lp
5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.1.1.4 5.2 6 6.1 7.1 7.2
x x x x 0,00 0,00 5 197 264,17 0,00 2 937 503,54 3 164 698,29
x x x x 0,00 0,00 5 864 829,00 0,00 2 642 621,48 3 261 938,69
x x x x 0,00 0,00 5 092 530,00 0,00 226 439,61 895 365,48
x x 0,00 0,00 5 092 530,00 0,00 1 916 204,99 2 795 130,86
0,00 0,00 0,00 0,00 4 254 000,00 0,00 287 246,00 2 954 551,78
x x 0,00 0,00 3 746 000,00 0,00 733 000,00 733 000,00
x x 0,00 0,00 3 238 000,00 0,00 783 000,00 783 000,00
x x x 0,00 0,00 2 730 000,00 0,00 778 000,00 778 000,00
x x x 0,00 0,00 2 222 000,00 0,00 888 000,00 888 000,00
x x x x 0,00 0,00 1 694 000,00 0,00 908 000,00 908 000,00
2027 x x x x 0,00 0,00 1 146 000,00 0,00 968 000,00 968 000,00
2028 x x x x 0,00 0,00 764 000,00 0,00 832 000,00 832 000,00
2029 x x x x 0,00 0,00 382 000,00 0,00 832 000,00 832 000,00
2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 822 000,00 822 000,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021 x x
0,00 0,00
2022 x x
2023 x x
2024 x 2025 x 2026
Strona 6 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 6Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnie
nie
Lp
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
8.1
0,00%
8.2
8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
x 20,89% x x x x
0,00% x 18,31% x x x x
0,00% 3,48% 3,70% x x x x
0,00% 14,14% 14,38% x x x x
5,71% 3,93% 4,24% 14,30% 17,86% TAK TAK
2022 2,66% 5,25% 5,25% 8,75% 12,31% TAK TAK
2023 2,62% 5,52% 5,52% 4,40% 7,96% TAK TAK
2024 2,55% 5,36% 5,36% 5,00% 5,00% TAK TAK
2025 2,48% 5,94% x 5,38% 5,38% TAK TAK
2026 2,40% 5,93% x 6,82% 8,34% TAK TAK
2027 2,32% 6,13% x 5,06% 6,58% TAK TAK
2028 2,46% 5,20% x 5,44% 5,44% TAK TAK
2029 2,38% 5,07% x 5,62% 5,62% TAK TAK
2030 2,30% 4,91% x 5,59% 5,59% TAK TAK
Strona 7 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 7Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnie
nie
Lp
środki
określone w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy
Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w tym:
w tym: w tym:
środki
określone w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy finansowane
środkami
określonymi w
art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1 9.3.1.1
2 196 860,32 23 443,55 23 443,55 13 068,75 13 068,75 13 068,75 62 570,13 62 570,13 61 518,27
1 168 272,75 216 512,51 216 512,51 1 404 276,52 1 404 276,52 1 404 276,52 138 349,83 138 349,83 103 137,93
254 388,93 254 388,93 254 388,93 1 917 889,19 1 917 889,19 1 917 889,19 368 551,61 368 551,61 367 763,51
321 968,75 321 968,75 321 968,75 315 481,83 315 481,83 315 481,83 275 979,72 275 979,72 275 191,62
461 931,45 461 931,45 461 931,45 3 599 668,00 3 599 668,00 3 599 668,00 621 663,16 621 663,16 621 663,16
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
Strona 8 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 8Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
z tego:
w tym:
Wyszczególnie
nie
Lp
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
Wydatki
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
finansowane
środkami
określonymi w
art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
Wydatki objęte
limitem, o
którym mowa w
art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy
bieżące majątkowe
Wydatki
bieżące na
pokrycie
ujemnego
wyniku
finansowego
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej Wydatki na
spłatę
zobowiązań
przejmowanych
w związku z
likwidacją lub
przekształcenie
m
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanyc
h
samorządowyc
h osobach
prawnych
9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 10.5
622 591,07 622 591,07 391 142,49 88 075,68 88 075,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 224 515,42 2 224 515,42 1 504 640,53 85 443,53 85 443,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 994 175,67 1 994 175,67 1 917 889,19 104 918,32 104 918,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 155,10 375 155,10 315 481,83 104 418,32 104 418,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 408 768,00 5 408 768,00 3 599 668,00 36 918,32 36 918,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 7 827,38 7 827,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 9Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
w tym:
w tym:
Wcześniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z
limitu spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie
wydatków
budżetowych
Wyszczególnie
nie
Lp
10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9 10.10 10.11
2 556 849,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00
1 056 435,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
772 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
772 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 34 915,00
838 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2023 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2025 508 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2026 528 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2027 548 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2028 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2029 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2030 382 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie
2018
Wykonanie
2019
Plan 3 kw. 2020
Wykonanie
2020
2021
Strona 10 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 10UZASADNIENIE
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz
przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz
Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły.
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 675.000 zł oraz zaktualizowanie planu
dochodów i wydatków spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę 586.550,96 zł do wysokości
1.828.775,78 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków
pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 799.570,21 zł,
środkami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.731,71 zł
oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 869.473,86 zł.
Po zaktualizowaniu WPF o wartości wprowadzone dzisiejszą uchwałą wynika, że gmina w latach
objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF13DCB1-92DC-4015-B000-5E7C21D32127. Podpisany
Strona 1