Uchwała Nr XXXVI/239/23
Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

• 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
• 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
• 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
• 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/239/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/239/23
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 września 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, a także zarządzeniami Wójta Gminy.

W budżecie zabezpieczono dodatkowe środki, w wysokości 69.549,32 zł na remont drogi we wsi Szaciły, ponieważ rozstrzygnięty przetarg wyłonił ofertę wyższą niż zakładano. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł na koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg gminnych oraz o kwotę 2.000.000 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy Jaświły - zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

   Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na prace remontowe przy kaplicy Św. Floriana w Dzięciołowie. Zadanie będzie dofinansowane w wysokości 196.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

        Na podstawie pisma Ministra Finansów Gminie Jaświły została przyznana dodatkowa kwota 1.632.067,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, która została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów bieżących.

   Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone zmiany dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3.906.333 zł, zaś wydatki o 2.429.976,14 zł. Powoduje to zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.476.356,86 zł do kwoty 5.676.022,32 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 826.863,84 zł, przychodami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 768.344,87 zł, niewykorzystanymi środkami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 142.813,61 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 192.000,00 zł.

   Zmniejszeniu o kwotę 1.260.000 zł uległa też wysokość zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego. Ostatecznie na sfinansowanie deficytu i spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 700.000 zł, który spłacany będzie w latach 2024 - 2030 w 28 ratach kwartalnie z nadwyżek budżetu w poszczególnych latach prognozy.

   Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone wartości wynika, że gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.