UCHWAŁA NR XL/264/24 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034
UCHWAŁA NR XL/264/24
RADY GMINY JAŚWIŁY
z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:
- 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie przesięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
- 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.
- 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7AEA5B6A-85D8-47A0-9489-86ECA7BD7F04. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/264/24 Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034
|
|
z tego: |
||||||||||
|
|
z tego: |
w tym: |
|||||||||
|
|
|
|
w tym: |
|
|||||||
|
Wyszczególnienie |
dochody z tytułu udziału we |
dochody z tytułu udziału we |
|
z tytułu dotacji oraz |
|||||||
|
|
wpływach z |
wpływach z |
|
środków |
|||||||
|
|
podatku |
podatku |
z podatku od |
przeznaczonych na |
|||||||
|
|
dochodowego od osób fizycznych |
dochodowego od osób prawnych |
nieruchomości |
inwestycje |
|||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.5.1 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
Wykonanie 2017 |
19 932 749,67 |
19 091 371,67 |
1 208 437,00 |
5 394,47 |
7 636 601,00 |
7 460 590,20 |
2 780 349,00 |
962 869,62 |
841 378,00 |
159 777,00 |
681 601,00 |
|
Wykonanie 2018 |
23 560 146,34 |
22 580 073,34 |
1 530 075,00 |
7 695,27 |
8 711 189,00 |
7 402 242,20 |
4 928 871,87 |
941 080,77 |
980 073,00 |
101 830,62 |
878 242,38 |
|
Wykonanie 2019 |
24 620 819,63 |
22 317 892,36 |
1 570 276,00 |
7 008,84 |
9 114 503,00 |
7 574 609,81 |
4 051 494,71 |
1 037 502,12 |
2 302 927,27 |
12 348,82 |
2 290 578,45 |
|
Wykonanie 2020 |
23 918 002,56 |
22 318 487,45 |
1 539 685,00 |
5 178,57 |
9 211 605,00 |
8 202 621,39 |
3 359 397,49 |
1 043 253,22 |
1 599 515,11 |
33 420,00 |
1 566 095,11 |
|
Wykonanie 2021 |
25 128 355,02 |
22 878 263,06 |
1 610 470,00 |
3 589,72 |
9 787 494,00 |
8 259 641,16 |
3 217 068,18 |
772 420,40 |
2 250 091,96 |
63 639,63 |
2 186 452,33 |
|
Wykonanie 2022 |
28 231 252,02 |
27 879 259,97 |
4 366 360,57 |
8 707,97 |
9 842 697,00 |
10 000 644,68 |
3 660 849,75 |
802 657,21 |
351 992,05 |
23 831,47 |
328 160,58 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
54 408 565,70 |
24 572 342,84 |
1 538 175,00 |
8 393,00 |
12 037 040,00 |
6 538 658,02 |
4 450 076,82 |
940 000,00 |
29 836 222,86 |
0,00 |
29 836 222,86 |
|
Wykonanie 2023 |
41 534 250,24 |
25 634 801,34 |
1 538 175,00 |
8 393,00 |
12 215 295,60 |
7 546 198,29 |
4 326 739,45 |
994 118,57 |
15 899 448,90 |
19 000,00 |
15 880 448,90 |
|
2024 |
47 624 966,54 |
24 191 467,15 |
2 310 734,00 |
8 772,00 |
12 187 491,00 |
5 535 409,94 |
4 149 060,21 |
1 010 400,00 |
23 433 499,39 |
16 840,00 |
23 416 659,39 |
|
2025 |
23 800 000,00 |
23 300 000,00 |
2 500 000,00 |
8 800,00 |
11 600 000,00 |
4 800 000,00 |
4 391 200,00 |
1 120 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
2026 |
24 500 000,00 |
24 000 000,00 |
2 700 000,00 |
9 100,00 |
11 800 000,00 |
5 000 000,00 |
4 490 900,00 |
1 270 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
2027 |
25 450 000,00 |
24 900 000,00 |
3 000 000,00 |
9 300,00 |
12 100 000,00 |
5 200 000,00 |
4 590 700,00 |
1 310 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
|
2028 |
26 350 000,00 |
25 800 000,00 |
3 200 000,00 |
9 500,00 |
12 500 000,00 |
5 400 000,00 |
4 690 500,00 |
1 380 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
550 000,00 |
Strona 1 z 18
|
2029 |
27 600 000,00 |
26 900 000,00 |
3 500 000,00 |
9 800,00 |
12 800 000,00 |
5 700 000,00 |
4 890 200,00 |
1 420 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
|
2030 |
28 600 000,00 |
27 800 000,00 |
3 800 000,00 |
10 100,00 |
13 000 000,00 |
5 900 000,00 |
5 089 900,00 |
1 500 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|
2031 |
29 700 000,00 |
28 700 000,00 |
4 000 000,00 |
10 500,00 |
13 300 000,00 |
6 200 000,00 |
5 189 500,00 |
1 600 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
|
2032 |
30 600 000,00 |
29 500 000,00 |
4 100 000,00 |
10 800,00 |
13 600 000,00 |
6 400 000,00 |
5 389 200,00 |
1 700 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|
2033 |
31 500 000,00 |
30 300 000,00 |
4 300 000,00 |
11 000,00 |
13 800 000,00 |
6 600 000,00 |
5 589 000,00 |
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|
2034 |
32 400 000,00 |
31 100 000,00 |
4 500 000,00 |
11 300,00 |
14 000 000,00 |
6 800 000,00 |
5 788 700,00 |
1 900 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
Strona 2 z 18
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
|||||||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
||||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.2.1 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.2 |
2.1.3.3 |
2.2 |
2.2.1 |
2.2.1.1 |
|
Wykonanie 2017 |
22 916 060,53 |
18 026 493,24 |
6 804 467,29 |
0,00 |
0,00 |
68 981,04 |
0,00 |
14 979,54 |
0,00 |
4 889 567,29 |
4 889 567,29 |
323 143,87 |
|
Wykonanie 2018 |
23 143 299,05 |
19 642 569,80 |
7 147 099,59 |
0,00 |
0,00 |
92 100,76 |
0,00 |
44 500,84 |
0,00 |
3 500 729,25 |
3 500 729,25 |
585 781,38 |
|
Wykonanie 2019 |
25 028 775,80 |
19 675 270,88 |
7 626 471,87 |
0,00 |
0,00 |
123 071,46 |
0,00 |
34 160,00 |
0,00 |
5 353 504,92 |
5 353 504,92 |
1 243 956,14 |
|
Wykonanie 2020 |
21 357 323,65 |
20 402 282,46 |
7 866 102,36 |
0,00 |
0,00 |
91 307,54 |
0,00 |
21 595,01 |
0,00 |
955 041,19 |
955 041,19 |
474 686,09 |
|
Wykonanie 2021 |
21 781 387,33 |
21 106 970,67 |
8 376 568,30 |
0,00 |
0,00 |
44 733,01 |
0,00 |
11 894,22 |
0,00 |
674 416,66 |
644 416,66 |
12 000,00 |
|
Wykonanie 2022 |
27 090 455,67 |
23 241 940,87 |
8 621 330,53 |
0,00 |
0,00 |
217 989,88 |
0,00 |
52 837,45 |
0,00 |
3 848 514,80 |
3 848 514,80 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
60 084 588,02 |
25 125 050,55 |
10 056 199,99 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
62 430,00 |
0,00 |
34 959 537,47 |
34 959 537,47 |
1 982 200,00 |
|
Wykonanie 2023 |
41 150 679,69 |
24 419 312,06 |
9 634 241,01 |
0,00 |
0,00 |
257 220,38 |
0,00 |
58 552,59 |
0,00 |
16 731 367,63 |
16 731 367,63 |
1 860 395,38 |
|
2024 |
55 319 055,06 |
26 166 330,39 |
12 449 427,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
50 380,00 |
0,00 |
29 152 724,67 |
29 152 724,67 |
93 000,00 |
|
2025 |
22 992 000,00 |
21 892 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
398 000,00 |
0,00 |
37 760,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
2026 |
23 672 000,00 |
22 522 000,00 |
12 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
340 000,00 |
0,00 |
24 550,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
|
2027 |
24 602 000,00 |
23 352 000,00 |
12 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
9 769,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
2028 |
25 668 000,00 |
24 458 000,00 |
13 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
216 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 210 000,00 |
1 210 000,00 |
0,00 |
|
2029 |
26 918 000,00 |
25 538 000,00 |
13 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 380 000,00 |
1 380 000,00 |
0,00 |
|
2030 |
27 918 000,00 |
26 528 000,00 |
13 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
116 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
0,00 |
|
2031 |
29 400 000,00 |
27 900 000,00 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
2032 |
30 300 000,00 |
28 600 000,00 |
14 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
|
2033 |
31 200 000,00 |
29 300 000,00 |
14 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
2034 |
32 100 000,00 |
29 900 000,00 |
14 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
Strona 3 z 18
Strona 4 z 18
|
Wyszczególnienie |
w tym: |
z tego: |
|||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|||||||
|
Lp |
3 |
3.1 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
|
Wykonanie 2017 |
-2 983 310,86 |
0,00 |
3 604 316,61 |
3 484 162,00 |
2 863 156,25 |
0,00 |
0,00 |
120 154,61 |
120 154,61 |
|
Wykonanie 2018 |
416 847,29 |
0,00 |
2 741 290,64 |
2 514 095,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227 194,75 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
-407 956,17 |
0,00 |
2 343 317,21 |
1 724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619 317,21 |
407 956,17 |
|
Wykonanie 2020 |
2 560 678,91 |
0,00 |
878 925,87 |
0,00 |
0,00 |
128 627,02 |
0,00 |
750 298,85 |
0,00 |
|
Wykonanie 2021 |
3 346 967,69 |
0,00 |
2 667 305,78 |
0,00 |
0,00 |
959 301,92 |
0,00 |
1 708 003,86 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
1 140 796,35 |
0,00 |
5 175 849,39 |
0,00 |
0,00 |
921 849,39 |
0,00 |
4 254 000,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
-5 676 022,32 |
0,00 |
6 184 022,32 |
700 000,00 |
192 000,00 |
1 738 022,32 |
1 738 022,32 |
3 746 000,00 |
3 746 000,00 |
|
Wykonanie 2023 |
383 570,55 |
0,00 |
5 808 103,14 |
0,00 |
0,00 |
2 062 103,14 |
0,00 |
3 746 000,00 |
0,00 |
|
2024 |
-7 694 088,52 |
0,00 |
8 202 088,52 |
3 000 000,00 |
2 492 000,00 |
1 964 088,52 |
1 964 088,52 |
3 238 000,00 |
3 238 000,00 |
|
2025 |
808 000,00 |
808 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
828 000,00 |
828 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
848 000,00 |
848 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 5 z 18
Strona 6 z 18
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
z tego: |
|||||||
|
w tym: |
w tym: |
w tym: |
|||||||
|
z tego: |
|||||||||
|
Lp |
4.4 |
4.4.1 |
4.5 |
4.5.1 |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
|
Wykonanie 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393 811,00 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 556 849,00 |
2 556 849,00 |
2 104 162,00 |
0,00 |
2 104 162,00 |
|
Wykonanie 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 056 435,17 |
1 056 435,17 |
468 124,17 |
348 124,17 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
772 299,00 |
772 299,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
838 530,00 |
838 530,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
Wykonanie 2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
Wykonanie 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 000,00 |
508 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808 000,00 |
808 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
828 000,00 |
828 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 000,00 |
848 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
682 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 7 z 18
Strona 8 z 18
|
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu, z tego: |
w tym: |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|||||||
|
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |
||||||||||
|
z tego: |
||||||||||
|
Lp |
5.1.1.3 |
5.1.1.3.1 |
5.1.1.3.2 |
5.1.1.3.3 |
5.1.1.4 |
5.2 |
6 |
6.1 |
7.1 |
7.2 |
|
Wykonanie 2017 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 221 989,00 |
0,00 |
1 064 878,43 |
1 185 033,04 |
|
Wykonanie 2018 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 197 264,17 |
0,00 |
2 937 503,54 |
3 164 698,29 |
|
Wykonanie 2019 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 864 829,00 |
0,00 |
2 642 621,48 |
3 261 938,69 |
|
Wykonanie 2020 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 092 530,00 |
0,00 |
1 916 204,99 |
2 795 130,86 |
|
Wykonanie 2021 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 254 000,00 |
0,00 |
1 771 292,39 |
4 438 598,17 |
|
Wykonanie 2022 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 746 000,00 |
0,00 |
4 637 319,10 |
9 813 168,49 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 938 000,00 |
0,00 |
-552 707,71 |
4 931 314,61 |
|
Wykonanie 2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 238 000,00 |
0,00 |
1 215 489,28 |
7 023 592,42 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 730 000,00 |
0,00 |
-1 974 863,24 |
3 227 225,28 |
|
2025 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 922 000,00 |
0,00 |
1 408 000,00 |
1 408 000,00 |
|
2026 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 094 000,00 |
0,00 |
1 478 000,00 |
1 478 000,00 |
|
2027 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 246 000,00 |
0,00 |
1 548 000,00 |
1 548 000,00 |
|
2028 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
2 564 000,00 |
0,00 |
1 342 000,00 |
1 342 000,00 |
|
2029 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 882 000,00 |
0,00 |
1 362 000,00 |
1 362 000,00 |
|
2030 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
2031 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
2032 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
2033 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
2034 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
Strona 9 z 18
Strona 10 z 18
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
||||||
|
Lp |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.3.1 |
8.4 |
8.4.1 |
|
|
Wykonanie 2017 |
0,00% |
x |
11,00% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2018 |
0,00% |
x |
20,89% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2019 |
0,00% |
x |
18,31% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2020 |
0,00% |
x |
14,38% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2021 |
0,00% |
x |
13,55% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2022 |
0,00% |
x |
27,32% |
x |
x |
x |
x |
|
Plan 3 kw. 2023 |
0,00% |
-0,97% |
-0,97% |
x |
x |
x |
x |
|
Wykonanie 2023 |
0,00% |
8,66% |
8,77% |
x |
x |
x |
x |
|
2024 |
3,85% |
-8,33% |
-8,24% |
14,93% |
16,32% |
TAK |
TAK |
|
2025 |
5,45% |
9,76% |
x |
12,18% |
13,57% |
TAK |
TAK |
|
2026 |
5,07% |
9,57% |
x |
10,45% |
11,82% |
TAK |
TAK |
|
2027 |
4,64% |
9,25% |
x |
9,21% |
10,59% |
TAK |
TAK |
|
2028 |
4,40% |
7,64% |
x |
8,51% |
9,89% |
TAK |
TAK |
|
2029 |
4,00% |
7,20% |
x |
7,73% |
9,11% |
TAK |
TAK |
|
2030 |
3,64% |
6,34% |
x |
4,87% |
6,25% |
TAK |
TAK |
|
2031 |
1,67% |
3,89% |
x |
5,92% |
5,92% |
TAK |
TAK |
|
2032 |
1,54% |
4,13% |
x |
7,66% |
7,66% |
TAK |
TAK |
|
2033 |
1,41% |
4,36% |
x |
6,86% |
6,86% |
TAK |
TAK |
|
2034 |
1,29% |
4,99% |
x |
6,12% |
6,12% |
TAK |
TAK |
Strona 11 z 18
Strona 12 z 18
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
||||||||
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
w tym: |
||||||
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
w tym: |
||||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||||||
|
Lp |
9.1 |
9.1.1 |
9.1.1.1 |
9.2 |
9.2.1 |
9.2.1.1 |
9.3 |
9.3.1 |
9.3.1.1 |
|
Wykonanie 2017 |
92 350,31 |
92 350,31 |
92 350,31 |
631 601,00 |
631 601,00 |
631 601,00 |
78 624,93 |
78 624,93 |
58 375,85 |
|
Wykonanie 2018 |
2 196 860,32 |
23 443,55 |
23 443,55 |
13 068,75 |
13 068,75 |
13 068,75 |
62 570,13 |
62 570,13 |
61 518,27 |
|
Wykonanie 2019 |
1 168 272,75 |
216 512,51 |
216 512,51 |
1 404 276,52 |
1 404 276,52 |
1 404 276,52 |
138 349,83 |
138 349,83 |
103 137,93 |
|
Wykonanie 2020 |
321 968,75 |
321 968,75 |
321 968,75 |
315 481,83 |
315 481,83 |
315 481,83 |
275 979,72 |
275 979,72 |
275 191,62 |
|
Wykonanie 2021 |
390 903,96 |
390 903,96 |
390 903,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 147,82 |
492 147,82 |
492 147,82 |
|
Wykonanie 2022 |
231 317,75 |
231 317,75 |
231 317,75 |
328 160,58 |
328 160,58 |
90 000,00 |
236 922,48 |
236 922,48 |
236 922,48 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
120 537,23 |
120 537,23 |
120 537,23 |
7 001 427,26 |
7 001 427,26 |
7 001 427,26 |
222 805,99 |
222 805,99 |
193 987,45 |
|
Wykonanie 2023 |
28 201,50 |
28 201,50 |
28 201,50 |
3 669 653,30 |
3 669 653,30 |
3 669 653,30 |
122 841,40 |
122 841,40 |
91 041,18 |
|
2024 |
130 975,00 |
130 975,00 |
130 975,00 |
3 257 159,38 |
3 257 159,38 |
3 257 159,38 |
130 975,00 |
130 975,00 |
130 975,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 13 z 18
Strona 14 z 18
|
Wyszczególnienie |
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
bieżące |
majątkowe |
|||||||
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
||||||||||
|
Lp |
9.4 |
9.4.1 |
9.4.1.1 |
10.1 |
10.1.1 |
10.1.2 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
|
Wykonanie 2017 |
4 430 798,66 |
4 430 798,66 |
2 615 929,65 |
254 215,72 |
254 215,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
622 591,07 |
622 591,07 |
391 142,49 |
88 075,68 |
88 075,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
2 224 515,42 |
2 224 515,42 |
1 504 640,53 |
85 443,53 |
85 443,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2020 |
375 155,10 |
375 155,10 |
315 481,83 |
104 418,32 |
104 418,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 918,32 |
36 918,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
3 848 514,80 |
3 848 514,80 |
1 974 979,00 |
37 036,70 |
37 036,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
6 273 167,23 |
6 273 167,23 |
5 095 811,65 |
17 075 881,08 |
2 049 004,94 |
15 026 876,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2023 |
1 896 302,65 |
1 896 302,65 |
1 839 642,06 |
5 312 256,42 |
2 049 004,94 |
3 263 251,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
4 369 600,00 |
4 369 600,00 |
3 233 700,00 |
1 448 101,77 |
159 601,76 |
1 288 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 900,44 |
12 900,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 15 z 18
Strona 16 z 18
|
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|||||||||
|
|
Wcześniejsza |
||||||||||
|
|
spłata zobowiązań, |
||||||||||
|
Wyszczególnienie |
wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, |
||||||||||
|
|
dokonywana w |
||||||||||
|
|
formie wydatków |
||||||||||
|
|
budżetowych |
||||||||||
|
Lp |
10.6 |
10.7 |
10.7.1 |
10.7.2 |
10.7.2.1 |
10.7.2.1.1 |
10.7.3 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
|
Wykonanie 2017 |
393 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 740,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2018 |
2 556 849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2019 |
1 056 435,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2020 |
772 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
34 915,00 |
|
Wykonanie 2021 |
838 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2022 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2023 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2023 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
508 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
528 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
548 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
Strona 17 z 18
Strona 18 z 18
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/264/24 Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Jaświły na lata 2024 - 2034
kwoty w zł
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2024 |
Limit 2025 |
Limit 2026 |
Limit 2027 |
Limit 2028 |
|
|
Od |
Do |
|||||||||
|
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
1 643 624,61 |
1 448 101,77 |
12 900,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
355 124,60 |
159 601,76 |
12 900,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
1 288 500,01 |
1 288 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
1 643 624,61 |
1 448 101,77 |
12 900,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
355 124,60 |
159 601,76 |
12 900,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.1.1 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych |
Urząd Gminy Jaświły |
2022 |
2025 |
109 033,58 |
40 959,80 |
10 239,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy UI-Infosystem - Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych |
Centrum Usług Wspólnych |
2022 |
2025 |
30 091,02 |
10 641,96 |
2 660,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.3 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie |
Urząd Gminy Jaświły |
2023 |
2024 |
216 000,00 |
108 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
1 288 500,01 |
1 288 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.2.1 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103384B Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń - Przebudowa drogi gminnej Nr 103384B Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń |
URZĄD GMINY JAŚWIŁY |
2023 |
2024 |
1 288 500,01 |
1 288 500,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
L.p. |
Limit 2029 |
Limit 2030 |
Limit 2031 |
Limit 2032 |
Limit 2033 |
Limit 2034 |
Limit zobowiązań |
|
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.b |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/264/24 Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 marca 2024 r.
Objaśnienia dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, a także zarządzeniami Wójta Gminy.
Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej dla Gminy Jaświły na 2024 rok wprowadzono do budżetu kwotę 636.112 zł stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej oraz kwotę 214.228 zł będącą częścią rozwojowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaświły. Zwiększono również plan dochodów majątkowych o kwotę 15.840 zł uzyskaną ze sprzedaży działki w obrębie wsi Bagno.
Po stronie wydatków bieżących zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg oraz rozdysponowano
przyznaną Gminie część oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej.
Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń. Przetarg wyłonił ofertę niższą o 321.886,19 zł, co powoduje również zmniejszenie kwoty dofinansowania zaplanowanej do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 193.131,71 zł.
Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone zmiany dochody uległy zwiększeniu o kwotę 955.421,45 zł, zaś wydatki o 1.129.646,83 zł. Powoduje to zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 174.225,38 zł do kwoty 7.694.088,52 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
3.238.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.500.497 zł, przychodami wynikającymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 463.591,52 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 3.000.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2025-2034 w ratach kwartalnych po 75.000 zł, co daje rocznie 300.000 zł.
W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały, zaktualizowano limity na wydatki bieżące wynikające z umów z Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku na serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie oraz na wydatki majątkowe w pozycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń o wartości wynikające z rozstrzygniętego przetargu.
Po zaktualizowaniu WPF o wprowadzone wartości wynika, że gmina w latach objętych prognozą
nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz
Metryka strony
