Zarządzenie Nr 19/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 19/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 257 ust. §1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2018 postanawiam, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 23.151.273,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.081.638,19 zł,
2) dochody majątkowe – 2.069.635,51 zł
- Wydatki ogółem – 21.055.397,30 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.780.072,45 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.275.324,85 zł
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018 |
||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
435 200,00 |
10 000,00 |
445 200,00 |
|
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
4 186,15 |
500,04 |
4 686,19 |
|
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
12,75 |
12,75 |
|
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
487,25 |
487,25 |
|
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 186,15 |
0,04 |
4 186,19 |
|
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,85 |
0,04 |
0,89 |
|
|
|
Razem: |
18 022 342,48 |
10 500,04 |
18 032 842,52 |
|
||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 075 000,00 |
372,52 |
5 075 372,52 |
|
|
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
372,52 |
372,52 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
372,52 |
372,52 |
|
|
|
Razem: |
5 118 058,66 |
372,52 |
5 118 431,18 |
|
||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2018 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018 |
|||||||||
|
Rodzaj: |
Własne |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
119 520,00 |
0,00 |
119 520,00 |
|
||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- 1 400,00 |
600,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
229 111,00 |
0,00 |
229 111,00 |
|
||
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 911,00 |
- 400,00 |
35 511,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 025 929,03 |
0,00 |
6 025 929,03 |
|
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 448 540,00 |
- 24 600,00 |
3 423 940,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 500,00 |
- 2 000,00 |
36 500,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
238 800,00 |
- 22 600,00 |
216 200,00 |
|
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
256 958,29 |
1 120,04 |
258 078,33 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 514,44 |
342,53 |
1 856,97 |
|
||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
801,28 |
239,83 |
1 041,11 |
|
||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
3 808,95 |
- 662,32 |
3 146,63 |
|
||
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
475 340,97 |
23 479,96 |
498 820,93 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 998,00 |
8 400,00 |
17 398,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 500,00 |
15 000,00 |
59 500,00 |
|
||
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 543,31 |
1 027,55 |
5 570,86 |
|
||
|
|
|
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 403,84 |
719,37 |
3 123,21 |
|
||
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
11 426,82 |
- 1 666,96 |
9 759,86 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
522 530,00 |
0,00 |
522 530,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 100,00 |
350,00 |
1 450,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
155 000,00 |
- 350,00 |
154 650,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
266 409,77 |
0,00 |
266 409,77 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 900,00 |
- 2 000,00 |
9 900,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 100,00 |
2 000,00 |
5 100,00 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 307 540,00 |
10 000,00 |
1 317 540,00 |
|
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
207 700,00 |
0,00 |
207 700,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 000,00 |
- 370,00 |
150 630,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
370,00 |
6 370,00 |
|
||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
200 000,00 |
10 000,00 |
210 000,00 |
|
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200 000,00 |
10 000,00 |
210 000,00 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
311 610,00 |
0,00 |
311 610,00 |
|
||
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
200 780,00 |
0,00 |
200 780,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- 150,00 |
1 850,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 410,00 |
150,00 |
6 560,00 |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
81 186,15 |
500,04 |
81 686,19 |
|
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
||
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
487,25 |
487,25 |
|
||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
12,75 |
12,75 |
|
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
186,15 |
0,04 |
186,19 |
|
||
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,85 |
0,04 |
0,89 |
|
||
|
|
|
||||||||
|
Razem: |
15 776 466,08 |
10 500,04 |
15 786 966,12 |
|
|||||
|
Rodzaj: |
Zlecone |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
5 075 000,00 |
372,52 |
5 075 372,52 |
|
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 356 000,00 |
0,00 |
3 356 000,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 000,00 |
- 3 780,00 |
27 220,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
3 780,00 |
4 780,00 |
|
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
372,52 |
372,52 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
311,30 |
311,30 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
53,62 |
53,62 |
|
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
7,60 |
7,60 |
|
||
|
Razem: |
5 118 058,66 |
372,52 |
5 118 431,18 |
|
|||||
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 w § 2030 o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 9 marca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020",
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 0920 o kwotę 12,75 zł i w § 2910 o kwotę 487,25 zł oraz w rozdz. 85502 w § 0920 o kwotę 0,04 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 372,52 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na finansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020",
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 4580 o kwotę 12,75 zł i w § 2910 o kwotę 487,25 zł oraz w rozdz. 85502 w § 4580 o kwotę 0,04 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami do PUW w Białymstoku jako zwrotu dotacji celowej.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 na podstawie pisma PUW w Białymstoku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w § 4010 o kwotę 311,30 zł, w § 4110 o kwotę 53,62 zł i w § 4120 o kwotę 7,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją tego zadania.
Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach nastepujących działów:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 zmniejszono plan w § 4300 o kwotę 1.400 zł i przeniesiono te środki do § 4430 na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 400 zł, a zwiększono w § 4190 na nagrody w Turnieju wiedzy pożarniczej,
- dz. 801 - Oświata i wychowania zmian dokonano na podstawie dwóch pism Dyrektora SP w Dolistowie z dnia 26 marca 2018r.:
1) znak: III.035.4.2018 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 24.600 zł,
2) znak: III.035.5.2018 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.329,28 zł w związku z realizacją projektu "Aktywny przedszkolak",
oraz Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.5.2018 z dnia 26 marca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 2.350 zł,
- dz. 852 - Pomoc społeczna zmian dokonano na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.4.2018 z dnia 27 marca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 370 zł,
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pisma
Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.4.2018 z dnia 26 marca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 150 zł,
- dz. 855 - Rodzina zmian dokonano na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.4.2018 z dnia 27 marca 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 3.780 zł.
Metryka strony
