Zarządzenie Nr 22/18
Wójta Gminy Jaświły

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Jaświły na rok 2018 postanawiam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 24.160.313,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 21.907.087,72 zł,

2) dochody majątkowe – 2.253.225,51 zł

2. Wydatki ogółem – 22.064.436,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 18.675.505,98 zł,

2) wydatki majątkowe – 3.388.930,85 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/18
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

            Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 14.480 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.78.2018.AKR z dnia 16 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 98.640 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.74.2018.AKR z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku;

- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 na podstawie pisma z PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.83.2018.AKR z dnia 23 kwietnia 2018 r. o kwotę 83.600 zł  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 0920 o kwotę 14,33 zł i w § 2910 o kwotę 486,92 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.166.2018.AK w wysokości 626.955,21 zł w ramach dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 173,07 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 4 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w II kw. 2018 r.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 824.349,53 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:

 - w dz. 801 - Oświata i wychowanie:

rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 14.480 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa",

rozdz. 80106 na podstawie pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w § 4170 o kwotę 39.000 zł, w § 4210 o kwotę 56.090 zł i w § 4300 o kwotę 3.550 zł;

- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 na kwotę 83.600 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 w § 4580 o kwotę 14,33 zł i w § 2910 o kwotę 486,92 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami do PUW w Białymstoku jako zwrotu dotacji celowej.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem:

- w § 4110 - 1.699,75 zł  na składki FUS od umowy zlecenia za realizację zadania,

- w § 4120 - 74,50 zł na składki Funduszu Pracy,

- w § 4170 - 9.940,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie prac związanych z obsługą zadania,

- w § 4210 - 206,49 zł na zakup papieru i tuszu do drukarki,

- w § 4300 - 372,50 zł na koszty prowizji bankowej,

- w § 4430 - 614.661,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na podstawie pisma PUW w Białymstoku w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 169,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz w § 4300 o kwotę 3,39 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w II kw. 2018 r.

            Przeniesień planu wydatków dokonano w ramach nastepujących działów:

- dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan o kwotę 2.100 zł i przeznaczono te środki w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 4430 na opłatę stałą za usługi wodne tj. za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

- dz. 801 - Oświata i wychowania zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.6.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 45.270 zł

oraz Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.6.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.320 zł;

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora SP w Dolistowie znak: III.035.6.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 205 zł,

oraz Dyrektora ZSz w Jaświłach znak: Z.Sz.311.6.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 300 zł,

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 824.349,53 zł.