ZARZĄDZENIE NR 33/21
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz.305) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze
półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za pierwsze półrocze
roku budżetowego postanawiam, co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. składającą się z:
1. zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do
niniejszego zarządzenia,
4. części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2021 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze
2021 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
§ Nazwa
z tego: z tego:
Zadania własne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01010 0750 40000,00 40000,00 19999,98 19999,98 50,00
01010 0970 Wpływy z różnych dochodów 106655,00 106655,00 106655,00 106655,00 100,00
01010 6257 1999668,00 1999668,00 0,00 0,00 0,00
01010 2146323,00 2146323,00 126654,98 126654,98 5,90
01095 0750 3000,00 3000,00 2987,30 2987,30 99,58
01095 2010 867757,98 0,00 867757,98 867757,98 0,00 867757,98 100,00
01095 Pozostała działalność 870757,98 3000,00 867757,98 870745,28 2987,30 867757,98 100,00
Dział
Rozdz.
Plan
dochodów
ogółem po
zmianach na
30.06.2021 r.
Wykonanie
ogółem na
30.06.2021r.
Zadania
zlecone z
zakresu
administr. rządowej oraz
inne zadania
zlecone
ustawami
Zadania
realizowane
na
podstawie
porozumień
z
podsektore
m
rządowym i
samorządow
ym
Pozostał
e
Zadania
własne
Zadania
zlecone z
zakresu
administr.
rządowej oraz
inne zadania
zlecone
ustawami
Zadania
realizowane
na podstawie
porozumień z
podsektorem
rządowym i
samorządow
ym
Pozostał
e
Stpień realizacj
i
dochodó
w w %
(rubr.9:
4)
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub
innych jednostek ....
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych
przez jst
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub
innych jednostek ....
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo 3017080,98 2149323,00 867757,98 997400,26 129642,28 867757,98 33,06
60016 6350 126752,55 126752,55 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 126752,55 126752,55 0,00 0,00 0,00
Dz. 600 – Transport i łączność 126752,55 126752,55 0,00 0,00 0,00
70005 0550 5000,00 5000,00 5054,23 5054,23 101,08
70005 0750 45000,00 45000,00 15601,31 15601,31 34,67
70005 0770 925,00 925,00 925,00 925,00 100,00
70005 0920 0,00 0,00 46,53 46,53 0,00
70005 0940 0,00 0,00 147,04 147,04 0,00
70005 50925,00 50925,00 21774,11 21774,11 42,76
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 50925,00 50925,00 21774,11 21774,11 42,76
75011 2010 35000,00 35000,00 18860,00 18860,00 53,89
75011 Urzędy wojewódzkie 35000,00 0,00 35000,00 18860,00 0,00 18860,00 53,89
75023 0840 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
75023 0920 3613,56 3613,56 662,06 662,06 18,32
75023 0940 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 186,34 186,34 37,27
75023 Urzędy gmin 4613,56 4613,56 848,40 848,40 18,39
Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie inwestycji jst
Wpływy z opłat z tytułu
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub
innych jednostek ....
Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z pozostałych
odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów
Wpływy z pozostałych
odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 2
75056 2010 6785,00 6785,00 6785,00 6785,00 100,00
75056 Spis powszechny i inne 6785,00 6785,00 6785,00 6785,00 100,00
75085 0920 100,00 100,00 1,25 1,25 1,25
75085 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00
75085 Wspólna obsługa jst 200,00 200,00 26,25 26,25 13,13
Dz.750 - Administracja publiczna 46598,56 4813,56 41785,00 26519,65 874,65 25645,00 56,91
75101 2010 1064,00 1064,00 530,00 530,00 49,81
75109 2010 4078,00 4078,00 4078,00 4078,00 100,00
5142,00 5142,00 4608,00 4608,00 89,61
75412 0960 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 100,00
75412 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 2000,00 100,00 100,00 5,00
75412 6300 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarna 92000,00 92000,00 90100,00 90100,00 97,93
92000,00 92000,00 90100,00 90100,00 97,93
75601 0350 6000,00 6000,00 3425,08 3425,08 57,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Wpływy z pozostałych
odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dz.751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Wpływy z otrzymanych
spadków, zapisów i
darowizn w postaci
pieniężnej
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Wpływy z podatku od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego
w formie karty podatkowej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 3
75601 6000,00 6000,00 3425,08 3425,08 57,08
75615 0310 420516,00 420516,00 197847,00 197847,00 47,05
75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 6600,00 6600,00 6194,00 6194,00 93,85
75615 0330 Wpływy z podatku leśnego 3900,00 3900,00 2058,00 2058,00 52,77
75615 0340 29000,00 29000,00 15371,00 15371,00 53,00
75615 0640 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00
75615 460016,00 460016,00 221481,60 221481,60 48,15
75616 0310 351000,00 351000,00 214704,10 214704,10 61,17
75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 990000,00 990000,00 584067,67 584067,67 59,00
75616 0330 Wpływy z podatku leśnego 41000,00 41000,00 26902,93 26902,93 65,62
75616 0340 77000,00 77000,00 37350,00 37350,00 48,51
75616 0360 6000,00 6000,00 11164,00 11164,00 186,07
75616 0500 70000,00 70000,00 51167,23 51167,23 73,10
75616 0640 2000,00 2000,00 1832,80 1832,80 91,64
75616 0910 1000,00 1000,00 3117,37 3117,37 311,74
75616 1538000,00 1538000,00 930306,10 930306,10 60,49
75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16000,00 16000,00 8487,00 8487,00 53,04
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku od
nieruchomości
Wpływy z podatku od
środków transportowych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od
nieruchomości
Wpływy z podatku od
środków transportowych
Wpływy z podatku od
spadków i darowizn
Wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 4
75618 0480 60000,00 60000,00 54374,89 54374,89 90,62
75618 0490 12000,00 12000,00 7893,99 7893,99 65,78
75618 88000,00 88000,00 70755,88 70755,88 80,40
75621 0010 1487824,00 1487824,00 726328,00 726328,00 48,82
75621 0020 6000,00 6000,00 1657,70 1657,70 27,63
75621 1493824,00 1493824,00 727985,70 727985,70 48,73
3585840,00 3585840,00 1953954,36 1953954,36 54,49
75801 2920 3372092,00 3372092,00 2075136,00 2075136,00 61,54
75801 3372092,00 3372092,00 2075136,00 2075136,00 61,54
75807 2920 5800968,00 5800968,00 2900484,00 2900484,00 50,00
75807 5800968,00 5800968,00 2900484,00 2900484,00 50,00
75831 2920 298334,00 298334,00 149166,00 149166,00 50,00
75831 298334,00 298334,00 149166,00 149166,00 50,00
Dz.758 Różne rozliczenia 9471394,00 9471394,00 5124786,00 5124786,00 54,11
80101 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
80101 0750 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
80101 0920 200,00 200,00 10,37 10,37 5,18
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez jst Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
prawnych
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub
innych jednostek ....
Wpływy z pozostałych
odsetek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 5
80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 1400,00 1400,00 542,89 542,89 38,78
80101 Szkoły podstawowe 2200,00 2200,00 553,26 553,26 25,15
80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
80103 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
80106 0660 4250,00 4250,00 1997,00 1997,00 46,99
80106 0830 Wpływy z usług 60000,00 60000,00 25229,31 25229,31 42,05
80106 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 3,60 3,60 18,00
80106 2030 105912,00 105912,00 52956,00 52956,00 50,00
80106 170182,00 170182,00 80185,91 80185,91 47,12
80113 0830 Wpływy z usług 30000,00 30000,00 10452,00 10452,00 34,84
80113 0950 0,00 0,00 3515,67 3515,67 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 30000,00 30000,00 13967,67 13967,67 46,56
80148 0830 Wpływy z usług 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
80148 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
80153 2010 30066,00 30066,00 30066,00 30066,00 100,00
80153 30066,00 30066,00 30066,00 30066,00 100,00
80195 0920 0,00 0,00 19,08 19,08 0,00
80195 2057 461931,45 461931,45 390903,96 390903,96 84,62
80195 Pozostała działalność 461931,45 461931,45 390923,04 390923,04 84,63
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Inne formy wychowania
przedszkolnego
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Wpływy z pozostałych
odsetek
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 6
Dz.801 - Oświata i wychowanie 694399,45 664333,45 30066,00 515695,88 485629,88 30066,00 74,27
85195 0920 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00
85195 0970 Wpływy z różnych dochodów 23824,00 0,00 23824,00 13824,00 13824,00 58,03
85195 Pozostała działalność 23824,00 0,00 23824,00 13824,23 0,23 13824,00 58,03
Dz. 851 - Ochrona zdrowia 23824,00 0,00 23824,00 13824,23 0,23 13824,00 58,03
85213 2030 10000,00 10000,00 4896,00 4896,00 48,96
85213 10000,00 10000,00 4896,00 4896,00 48,96
85214 2030 61000,00 61000,00 40500,00 40500,00 66,39
85214 61000,00 61000,00 40500,00 40500,00 66,39
85215 2010 168,00 168,00 168,00 168,00 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 168,00 168,00 168,00 168,00 100,00
85216 2030 126000,00 126000,00 65398,00 65398,00 51,90
85216 Zasiłki stałe 126000,00 126000,00 65398,00 65398,00 51,90
85219 0920 100,00 100,00 1,83 1,83 1,83
85219 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00
85219 2030 82000,00 82000,00 44156,00 44156,00 53,85
Wpływy z pozostałych
odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Wpływy z pozostałych
odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 7
85219 6300 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 242200,00 242200,00 204207,83 204207,83 84,31
85228 0830 Wpływy z usług 20000,00 20000,00 22297,48 22297,48 111,49
85228 20000,00 20000,00 22297,48 22297,48 111,49
85230 2030 114000,00 114000,00 45000,00 45000,00 39,47
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 114000,00 114000,00 45000,00 45000,00 39,47
85295 0920 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00
85295 2700 8117,00 8117,00 8117,00 8117,00 100,00
85295 Pozostała działalność 8117,00 8117,00 8117,25 8117,25 100,00
Dz.852 - Pomoc społeczna 581485,00 581317,00 168,00 390584,56 390416,56 168,00 67,17
85401 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
85412 0830 Wpływy z usług 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00
85412 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00
85415 2030 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 100,00
85415 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 100,00
26020,00 26020,00 20000,00 20000,00 76,86
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Wpływy z pozostałych
odsetek
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych
źródeł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym
Dz. 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 8
85501 2060 3838000,00 3838000,00 1888000,00 1888000,00 49,19
85501 Świadczenie wychowawcze 3838000,00 0,00 3838000,00 1888000,00 0,00 1888000,00 49,19
85502 0920 0,00 0,00 39,12 39,12 0,00
85502 2010 1613168,00 1613168,00 846500,00 846500,00 52,47
85502 2360 6000,00 6000,00 3691,61 3691,61 61,53
85502 2910 5357,32 5357,32 5357,32 5357,32 100,00
85502 1624525,32 11357,32 1613168,00 855588,05 9088,05 846500,00 52,67
85503 2010 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
85504 2010 149000,00 149000,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 149000,00 149000,00 0,00 0,00 0,00
85513 2010 13832,00 13832,00 13832,00 13832,00 100,00
85513 13832,00 13832,00 13832,00 13832,00 100,00
Dz.855 - Rodzina 5625431,32 11357,32 5614074,00 2757420,05 9088,05 2748332,00 49,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom,
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
Wpływy z pozostałych
odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem …
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 9
90001 0940 0,00 0,00 2227,25 2227,25 0,00
90001 0,00 0,00 2227,25 2227,25 0,00
90002 0490 682000,00 682000,00 377638,18 377638,18 55,37
90002 0640 0,00 0,00 1368,80 1368,80 0,00
90002 0910 0,00 0,00 89,53 89,53 0,00
90002 0920 0,00 0,00 11,07 11,07 0,00
90002 682000,00 682000,00 379107,58 379107,58 55,59
90003 0640 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00
90003 0950 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00
90003 2460 62215,03 62215,03 62215,03 62215,03 100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 62215,03 62215,03 62281,63 62281,63 100,11
90005 6257 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00
90005 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00
90015 0950 0,00 0,00 6543,36 6543,36 0,00
90015 0,00 0,00 6543,36 6543,36 0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z pozostałych
odsetek
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Środki otrzymane od
pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących …
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych
przez jst
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Oświetlenie ulic, placów i dróg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 10
90019 0690 Wpływy z różnych opłat 5000,00 5000,00 2053,32 2053,32 41,07
90019 5000,00 5000,00 2053,32 2053,32 41,07
2349215,03 2349215,03 452213,14 452213,14 19,25
92109 2320 750,00 750,00 750,00 750,00 100,00
92109 750,00 750,00 750,00 750,00 100,00
750,00 750,00 750,00 750,00 100,00
Ogółem dochody 25696857,89 19114040,91 6582816,98 12369630,24 8679229,26 3690400,98 48,14
Wójt Gminy
Jan Joka
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dz.900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
w złotych
§ Nazwa
z tym: w tym:
wydatki bieżące
z tym: w tym:
01010 6057 1999668,00 1999668,00 0,00 0,00 0,00
01010 6059 1152900,00 1152900,00 0,00 0,00 0,00
01010 3152568,00 3152568,00 0,00 0,00 0,00
01030 2850 22000,00 22000,00 11358,68 11358,68 51,63
01030 Izby rolnicze 22000,00 22000,00 11358,68 11358,68 51,63
01095 4110 2320,65 2320,65 2320,65 2320,65 2320,65 2320,65 2320,65 2320,65 100,00
01095 4120 330,80 330,80 330,80 330,80 330,80 330,80 330,80 330,80 100,00
01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 100,00
01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 346,41 346,41 346,41 346,41 346,41 346,41 100,00
01095 4300 Zakup usług pozostałych 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 100,00
01095 4430 Różne opłaty i składki 850743,12 850743,12 850743,12 850743,12 850743,12 850743,12 100,00
01095 Pozostała działalność 867757,98 867757,98 867757,98 16151,45 867757,98 867757,98 867757,98 16151,45 100,00
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4042325,98 889757,98 867757,98 16151,45 3152568,00 879116,66 879116,66 867757,98 16151,45 0,00 21,75
Dział Rozdzi
ał
Plan po
zmianach na 30.06.2021r.
Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. Wydatki majątkowe
wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
wydatki związane z real zadań z zakresu admin
rządowej oraz innych zadań
zleconych
ustawami
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
wydatki związane z real zadań z zakresu admin
rządowej oraz innych zadań
zleconych
ustawami
wynagrodzeni
a i pochodne od
wynagrodzeń
Stopień
wykon
ania wydatk
ów w % (kol.
9:4)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
60004 4300 Zakup usług pozostałych 95000,00 95000,00 26405,98 26405,98 27,80
60004 Lokalny transport zbiorowy 95000,00 95000,00 26405,98 26405,98 27,80
60014 6300 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00
60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000,00 30000,00 19653,32 19653,32 65,51
60016 4270 Zakup usług remontowych 50000,00 50000,00 11070,00 11070,00 22,14
60016 4300 Zakup usług pozostałych 185000,00 185000,00 157239,13 157239,13 84,99
60016 4430 Różne opłaty i składki 15000,00 15000,00 14384,17 14384,17 95,89
60016 6050 253505,11 253505,11 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 533505,11 280000,00 253505,11 202346,62 202346,62 0,00 37,93
Dz. 600 -Transport i łączność 640505,11 375000,00 265505,11 228752,60 228752,60 0,00 35,71
63095 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
Dz. 630 – Turystyka 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 10000,00 673,70 673,70 6,74
70005 4260 Zakup energii 5000,00 5000,00 1842,91 1842,91 36,86
70005 4270 Zakup usług remontowych 23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00
70005 4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 15000,00 8132,30 8132,30 54,22
70005 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
70005 4480 Podatek od nieruchomości 116,00 116,00 116,00 116,00 100,00
70005 4500 400,00 400,00 176,00 176,00 44,00
70005 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 51,00 51,00 50,46 50,46 98,94
70005 6060 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 100,00
70005 123767,00 53767,00 70000,00 80991,37 10991,37 70000,00 65,44
Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa 123767,00 53767,00 70000,00 80991,37 10991,37 70000,00 65,44
71004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 100,00
71004 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plany zagospodarowania
przestrzennego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 2
Dz. 710 - Działalność usługowa 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 100,00
75011 4010 29276,00 29276,00 29276,00 29276,00 15770,73 15770,73 15770,73 15770,73 53,87
75011 4110 5006,00 5006,00 5006,00 5006,00 2702,87 2702,87 2702,87 2702,87 53,99
75011 4120 718,00 718,00 718,00 718,00 386,40 386,40 386,40 386,40 53,82
75011 Urzędy wojewódzkie 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 18860,00 18860,00 18860,00 18860,00 53,89
75022 3030 98000,00 98000,00 31080,00 31080,00 31,71
75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 64,05 64,05 25,62
75022 4220 Zakup środków żywności 250,00 250,00 152,63 152,63 61,05
75022 Rady gmin 98500,00 98500,00 31296,68 31296,68 31,77
75023 3020 7000,00 7000,00 2354,00 2354,00 33,63
75023 4010 1264000,00 1264000,00 1264000,00 550767,50 550767,50 550767,50 43,57
75023 4040 97000,00 97000,00 97000,00 93228,47 93228,47 93228,47 96,11
75023 4110 230000,00 230000,00 230000,00 109180,34 109180,34 109180,34 47,47
75023 4120 33000,00 33000,00 33000,00 11084,90 11084,90 11084,90 33,59
75023 4140 Wpłaty na PFRON 20000,00 20000,00 6410,00 6410,00 32,05
75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000,00 4000,00 4000,00 2688,10 2688,10 2688,10 67,20
75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000,00 100000,00 62632,20 62632,20 62,63
75023 4260 Zakup energii 25000,00 25000,00 8164,59 8164,59 32,66
75023 4270 Zakup usług remontowych 25000,00 25000,00 15525,62 15525,62 62,10
75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500,00 3500,00 1850,00 1850,00 52,86
75023 4300 Zakup usług pozostałych 110000,00 110000,00 77767,55 77767,55 70,70
75023 4360 6000,00 6000,00 2380,06 2380,06 39,67
75023 4410 Podróże służbowe krajowe 7500,00 7500,00 1915,59 1915,59 25,54
75023 4430 Różne opłaty i składki 13000,00 13000,00 9978,79 9978,79 76,76
75023 4440 Odpis na ZFŚS 34000,00 34000,00 31005,22 31005,22 91,19
75023 4700 10000,00 10000,00 5902,52 5902,52 59,03
75023 4710 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 3
75023 Urzędy gmin 2009000,00 2009000,00 1648000,00 992835,45 992835,45 766949,31 49,42
75056 3020 6220,00 6220,00 6220,00 3312,00 3312,00 3312,00 53,25
75056 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,00
75056 Spis powszechny i inne 6785,00 6785,00 6785,00 3877,00 3877,00 3877,00 57,14
75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 4000,00 2730,00 2730,00 68,25
75075 4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 4000,00 2452,50 2452,50 61,31
75075 Promocja jst 8000,00 8000,00 5182,50 5182,50 64,78
75085 3020 1000,00 1000,00 803,28 803,28 80,33
75085 4010 215500,00 215500,00 215500,00 109016,04 109016,04 109016,04 50,59
75085 4040 17200,00 17200,00 17200,00 16057,73 16057,73 16057,73 93,36
75085 4110 41800,00 41800,00 41800,00 22306,53 22306,53 22306,53 53,36
75085 4120 5700,00 5700,00 5700,00 2428,52 2428,52 2428,52 42,61
75085 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8825,00 8825,00 4056,20 4056,20 45,96
75085 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
75085 4300 Zakup usług pozostałych 14700,00 14700,00 6967,76 6967,76 47,40
75085 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
75085 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00
75085 4440 Odpis na ZFŚS 5685,00 5685,00 5684,29 5684,29 99,99
75085 4480 Podatek od nieruchomości 475,00 475,00 145,00 145,00 30,53
75085 4700 1400,00 1400,00 290,00 290,00 20,71
75085 4710 3250,00 3250,00 3250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jst 316135,00 316135,00 283450,00 167955,35 167955,35 149808,82 53,13
75095 3020 4000 4000 1419,34 1419,34 35,48
75095 4010 60000,00 60000,00 60000,00 19853,52 19853,52 19853,52 33,09
75095 4040 7000,00 7000,00 7000,00 6836,09 6836,09 6836,09 97,66
75095 4100 40000,00 40000,00 40000,00 19732,00 19732,00 19732,00 49,33
75095 4110 13000,00 13000,00 13000,00 5640,47 5640,47 5640,47 43,39
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 4
75095 4120 2000,00 2000,00 2000,00 1383,00 1383,00 1383,00 69,15
75095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18000,00 18000,00 18000,00 5563,20 5563,20 5563,20 30,91
75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
75095 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 1000,00 300,00 300,00 30,00
75095 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
75095 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
75095 4430 Różne opłaty i składki 13000,00 13000,00 11605,90 11605,90 89,28
75095 4440 Odpis na ZFŚS 5000,00 5000,00 2951,16 2951,16 59,02
75095 4710 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 6010 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 201100,00 171100,00 141100,00 30000,00 75284,68 75284,68 59008,28 0,00 37,44
Dz. 750 – Administracja publiczna 2674520,00 2644520,00 41785,00 2107550,00 30000,00 1295291,66 1295291,66 22737,00 994626,41 0,00 48,43
75101 4110 152,00 152,00 152,00 152,00 75,97 75,97 75,97 75,97 49,98
75101 4120 22,00 22,00 22,00 22,00 10,90 10,90 10,90 10,90 49,55
75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 890,00 890,00 890,00 890,00 443,13 443,13 443,13 443,13 49,79
75101 1064,00 1064,00 1064,00 1064,00 530,00 530,00 530,00 530,00 49,81
75109 3030 2550,00 2550,00 2550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 4110 219,52 219,52 219,52 219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 4120 31,30 31,30 31,30 31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1277,18 1277,18 1277,18 1277,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 Wybory do rad gmin … 4078,00 4078,00 4078,00 1528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5142,00 5142,00 5142,00 2592,00 530,00 530,00 530,00 530,00 10,31
75405 6170 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 5
75405 Komendy powiatowe Policji 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
75411 6170 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00
75411 Komendy powiatowe PSP 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00
75412 2820 19709,00 19709,00 0,00 0,00 0,00
75412 3020 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
75412 3030 12000,00 12000,00 120,00 120,00 1,00
75412 4010 150000,00 150000,00 150000,00 64306,63 64306,63 64306,63 42,87
75412 4040 11500,00 11500,00 11500,00 10885,26 10885,26 10885,26 94,65
75412 4110 27000,00 27000,00 27000,00 12395,01 12395,01 12395,01 45,91
75412 4120 4000,00 4000,00 4000,00 1771,80 1771,80 1771,80 44,30
75412 4190 Nagrody konkursowe 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000,00 40000,00 14509,97 14509,97 36,27
75412 4260 Zakup energii 1000,00 1000,00 471,03 471,03 47,10
75412 4270 Zakup usług remontowych 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 17000,00 17000,00 2800,00 2800,00 16,47
75412 4300 Zakup usług pozostałych 25000,00 25000,00 6280,89 6280,89 25,12
75412 4360 1000,00 1000,00 428,64 428,64 42,86
75412 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
75412 4430 Różne opłaty i składki 7000,00 7000,00 790,00 790,00 11,29
75412 4440 Odpis na ZFŚS 6500,00 6500,00 6356,08 6356,08 97,79
75412 4700 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
75412 4710 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 4780 2500,00 2500,00 2500,00 1039,77 1039,77 1039,77 41,59
75412 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 6
75412 Ochotnicze straże pożarna 439709,00 339709,00 197500,00 100000,00 122155,08 122155,08 90398,47 0,00 27,78
454709,00 339709,00 197500,00 115000,00 127155,08 122155,08 90398,47 5000,00 27,96
75702 8110 130000,00 130000,00 23337,45 23337,45 17,95
75702 130000,00 130000,00 23337,45 23337,45 17,95
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 130000,00 130000,00 23337,45 23337,45 17,95
75818 4810 Rezerwy 115000,00 115000,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 115000,00 115000,00 0,00 0,00 0,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia 115000,00 115000,00 0,00 0,00 0,00
80101 3020 202000,00 202000,00 94525,87 94525,87 46,79
80101 4010 3427050,00 3427050,00 3427050,00 1639772,61 1639772,61 1639772,61 47,85
80101 4040 262600,00 262600,00 262600,00 250695,58 250695,58 250695,58 95,47
80101 4110 653300,00 653300,00 653300,00 333062,47 333062,47 333062,47 50,98
80101 4120 93500,00 93500,00 93500,00 39744,81 39744,81 39744,81 42,51
80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39000,00 39000,00 39000,00 12820,00 12820,00 12820,00 32,87
80101 4190 Nagrody konkursowe 950,00 950,00 588,76 588,76 61,97
80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 208700,00 208700,00 134634,68 134634,68 64,51
80101 4240 5000,00 5000,00 592,31 592,31 11,85
80101 4260 Zakup energii 13500,00 13500,00 6057,28 6057,28 44,87
80101 4270 Zakup usług remontowych 17000,00 17000,00 16321,01 16321,01 96,01
80101 4280 Zakup usług medycznych 3200,00 3200,00 320,00 320,00 10,00
80101 4300 Zakup usług pozostałych 74770,00 74770,00 33108,75 33108,75 44,28
80101 4360 6800,00 6800,00 2737,48 2737,48 40,26
80101 4410 Podróże służbowe krajowe 2500,00 2500,00 404,92 404,92 16,20
80101 4430 Różne opłaty i składki 11730,00 11730,00 11616,00 11616,00 99,03
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Zakup środków dydaktycznych i książek
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 7
80101 4440 Odpis na ZFŚS 139000,00 139000,00 103600,00 103600,00 74,53
80101 4700 5500,00 5500,00 836,77 836,77 15,21
80101 4710 49950,00 49950,00 49950,00 2028,58 2028,58 2028,58 4,06
80101 Szkoły podstawowe 5216050,00 5216050,00 4525400,00 2683467,88 2683467,88 2278124,05 51,45
80103 3020 10220,00 10220,00 4837,03 4837,03 47,33
80103 4010 130050,00 130050,00 130050,00 73695,22 73695,22 73695,22 56,67
80103 4040 14750,00 14750,00 14750,00 13455,53 13455,53 13455,53 91,22
80103 4110 26350,00 26350,00 26350,00 15974,07 15974,07 15974,07 60,62
80103 4120 3800,00 3800,00 3800,00 2477,56 2477,56 2477,56 65,20
80103 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 2000,00 2000,00 1870,00 1870,00 1870,00 93,50
80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000,00 17000,00 10747,02 10747,02 63,22
80103 4240 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
80103 4260 Zakup energii 1600,00 1600,00 560,52 560,52 35,03
80103 4270 Zakup usług remontowych 1600,00 1600,00 1321,90 1321,90 82,62
80103 4280 Zakup usług medycznych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
80103 4300 Zakup usług pozostałych 7000,00 7000,00 2532,51 2532,51 36,18
80103 4360 550,00 550,00 149,16 149,16 27,12
80103 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
80103 4440 Odpis na ZFŚS 6000,00 6000,00 4500,00 4500,00 75,00
80103 4710 1970,00 1970,00 1970,00 56,05 56,05 56,05 2,85
80103 224640,00 224640,00 178920,00 132176,57 132176,57 107528,43 58,84
80104 4330 15000,00 15000,00 7396,38 7396,38 49,31
80104 Przedszkola 15000,00 15000,00 7396,38 7396,38 49,31
80106 3020 24440,00 24440,00 13221,74 13221,74 54,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Zakup środków dydaktycznych i książek
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zakup usług przez jst od innych jst
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 8
80106 4010 400700,00 400700,00 400700,00 214626,82 214626,82 214626,82 53,56
80106 4040 29600,00 29600,00 29600,00 26902,62 26902,62 26902,62 90,89
80106 4110 74800,00 74800,00 74800,00 41733,94 41733,94 41733,94 55,79
80106 4120 10650,00 10650,00 10650,00 3834,50 3834,50 3834,50 36,00
80106 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17000,00 17000,00 17000,00 9000,00 9000,00 9000,00 52,94
80106 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75012,00 75012,00 28894,67 28894,67 38,52
80106 4260 Zakup energii 2600,00 2600,00 1101,61 1101,61 42,37
80106 4270 Zakup usług remontowych 3800,00 3800,00 3619,02 3619,02 95,24
80106 4280 Zakup usług medycznych 750,00 750,00 450,00 450,00 60,00
80106 4300 Zakup usług pozostałych 13500,00 13500,00 5655,94 5655,94 41,90
80106 4360 300,00 300,00 188,37 188,37 62,79
80106 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
80106 4440 Odpis na ZFŚS 22000,00 22000,00 18800,00 18800,00 85,45
80106 4700 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
80106 4710 5520,00 5520,00 5520,00 17,48 17,48 17,48 0,32
80106 681322,00 681322,00 538270,00 368046,71 368046,71 296115,36 54,02
80113 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 2000,00 51,01 51,01 2,55
80113 4300 Zakup usług pozostałych 384700,00 384700,00 148113,62 148113,62 38,50
80113 Dowożenie uczniów do szkół 386700,00 386700,00 148164,63 148164,63 38,32
80146 4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 4000,00 652,50 652,50 16,31
80146 4410 Podróże służbowe krajowe 2320,00 2320,00 0,00 0,00 0,00
80146 4700 18000,00 18000,00 3252,29 3252,29 18,07
80146 24320,00 24320,00 3904,79 3904,79 16,06
80148 3020 800,00 800,00 534,08 534,08 66,76
80148 4010 162050,00 162050,00 162050,00 81164,00 81164,00 81164,00 50,09
80148 4040 12750,00 12750,00 12750,00 12326,12 12326,12 12326,12 96,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Inne formy wychowania
przedszkolnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 9
80148 4110 29900,00 29900,00 29900,00 15986,80 15986,80 15986,80 53,47
80148 4120 4300,00 4300,00 4300,00 1132,91 1132,91 1132,91 26,35
80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 15000,00 10670,10 10670,10 71,13
80148 4260 Zakup energii 600,00 600,00 323,45 323,45 53,91
80148 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 647,96 647,96 81,00
80148 4280 Zakup usług medycznych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
80148 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2000,00 1154,32 1154,32 57,72
80148 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
80148 4440 Odpis na ZFŚS 6200,00 6200,00 4700,00 4700,00 75,81
80148 4710 2450,00 2450,00 2450,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 237400,00 237400,00 211450,00 128639,74 128639,74 110609,83 54,19
80150 3020 2000,00 2000,00 182,04 182,04 9,10
80150 4010 45500,00 45500,00 45500,00 13685,51 13685,51 13685,51 30,08
80150 4110 10500,00 10500,00 10500,00 2371,34 2371,34 2371,34 22,58
80150 4120 1400,00 1400,00 1400,00 339,75 339,75 339,75 24,27
80150 4410 Podróże służbowe krajowe 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
80150 4710 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00
80150 63150,00 63150,00 58150,00 16578,64 16578,64 16396,60 26,25
80153 4240 30066,00 30066,00 30066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80153 30066,00 30066,00 30066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 3247 Stypendia dla uczniów 13576,65 13576,65 10800,00 10800,00 79,55
80195 4017 185682,71 185682,71 185682,71 61697,28 61697,28 61697,28 33,23
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 10
80195 4110 800,00 800,00 800,00 359,10 359,10 359,10 44,89
80195 4117 38219,44 38219,44 38219,44 15036,50 15036,50 15036,50 39,34
80195 4127 5771,36 5771,36 5771,36 1939,18 1939,18 1939,18 33,60
80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000,00 9000,00 9000,00 4500,00 4500,00 4500,00 50,00
80195 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 94695,85 94695,85 94695,85 47264,26 47264,26 47264,26 49,91
80195 4197 Nagrody konkursowe 885,21 885,21 885,21 885,21 100,00
80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5300,00 5300,00 2335,65 2335,65 44,07
80195 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 16461,93 16461,93 5904,97 5904,97 35,87
80195 4247 149978,52 149978,52 149027,53 149027,53 99,37
80195 4300 Zakup usług pozostałych 174885,00 174885,00 78600,08 78600,08 44,94
80195 4307 Zakup usług pozostałych 105451,99 105451,99 18861,58 18861,58 17,89
80195 4440 Odpis na ZFŚS 50800,00 50800,00 39700,00 39700,00 78,15
80195 4480 Podatek od nieruchomości 325,00 325,00 323,00 323,00 99,38
80195 4707 10772,00 10772,00 6000,00 6000,00 55,70
80195 4717 167,50 167,50 167,50 130,03 130,03 130,03 77,63
80195 Pozostała działalność 862773,16 862773,16 334336,86 443364,37 443364,37 130926,35 51,39
Dz. 801 – Oświata i wychowanie 7741421,16 7741421,16 30066,00 5846526,86 3931739,71 3931739,71 0,00 2939700,62 50,79
85153 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
85154 3020 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00
85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28000,00 28000,00 28000,00 12735,83 12735,83 12735,83 45,49
85154 4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12500,00 12500,00 2280,00 2280,00 18,24
85154 4300 Zakup usług pozostałych 17000,00 17000,00 12165,49 12165,49 71,56
85154 4700 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Zakup środków dydaktycznych i książek
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 11
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60000,00 60000,00 28000,00 27181,32 27181,32 12735,83 45,30
85195 4010 4406,53 4406,53 4406,53 4406,53 4406,53 4406,53 4406,53 4406,53 100,00
85195 4110 755,42 755,42 755,42 755,42 755,42 755,42 755,42 755,42 100,00
85195 4120 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90 107,90 100,00
85195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00
85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6484,15 6484,15 6484,15 6484,15 6484,15 6484,15 100,00
85195 4300 Zakup usług pozostałych 10810,00 10810,00 10810,00 810,00 810,00 810,00 7,49
85195 4430 Różne opłaty i składki 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,00
85195 Pozostała działalność 23824,00 23824,00 23824,00 6069,85 13824,00 13824,00 13824,00 6069,85 58,03
Dz. 851 – Ochrona zdrowia 85824,00 85824,00 23824,00 34069,85 41005,32 41005,32 13824,00 18805,68 47,78
85205 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
85205 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
85213 4130 10000,00 10000,00 4893,24 4893,24 48,93
85213 10000,00 10000,00 4893,24 4893,24 48,93
85214 3110 Świadczenia społeczne 81000,00 81000,00 42233,99 42233,99 52,14
85214 4330 450000,00 450000,00 211924,85 211924,85 47,09
85214 531000,00 531000,00 254158,84 254158,84 47,86
85215 3110 Świadczenia społeczne 10164,71 10164,71 164,71 3295,63 3295,63 113,22 32,42
85215 4300 Zakup usług pozostałych 3,29 3,29 3,29 2,26 2,26 2,26 68,69
85215 Dodatki mieszkaniowe 10168,00 10168,00 168,00 3297,89 3297,89 115,48 32,43
85216 3110 Świadczenia społeczne 126000,00 126000,00 65397,48 65397,48 51,90
85216 Zasiłki stałe 126000,00 126000,00 65397,48 65397,48 51,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej...
Zakup usług przez jst od innych jst
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 12
85219 3020 6000,00 6000,00 3077,90 3077,90 51,30
85219 4010 255000,00 255000,00 255000,00 114418,12 114418,12 114418,12 44,87
85219 4040 18500,00 18500,00 18500,00 17032,60 17032,60 17032,60 92,07
85219 4110 47100,00 47100,00 47100,00 21817,54 21817,54 21817,54 46,32
85219 4120 6700,00 6700,00 6700,00 2126,30 2126,30 2126,30 31,74
85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000,00 10000,00 2358,94 2358,94 23,59
85219 4280 Zakup usług medycznych 1200,00 1200,00 500,00 500,00 41,67
85219 4300 Zakup usług pozostałych 16500,00 16500,00 8111,63 8111,63 49,16
85219 4360 1500,00 1500,00 495,55 495,55 33,04
85219 4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 2000,00 312,58 312,58 15,63
85219 4430 Różne opłaty i składki 1000,00 1000,00 296,00 296,00 29,60
85219 4440 Odpis na ZFŚS 6400,00 6400,00 6201,04 6201,04 96,89
85219 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 244,00 244,00 48,80
85219 4700 2500,00 2500,00 834,50 834,50 33,38
85219 4710 4100,00 4100,00 4100,00 0,00 0,00 0,00
85219 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 190000,00 190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 569000,00 379000,00 331400,00 190000,00 177826,70 177826,70 155394,56 0,00 31,25
85228 3020 6000,00 6000,00 3338,98 3338,98 55,65
85228 4010 183500,00 183500,00 183500,00 83439,68 83439,68 83439,68 45,47
85228 4040 13300,00 13300,00 13300,00 12965,37 12965,37 12965,37 97,48
85228 4110 32600,00 32600,00 32600,00 17004,52 17004,52 17004,52 52,16
85228 4120 4700,00 4700,00 4700,00 934,60 934,60 934,60 19,89
85228 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 6000,00 6000,00 1903,20 1903,20 1903,20 31,72
85228 4440 Odpis na ZFŚS 7200,00 7200,00 6976,17 6976,17 96,89
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 13
85228 4710 2900,00 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 256200,00 256200,00 243000,00 126562,52 126562,52 116247,37 49,40
85230 3110 Świadczenia społeczne 164000,00 164000,00 60193,95 60193,95 36,70
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 164000,00 164000,00 60193,95 60193,95 36,70
85295 4010 6836,81 6836,81 6836,81 6836,81 6836,81 6836,81 100,00
85295 4110 1177,29 1177,29 1177,29 1177,29 1177,29 1177,29 100,00
85295 4120 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 100,00
85295 Pozostała działalność 8117,00 8117,00 8117,00 8117,00 8117,00 8117,00 100,00
Dz.852 – Pomoc społeczna 1676485,00 1486485,00 168,00 582517,00 190000,00 700447,62 700447,62 115,48 279758,93 41,78
85401 3020 3000,00 3000,00 1347,60 1347,60 44,92
85401 4010 46130,00 46130,00 46130,00 16756,68 16756,68 16756,68 36,32
85401 4040 4720,00 4720,00 4720,00 4509,41 4509,41 4509,41 95,54
85401 4110 9150,00 9150,00 9150,00 3799,51 3799,51 3799,51 41,52
85401 4120 1350,00 1350,00 1350,00 544,07 544,07 544,07 40,30
85401 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
85401 4240 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00
85401 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
85401 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
85401 4440 Odpis na ZFŚS 2500,00 2500,00 1500,00 1500,00 60,00
85401 4700 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
85401 4710 690,00 690,00 690,00 87,46 87,46 87,46 12,68
85401 Świetlice szkolne 73240,00 73240,00 62040,00 28544,73 28544,73 25697,13 38,97
85412 4110 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Zakup środków dydaktycznych i książek
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Składki na ubezpieczenia społeczne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 14
85412 4120 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11500,00 11500,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00
85412 4220 Zakup środków żywności 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
85412 4300 Zakup usług pozostałych 8600,00 8600,00 1195,00 1195,00 13,90
85412 24490,00 24490,00 13790,00 1195,00 1195,00 0,00 4,88
85415 3240 Stypendia dla uczniów 40000,00 40000,00 19900,00 19900,00 49,75
85415 40000,00 40000,00 19900,00 19900,00 49,75
85416 3240 Stypendia dla uczniów 26500,00 26500,00 19306,00 19306,00 72,85
85416 26500,00 26500,00 19306,00 19306,00 72,85
85446 4700 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00
85446 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 164600,00 164600,00 75830,00 68945,73 68945,73 25697,13 41,89
85501 3110 Świadczenia społeczne 3805377,00 3805377,00 3805377,00 1860828,10 1860828,10 1860828,10 48,90
85501 4010 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 8061,28 8061,28 8061,28 8061,28 47,98
85501 4040 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1297,48 1297,48 1297,48 1297,48 96,11
85501 4110 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 1695,83 1695,83 1695,83 1695,83 47,11
85501 4120 500,00 500,00 500,00 500,00 241,30 241,30 241,30 241,30 48,26
85501 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 50,00
85501 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 304,25 304,25 304,25 60,85
85501 4300 Zakup usług pozostałych 5773,00 5773,00 5773,00 2285,60 2285,60 2285,60 39,59
85501 4440 Odpis na ZFŚS 800,00 800,00 800,00 775,13 775,13 775,13 96,89
85501 4700 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 4710 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 15
85501 Świadczenie wychowawcze 3838000,00 3838000,00 3838000,00 24950,00 1876688,97 1876688,97 1876688,97 12495,89 48,90
85502 2910 5357,32 5357,32 5357,32 5357,32 100,00
85502 3110 Świadczenia społeczne 1496848,00 1496848,00 1496848,00 772859,61 772859,61 772859,61 51,63
85502 4010 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 8061,25 8061,25 8061,25 8061,25 40,31
85502 4040 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00 1297,49 1297,49 1297,49 1297,49 96,11
85502 4110 74600,00 74600,00 74600,00 74600,00 43128,64 43128,64 43128,64 43128,64 57,81
85502 4120 700,00 700,00 700,00 700,00 269,20 269,20 269,20 269,20 38,46
85502 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 50,00
85502 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 670,00 670,00 280,85 280,85 280,85 41,92
85502 4300 Zakup usług pozostałych 12000,00 12000,00 12000,00 3266,68 3266,68 3266,68 27,22
85502 4440 Odpis na ZFŚS 800,00 800,00 800,00 775,13 775,13 775,13 96,89
85502 4560 200,00 200,00 39,12 39,12 19,56
85502 4700 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 4710 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 1618725,32 1618725,32 1613168,00 101850,00 837735,29 837735,29 832338,85 55156,58 51,75
85503 4010 28,00 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 4110 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 4120 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 74,00 74,00 74,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 3110 Świadczenia społeczne 144200,00 144200,00 144200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 16
85504 4010 47200,00 47200,00 0,00 47200,00 23586,36 23586,36 0,00 23586,36 49,97
85504 4040 3800,00 3800,00 0,00 3800,00 3681,31 3681,31 0,00 3681,31 96,88
85504 4110 9346,00 9346,00 546,00 9346,00 4664,27 4664,27 0,00 4664,27 49,91
85504 4120 1377,00 1377,00 77,00 1377,00 663,70 663,70 0,00 663,70 48,20
85504 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3170,00 3170,00 3170,00 3170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 4300 Zakup usług pozostałych 760,00 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 4440 Odpis na ZFŚS 1600,00 1600,00 0,00 1550,26 1550,26 0,00 96,89
85504 4710 847,00 847,00 47,00 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 212500,00 212500,00 149000,00 65740,00 34145,90 34145,90 0,00 32595,64 16,07
85508 4330 85000,00 85000,00 26457,38 26457,38 31,13
85508 Rodziny zastępcze 85000,00 85000,00 26457,38 26457,38 31,13
85513 4130 13832,00 13832,00 13832,00 13831,13 13831,13 13831,13 99,99
85513 13832,00 13832,00 13832,00 13831,13 13831,13 13831,13 99,99
Dz. 855 – Rodzina 5768131,32 5768131,32 5614074,00 192574,00 2788858,67 2788858,67 2722858,95 100248,11 48,35
90001 4430 Różne opłaty i składki 10000,00 10000,00 1133,00 1133,00 11,33
90001 10000,00 10000,00 1133,00 1133,00 11,33
90002 4010 38000,00 38000,00 38000,00 17805,42 17805,42 17805,42 46,86
90002 4040 3000,00 3000,00 3000,00 2821,01 2821,01 2821,01 94,03
90002 4110 7000,00 7000,00 7000,00 3839,69 3839,69 3839,69 54,85
90002 4120 1000,00 1000,00 1000,00 549,10 549,10 549,10 54,91
90002 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 1780,00 100,00
90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 155,87 155,87 25,98
90002 4270 Zakup usług remontowych 3000,00 3000,00 1361,60 1361,60 45,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Zakup usług przez jst od innych jst
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne …
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 17
90002 4300 Zakup usług pozostałych 698822,14 698822,14 306952,33 306952,33 43,92
90002 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
90002 4440 Odpis na ZFŚS 1200,00 1200,00 1162,70 1162,70 96,89
90002 4700 1000,00 1000,00 349,50 349,50 34,95
90002 4710 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 756202,14 756202,14 51380,00 336777,22 336777,22 26795,22 44,54
90003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 4000,00 3708,45 3708,45 92,71
90003 4300 Zakup usług pozostałych 86000,00 86000,00 33953,90 33953,90 39,48
90003 Oczyszczanie miast i wsi 90000,00 90000,00 37662,35 37662,35 41,85
90005 4270 Zakup usług remontowych 5000,00 5000,00 574,44 574,44 11,49
90005 6057 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00
90005 6059 6200,00 6200,00 0,00 0,00 0,00
90005 1611200,00 5000,00 1606200,00 574,44 574,44 0,00 0,04
90013 4300 Zakup usług pozostałych 58500,00 58500,00 27000,00 27000,00 46,15
90013 Schroniska dla zwierząt 58500,00 58500,00 27000,00 27000,00 46,15
90015 4260 Zakup energii 130000,00 130000,00 61133,90 61133,90 47,03
90015 4270 Zakup usług remontowych 50000,00 50000,00 20117,39 20117,39 40,23
90015 4300 Zakup usług pozostałych 30000,00 30000,00 16148,67 16148,67 53,83
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210000,00 210000,00 97399,96 97399,96 46,38
90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 2000,00 180,00 180,00 9,00
90095 4300 Zakup usług pozostałych 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 5000,00 5000,00 180,00 180,00 3,60
2740902,14 1134702,14 51380,00 1606200,00 500726,97 500726,97 26795,22 18,27
92109 2480 280750,00 280750,00 160750,00 160750,00 57,26
92109 280750,00 280750,00 160750,00 160750,00 57,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 18
92116 2480 280000,00 280000,00 185000,00 185000,00 66,07
92116 Biblioteki 280000,00 280000,00 185000,00 185000,00 66,07
560750,00 560750,00 345750,00 345750,00 61,66
OGÓŁEM WYDATKI 26939082,71 21509809,60 6582816,98 9120691,16 5429273,11 11026648,84 10951648,84 3627823,41 4506712,02 75000,00 40,93
Wójt Gminy
Jan Joka
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów
budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
na 30.06.2021 r.
Wykonanie na
30.06.2021r.
%
wykonania
1 2 3 4
I. Przychody ogółem, w tym:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach
2) z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.
3 pkt 6 ustawy
2.080.754,82
799.570,21
159.731,71
1.121.452,90
2.667.305,78
799.570,21
159.731,71
1.708.003,86
128,19
100,00
100,00
152,30
II. Rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych na
deficyt i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i
pożyczek
838.530,00
356.764,00
42,55
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły
za I półrocze 2021 roku
Budżet Gminy Jaświły na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XVII/106/20 Rady Gminy Jaświły z dnia
18 grudnia 2020 r.
DOCHODY
Zrealizowane dochody za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę 12.369.630,24 zł, co stanowi 48% planu
rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 12.138.705,24 zł, a 230.925 zł na dochody
majątkowe.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zrealizowano w kwocie 997.400,26 zł i pochodzą one z:
•dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości
867.757,98 zł,
•odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków socjalno- bytowych w kwocie 106.655,00 zł,
•opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno -
kanalizacyjnych gminy w kwocie 19.999,98 zł,
•opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.987,30 zł.
Dz. 600 – Transport i łączność
Plan w tym dziale na kwotę 126.752,55 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowa. Zadanie zakwalifikowało się do
dofinansowania, a środki zostaną przekazane w II półroczu.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uzyskane dochody wyniosły 21.774,11 zł i pochodzą:
•z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.054,23 zł,
•czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 15.601,31 zł,
•z wpłaty za sprzedaż działki w Mocieszach – 925 zł,
•z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną
najemców lokali, łącznie na kwotę 193,57 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dochody zrealizowano w kwocie 26.519,65 zł i pochodzą:
•z dotacji celowej na zadania zlecone:
na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony
cywilnej w wysokości 18.860 zł,
na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 6.785zł,
•z odsetek od środków na rachunku bieżącym w wysokości 662,06 zł,
•z prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji z tytułu
realizowanych dochodów z zadań zleconych – 212,59 zł,
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 4.608 zł i pochodzą one z dotacji celowej na zadania
zlecone:
na prowadzenie stałego rejestru wyborców 530,00 zł,
na wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaświły – 4.078 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody zrealizowano na kwotę 90.100 zł i pochodzą z opłat za wydane umundurowanie
100 zł, z darowizny przekazanej przez jednostkę OSP Mikicin – 20.000 zł oraz dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP – 70.000 zł.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Dochody w tym dziale wyniosły 1.953.954,36zł i pochodzą z:
•podatku od nieruchomości – 412.551,10 zł,
•podatku rolnego – 590.261,67 zł,
•podatku leśnego – 28.960,93 zł,
•podatku transportowego – 52.721,00 zł,
•podatku od spadków i darowizn – 11.164,00 zł,
•podatku od czynności cywilnoprawnych – 51.167,23 zł,
•wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 1.832,80 zł,
•odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 3.117,37 zł,
•kosztów upomnienia – 11,60 zł,
•podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 3.425,08 zł,
•opłaty skarbowej – 8.487,00 zł,
•opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.374,89 zł,
•opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.893,99 zł.
•podatku dochodowego od osób fizycznych – 726.328 zł,
•podatku dochodowego od osób prawnych – 1.657,70zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Dochody bieżące w wysokości 5.124.786 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Wykonanie wyniosło 54,11% planu rocznego i obejmuje przekazane gminie poszczególne części subwencji:
•oświatowej w wysokości 2.075.136 zł,
•wyrównawczej w wysokości 2.900.484 zł,
•równoważącej w wysokości 149.166 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 515.695,88 zł i pochodzą:
•z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 30.066 zł,
•z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106 na kwotę 52.956 zł,
•z dofinansowania realizowanych przez SP w Jaświłach i Dolistowie programów z udziałem środków
unijnych:
„Rozwój SP w Jaświłach – mali specjaliści” – 53.361,44 zł,
„Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” –
337.542,52 zł,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 2
•z wynajmu autobusów szkolnych – 10.452 zł,
•z odszkodowania za uszkodzony w kolizji autobus szkolny – 3.515,67 zł,
•z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.997 zł,
•z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę -
25.229,31 zł,
•z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do
ZUS i podatku dochodowego do US – 575,94 zł.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 13.824,23 zł i stanowią one środki na organizację
punktu informacji telefonicznej i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarci do punktu
szczepień przeciw COVID-19.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 390.584,56 zł. Pochodzą one z dotacji celowych:
•na finansowanie zadań zleconych w kwocie 168 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
•na finansowanie zadań własnych w kwocie 199.950 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
i dożywianie).
Pozostałe dochody wykonane:
•z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 160.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów
osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach,
•w kwocie 8.117 zł na sfinansowanie realizacji programu „Wspieraj seniora”
•z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów składki
zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US – 52,08 zł,
•z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 22.297,48 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskane dochody w wysokości 20.000 zł pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze
socjalnym dla uczniów.
Dz. 855 – Rodzina
Dochody w tym dziale, wykonane na kwotę 2.757.420,05 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na
zadania zlecone:
•na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.888.000 zł,
•na wypłatę świadczeń rodzinnych – 846.500 zł,
•na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.832 zł.
Dochody z zadań własnych obejmują:
•zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 5.357,32 zł,
•odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizje – 39,12 zł,
•wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3.691,61 zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w tym dziale wyniosły 452.213,14 zł i pochodzą:
•z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia –
379.107,58 zł, co stanowi 55,6% planu,
•ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 2.227,25 zł,
•z refundacji wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
...” w wysokości 62.215,03 zł,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 3
•z odszkodowania za zniszczony, w wyniku kolizji, słup wysokiego napięcia – 6.543,36zł,
•z wpłaty nałożonej grzywny - 55 zł,
•z kosztów upomnienia – 11,60 zł,
•z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.053,32 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wykonanie w tym dziale składała się dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na
organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach – 750 zł.
WYDATKI
Zrealizowane wydatki za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę 11.026.648,84 zł, co stanowi 40,93%
planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 10.951.648,84 zł, a 75.000 zł na wydatki
majątkowe.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 879.116,66 zł.
Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym
wraz z kosztami obsługi tego zadania na kwotę 867.757,98 zł.
W ramach wydatków na zadania własne naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku
kwotę 11.358,68 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku.
Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wydatków zrealizowano na kwotę 228.752,60 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
•koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 26.405,98 zł,
•zakupy masy asfaltowej – 7.257,00 zł,
•zimowe utrzymanie dróg – 122.070 zł,
•opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.384,17 zł,
•naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie
przepustów – 47.870,99 zł,
•remont mostu w Bobrówce – 10.295,72 zł,
•tablice informacyjne z numerami domów – 468,74 zł.
Dz. 630 – Turystyka
Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w I półroczu nie wykorzystano.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie wykonanie wyniosło 80.991,37 zł. Wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 10.991,37 zł
dotyczyły kosztów utrzymania budynków stanowiących własność gminy. W ramach wydatków
majątkowych za kwotę 70.000 zł zakupiono nieruchomość w miejscowości Jaświły.
Dz. 710 – Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale na kwotę 14.000 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy –
zlecenia za przygotowanie materiałów do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jaświły oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jaświły.
Dz. 750 – Administracja publiczna
W dziale tym wykorzystano kwotę 1.295.291,66 zł. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków
bieżących na:
•zatrudnienie kierownika USC na kwotę 18.860 zł (zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej),
•obsługę Rady Gminy na kwotę 31.296,68 zł,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 4
•utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji, łącznie
na kwotę 992.835,45 zł,
•przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań na kwotę 3.877 zł (zadanie zlecone
realizowane z dotacji celowej),
•promocję gminy – 5.182,50 zł,
•utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę
167.955,35 zł,
•opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 19.732 zł,
•zatrudnienie osób w ramach prac publicznych na kwotę 43.946,78 zł,
•składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich –
1.723,40 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza – 7.270,50 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 530 zł.
Wydatki w ramach rodz. 75109 – Wybory do rad gmin zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 (termin
wyborów to 01.08.2021r.)
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Poniesione wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 122.155,08 zł dotyczyły utrzymania 6 jednostek
ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków majątkowych, poprzez Fundusz Wsparcia PSP,
przekazano kwotę 5.000 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP
w Mońkach.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki na kwotę 23.337,45 zł z tytułu odsetek od spłacanych
6 kredytów długoterminowych
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 60.000,00 zł przeznaczone na rezerwę na
zarządzanie kryzysowe oraz 55.000,00 zł rezerwy ogólnej.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły kwotę 3.931.739,71 zł, co stanowi 50,79 % planu
i obejmowały m.in.:
- bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie – 2.683.467,88 zł, w tym wynagrodzenia
wraz z pochodnymi 2.278.124,05 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 132.176,57 zł, w tym
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 107.528,43 zł,
- utrzymanie klubów przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie – 368.046,71 zł,
- dowożenie uczniów – 148.164,63 zł.
Gmina ponosiła wydatki, w wysokości 7.396,38 zł, z tytułu pobytu dzieci z naszej gminy
w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie innych gmin.
SP w Dolistowie realizuje:
• dalszy etap projektu pn.”Nauka jest praktyczna”. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę
94.307,29 zł. W ramach projektu przeprowadzane były warsztaty dla nauczycieli i uczniów, zajęcia
z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia informatyczne;
•projekt pn. „Małe przedszkola oknem na świat” na kwotę 42.479,10 zł, który dotyczył
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla najmłodszych.
SP w Jaświłach realizuje:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 5
• projekt pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach którego, na kwotę 71.197 zł w II
półroczu zostaną wypłacone wynagrodzenia osobom biorącym udział w projekcie, który obejmował
zakup sprzętu komputerowego i szkolenia;
•projekt pn. „Rozwój SP w Jaświłach – mali specjaliści”, który w całości został zrealizowany w I
półroczu na kwotę 53.361,44 zł. Projekt obejmował przeprowadzenie zajęć przyrodniczych, szkolenia dla
nauczycieli, wycieczkę, zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uniwersalne na rynku pracy,
zajęcia logopedyczne i emocjonalno – społeczne.
Ponadto obie szkoły realizują zadanie pn. „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym –
kreowanie młodych specjalistów”. Wydatkowana w I półroczu kwota na to zadanie to 127.398,71 zł.
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki
i przyrodnicze, szkolenia dla nauczycieli, doposażono pracownie komputerowe i przeprowadzono zajęcia
informatyczne.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale na kwotę 27.181,32 zł obejmowały realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Ponadto w ramach dotacji na zadania zlecone
wydatkowano kwotę 13.824 zł na organizację punktu informacji telefonicznej i transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 700.447,62 zł.
Realizacja wydatków na zadania zlecone obejmowała wypłatę ryczałtów energetycznych na kwotę
115,48 zł.
Realizacja wydatków na zadania własne wyniosła kwotę 700.332,14 zł i obejmowała zadania
w zakresie:
•opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę
4.893,24 zł,
•wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 42.233,99 zł,
•opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 211.924,85 zł,
•wypłat zasiłków stałych na kwotę 65.397,48 zł,
•utrzymania ośrodka pomocy społecznej na kwotę 177.826,70 zł,
•usług opiekuńczych sprawowanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy
o pracę na kwotę 126.562,52 zł,
•dożywiania na kwotę 60.193,95 zł,
•realizacji programu „Wspieraj seniora” na kwotę 8.117 zł.
Urząd Gminy zrealizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.182,41 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki zrealizowane na kwotę 68.945,73 zł dotyczyły:
•prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 28.544,73 zł,
•organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 1.195 zł,
•wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym –
39.206 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.788.858,67 zł. W ramach zadań zleconych
dokonano :
•wypłaty świadczenia wychowawczego – 1.876.688,97 zł,
•wypłaty świadczeń rodzinnych – 832.338,85 zł,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 6
•wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia - 13.831,13 zł.
Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:
•przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 5.396,44 zł,
•pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 34.145,90 zł,
•pokrywane były wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 26.457,38zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 500.726,97 zł. Wydatki dotyczyły:
•opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.133,00 zł,
•realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 336.777,22 zł, w tym:
◦wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osoby wykonującej zadania z zakresu gospodarki
odpadami – 25.015,22 zł,
◦wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za dostarczenie oświadczeń w związku z deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.780 zł,
◦materiały biurowe – 155,87 zł,
◦konserwacja programu komputerowego – 1.361,60 zł,
◦odbiór i transport odpadów – 150.810,93 zł,
◦odbiór odpadów komunalnych – 151.791,40 zł,
◦utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 3.075 zł,
◦znaczki pocztowe – 1.275 zł,
◦odpis na zfśś – 1.162,70 zł,
◦szkolenie pracownika – 349,50 zł.
•opłaty za utrzymanie porządku na placach gminnych – 37.662,35 zł,
•naprawy kolektorów słonecznych – 574,44 zł,
•opłaty za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 27.000,00 zł,
•opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 97.399,96 zł,
•opłaty za prace w zakresie ochrony środowiska – 180 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziele dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:
•Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 160.750 zł,
•Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 185.000 zł.
Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze
2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.342.981,40 zł.
Na koniec I półrocza Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 r. zawarto
w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu
gminy w wysokości 208.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych
środków.
Pierwszą w roku 2021 Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 w sprawie zmian
w budżecie Gminy zwiększono przychody budżetu o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 7
Lokalnych, które Gmina otrzymała w grudniu 2020 roku, a które ujęte były po stronie dochodów roku
2021. Spowodowało to zmniejszenie planu dochodów i wzrost deficytu budżetu do kwoty
1.685.540,82 zł.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie wprowadzono środki
pozyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne. Spowodowało to
zmniejszenie deficyt budżetu do kwoty 1.581.615,82 zł.
W budżecie na rok 2021 zaplanowano pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu, w formie
dotacji celowej, przy remoncie drogi powiatowej we wsi Mikicin w wysokości 544.100 zł. Złożony przez
Powiat wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania, w związku z czym Uchwałą Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2021 r. sprawie zmian w budżecie dokonano zmniejszenia planu dotacji dla Powiatu.
W rezultacie deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 1.242.224,82 zł. Zaplanowano go pokryć
przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości
799.570,21 zł, środkami pochodzącymi z dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków
unijnych w wysokości 159.731,71 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
w wysokości 282.922,90 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 838.530 zł. Kwota ta obejmuje spłatę rat kapitałowych
6 kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan spłat został zrealizowany w 42,55% na kwotę
356.764 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych
wyniosło kwotę 4.735.766 zł, w tym:
•kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. -
250.000,00 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48.766 zł,
•kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r.
w BS Mońki – 1.080.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.615.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 114.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.628.000 zł.
Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do
niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego
Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2021 roku,
stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. Zawierają one zestawienie pozyskanych
przychodów oraz poniesione koszty działalności. Zarówno GOK jak i BPGJ na koniec I półrocza
2021 roku nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.
Wójt Gminy
Jan Joka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 33/21
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2021 roku
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
na 30.06.2021 r.
Wykonanie
na dzień
30.06.2021 r.
Stopień
wykonania
planu w %
(4:3)
2 3 4 5
Dochody ogółem, z tego: 25.696.857,89 12.369.630,24 48,14
Dochody bieżące, w tym: 21.739.512,34 12.138.705,24 55,84
Dochody majątkowe, w tym: 3.957.345,55 230.925,00 5,84
ze sprzedaży majątku 925,00 925,00 100,00
Wydatki ogółem, z tego: 26.939.082,71 11.026.648,84 40,93
Wydatki bieżące, w tym: 21.509.809,60 10.951.648,84 50,91
wydatki na obsługę długu 130.000,00 23.337,45 17,95
Wydatki majątkowe 5.429.273,11 75.000,00 1,38
Wynik budżetu -1.242.224,82 1.342.981,40 x
Przychody budżetu 2.080.754,82 2.667.305,78 128,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 959.301,92 959.301,92 100,00
na pokrycie deficytu budżetu 959.301,92 0,00 0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w
tym:
1.121.452,90 1.708.003,86 152,30
na pokrycie deficytu budżetu 282.922,90 0,00 0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00
na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
Rozchody budżetu, z tego: 838.530,00 356.764,00 42,55
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych, w tym:
838.530,00 356.764,00 42,55
Kwota długu 5.092.530,00 4.735.766,00 92,99
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 229.702,74 1.187.056,40 516,78
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o
którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
5,81%
4,06%
X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w
oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy
14,30%
14,30%
X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy
17,86%
17,86%
X
Wydatki majątkowe w formie dotacji 12.000,00 0,00 0,00
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2021-2030 została przyjęta Uchwałą Rady
Gminy Jaświły Nr XVII/107/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Poszczególne pozycje WPF w I półroczu
2021 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2021 –
2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2030.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy
w wysokości 208.000 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
Uchwałą Rady Gminy Jaświły z dnia 23 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy zwiększono
przychody budżetu o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0FA36DF-25E9-46FE-8FC2-3FCB830378D3. Podpisany Strona 1
w grudniu 2020 roku, a które ujęte były po stronie dochodów roku 2021. Spowodowało to zmniejszenie
planu dochodów i wzrost deficytu budżetu do kwoty 1.685.540,82 zł.
Kolejną Uchwałą Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie wprowadzono środki
pozyskane przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne. Spowodowało to
zmniejszenie deficyt budżetu do kwoty 1.581.615,82 zł.
Na rok 2021 zaplanowano pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy remoncie drogi powiatowej
we wsi Mikicin w wysokości 544.100 zł. Złożony przez Powiat wniosek nie zakwalifikował się do
dofinansowania. Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2021 r. sprawie zmian w budżecie dokonano
zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu. Deficyt budżetu zmniejszył się więc do kwoty
1.242.224,82 zł. Zaplanowano go pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonania budżetu w wysokości 799.570,21 zł, środkami pochodzącymi z dofinansowania
projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 159.731,71 zł oraz wolnymi środkami,
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 282.922,90 zł.
Rozchody Gminy w I półroczu w wysokości 356.764 zł obejmowały spłaty następujących kredytów:
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. -
125.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 48.764,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu –
60.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 85.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 6.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na sfinansowanie planowanego
deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 32.000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych
wyniosło kwotę 4.735.766 zł, w tym:
•kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. -
250.000,00 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48.766 zł,
•kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r.
w BS Mońki – 1.080.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.615.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – 114.000 zł,
•kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.628.000 zł.
Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie
przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich
realizowanych w ramach wydatków bieżących.
W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania:
L.p Nazwa zadania Plan Wykonanie
.
1 Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych
wersji systemów – Centrum Informatyki „ZETO”
24.269,00
12.134,50
2 Licencja na program LEX Cloud 5.608,80 5.608,80
3 Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych
wersji systemów informatycznych
7.040,52
3.520,26
OGÓŁEM 36.918,32 21.263,56
Realizacja wydatków objętych limitem w I półroczu 2021 roku wyniosła 57,6 %.
Wójt Gminy
Jan Joka