Zarządzenie nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 r.
Zarządzenie nr 39/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za pierwsze półrocze roku budżetowego postanawiam, co następuje:
- §1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. składającą się z:
- zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
|
Dział Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan dochodów ogółem po zmianach na 30.06.2020 r. |
z tego: |
Wykonanie ogółem na 30.06.2020r. |
z tego: |
|
||||||
|
Zadania własne |
Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |
Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektore m rządowym i samorządow ym |
Pozostał e |
Zadania własne |
Zadania zlecone z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |
Zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządow ym |
Pozostał e |
Stpień realizacj i dochodó w w % (rubr.9:4 ) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01010 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... |
40000,00 |
40000,00 |
|
|
|
19999,98 |
19999,98 |
|
|
|
50,00 |
|
01010 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1365,00 |
1365,00 |
|
|
|
0,00 |
|
01010 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
106655,00 |
106655,00 |
|
|
|
106655,00 |
106655,00 |
|
|
|
100,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
146655,00 |
146655,00 |
|
|
|
128019,98 |
128019,98 |
|
|
|
87,29 |
|
|
01095 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... |
2700,00 |
2700,00 |
|
|
|
2982,69 |
2982,69 |
|
|
|
110,47 |
|
01095 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
709085,23 |
0,00 |
709085,23 |
|
|
709085,23 |
0,00 |
709085,23 |
|
|
100,00 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
711785,23 |
2700,00 |
709085,23 |
|
|
712067,92 |
2982,69 |
709085,23 |
|
|
100,04 |
|
|
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo |
858440,23 |
149355,00 |
709085,23 |
|
|
840087,90 |
131002,67 |
709085,23 |
|
|
97,86 |
||
|
60004 |
0620 |
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne … |
510,00 |
510,00 |
|
|
|
510,00 |
510,00 |
|
|
|
100,00 |
|
60004 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
3952,00 |
3952,00 |
|
|
|
3952,00 |
3952,00 |
|
|
|
100,00 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
4462,00 |
4462,00 |
|
|
|
4462,00 |
4462,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
Dz. 600 – Transport i łączność |
4462,00 |
4462,00 |
|
|
|
4462,00 |
4462,00 |
|
|
|
100,00 |
||
|
70005 |
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
432,09 |
432,09 |
|
|
|
8,64 |
|
70005 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... |
40000,00 |
40000,00 |
|
|
|
22121,22 |
22121,22 |
|
|
|
55,30 |
|
70005 |
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
613,28 |
613,28 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
31420,00 |
31420,00 |
|
|
|
9706,02 |
9706,02 |
|
|
|
30,89 |
|
70005 |
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
240,00 |
240,00 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2,67 |
2,67 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
20,62 |
20,62 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
76420,00 |
76420,00 |
|
|
|
33135,90 |
33135,90 |
|
|
|
43,36 |
|
|
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa |
76420,00 |
76420,00 |
|
|
|
33135,90 |
33135,90 |
|
|
|
43,36 |
||
|
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
34500,00 |
|
34500,00 |
|
|
18434,00 |
|
18434,00 |
|
|
53,43 |
|
75011 |
2360 |
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6,20 |
6,20 |
|
|
|
0,00 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
34500,00 |
0,00 |
34500,00 |
|
|
18440,20 |
6,20 |
18434,00 |
|
|
53,45 |
|
|
75023 |
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
20,00 |
20,00 |
|
|
|
5,00 |
|
75023 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
2527,07 |
2527,07 |
|
|
|
126,35 |
|
75023 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
92,54 |
92,54 |
|
|
|
46,27 |
|
75023 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
157,64 |
157,64 |
|
|
|
31,53 |
|
75023 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst |
161752,69 |
161752,69 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
164852,69 |
164852,69 |
|
|
|
2797,25 |
2797,25 |
|
|
|
1,70 |
|
|
75085 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
9,19 |
9,19 |
|
|
|
9,19 |
|
75085 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
24,00 |
24,00 |
|
|
|
24,00 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jst |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
33,19 |
33,19 |
|
|
|
16,59 |
|
|
Dz.750 - Administracja publiczna |
199552,69 |
165052,69 |
34500,00 |
|
|
21270,64 |
2836,64 |
18434,00 |
|
|
10,66 |
||
|
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
1073,00 |
|
1073,00 |
|
|
539,00 |
|
539,00 |
|
|
50,23 |
|
75107 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
22363,00 |
|
22363,00 |
|
|
22363,00 |
|
22363,00 |
|
|
100,00 |
|
Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
23436,00 |
|
23436,00 |
|
|
22902,00 |
|
22902,00 |
|
|
97,72 |
||
|
75412 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
850,00 |
850,00 |
|
|
|
42,50 |
|
75412 |
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75412 |
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75412 |
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarna |
95000,00 |
95000,00 |
|
|
|
50850,00 |
50850,00 |
|
|
|
53,53 |
|
|
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
95000,00 |
95000,00 |
|
|
|
50850,00 |
50850,00 |
|
|
|
53,53 |
||
|
75601 |
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej |
3600,00 |
3600,00 |
|
|
|
1867,39 |
1867,39 |
|
|
|
51,87 |
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
3600,00 |
3600,00 |
|
|
|
1867,39 |
1867,39 |
|
|
|
51,87 |
|
|
75615 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
683000,00 |
683000,00 |
|
|
|
352623,00 |
352623,00 |
|
|
|
51,63 |
|
75615 |
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
6600,00 |
6600,00 |
|
|
|
5777,00 |
5777,00 |
|
|
|
87,53 |
|
75615 |
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
2224,00 |
2224,00 |
|
|
|
63,54 |
|
75615 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
28500,00 |
28500,00 |
|
|
|
14413,00 |
14413,00 |
|
|
|
50,57 |
|
75615 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
11,60 |
11,60 |
|
|
|
0,00 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
721600,00 |
721600,00 |
|
|
|
375048,60 |
375048,60 |
|
|
|
51,97 |
|
|
75616 |
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
330000,00 |
330000,00 |
|
|
|
188586,45 |
188586,45 |
|
|
|
57,15 |
|
75616 |
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1080000,00 |
1080000,00 |
|
|
|
565767,80 |
565767,80 |
|
|
|
52,39 |
|
75616 |
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
40500,00 |
40500,00 |
|
|
|
25040,68 |
25040,68 |
|
|
|
61,83 |
|
75616 |
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
79000,00 |
79000,00 |
|
|
|
38441,00 |
38441,00 |
|
|
|
48,66 |
|
75616 |
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
|
38,00 |
38,00 |
|
|
|
0,32 |
|
75616 |
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
65000,00 |
65000,00 |
|
|
|
24733,00 |
24733,00 |
|
|
|
38,05 |
|
75616 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
1251,12 |
1251,12 |
|
|
|
62,56 |
|
75616 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
238,09 |
238,09 |
|
|
|
47,62 |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1609000,00 |
1609000,00 |
|
|
|
844096,14 |
844096,14 |
|
|
|
52,46 |
|
|
75618 |
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
7487,00 |
7487,00 |
|
|
|
49,91 |
|
75618 |
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
52000,00 |
52000,00 |
|
|
|
44075,85 |
44075,85 |
|
|
|
84,76 |
|
75618 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst |
6500,00 |
6500,00 |
|
|
|
10331,90 |
10331,90 |
|
|
|
158,95 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
73500,00 |
73500,00 |
|
|
|
61894,75 |
61894,75 |
|
|
|
84,21 |
|
|
75621 |
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1584855,00 |
1584855,00 |
|
|
|
678068,00 |
678068,00 |
|
|
|
42,78 |
|
75621 |
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
3166,07 |
3166,07 |
|
|
|
52,77 |
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1590855,00 |
1590855,00 |
|
|
|
681234,07 |
681234,07 |
|
|
|
42,82 |
|
|
Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3998555,00 |
3998555,00 |
|
|
|
1964140,95 |
1964140,95 |
|
|
|
49,12 |
||
|
75801 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3389163,00 |
3389163,00 |
|
|
|
2085640,00 |
2085640,00 |
|
|
|
61,54 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
3389163,00 |
3389163,00 |
|
|
|
2085640,00 |
2085640,00 |
|
|
|
61,54 |
|
|
75807 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5540687,00 |
5540687,00 |
|
|
|
2770344,00 |
2770344,00 |
|
|
|
50,00 |
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
5540687,00 |
5540687,00 |
|
|
|
2770344,00 |
2770344,00 |
|
|
|
50,00 |
|
|
75831 |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
260255,00 |
260255,00 |
|
|
|
130128,00 |
130128,00 |
|
|
|
50,00 |
|
75831 |
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
260255,00 |
260255,00 |
|
|
|
130128,00 |
130128,00 |
|
|
|
50,00 |
|
|
Dz.758 Różne rozliczenia |
9190105,00 |
9190105,00 |
|
|
|
4986112,00 |
4986112,00 |
|
|
|
54,26 |
||
|
80101 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80101 |
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek .... |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
195,12 |
195,12 |
|
|
|
13,01 |
|
80101 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
41,12 |
41,12 |
|
|
|
16,45 |
|
80101 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1400,00 |
1400,00 |
|
|
|
463,67 |
463,67 |
|
|
|
33,12 |
|
80101 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
45000,00 |
45000,00 |
|
|
|
45000,00 |
45000,00 |
|
|
|
100,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
48250,00 |
48250,00 |
|
|
|
45699,91 |
45699,91 |
|
|
|
94,71 |
|
|
80103 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
80106 |
0660 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
1264,00 |
1264,00 |
|
|
|
21,07 |
|
80106 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80106 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
87509,00 |
87509,00 |
|
|
|
43752,00 |
43752,00 |
|
|
|
50,00 |
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
93529,00 |
93529,00 |
|
|
|
45016,00 |
45016,00 |
|
|
|
48,13 |
|
|
80113 |
0830 |
Wpływy z usług |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
10954,00 |
10954,00 |
|
|
|
21,91 |
|
80113 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
50010,00 |
50010,00 |
|
|
|
10954,00 |
10954,00 |
|
|
|
21,90 |
|
|
80148 |
0830 |
Wpływy z usług |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
80153 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
25227,00 |
|
25227,00 |
|
|
25227,00 |
|
25227,00 |
|
|
100,00 |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
25227,00 |
|
25227,00 |
|
|
25227,00 |
|
25227,00 |
|
|
100,00 |
|
|
80195 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
155,20 |
155,20 |
|
|
|
0,00 |
|
80195 |
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
101027,49 |
101027,49 |
|
|
|
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
29,69 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
101027,49 |
101027,49 |
|
|
|
30155,20 |
30155,20 |
|
|
|
29,85 |
|
|
Dz.801 - Oświata i wychowanie |
318063,49 |
292836,49 |
25227,00 |
|
|
157052,11 |
131825,11 |
25227,00 |
|
|
49,38 |
||
|
85154 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
383,66 |
383,66 |
|
|
|
0,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
383,66 |
383,66 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Dz. 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
383,66 |
383,66 |
|
|
|
0,00 |
||
|
85213 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
5370,00 |
5370,00 |
|
|
|
53,70 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.... |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
5370,00 |
5370,00 |
|
|
|
53,70 |
|
|
85214 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
91000,00 |
91000,00 |
|
|
|
32000,00 |
32000,00 |
|
|
|
35,16 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
91000,00 |
91000,00 |
|
|
|
32000,00 |
32000,00 |
|
|
|
35,16 |
|
|
85215 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
232,08 |
|
232,08 |
|
|
232,08 |
|
232,08 |
|
|
100,00 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
232,08 |
|
232,08 |
|
|
232,08 |
|
232,08 |
|
|
100,00 |
|
|
85216 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
93000,00 |
93000,00 |
|
|
|
71850,00 |
71850,00 |
|
|
|
77,26 |
|
85216 |
Zasiłki stałe |
93000,00 |
93000,00 |
|
|
|
71850,00 |
71850,00 |
|
|
|
77,26 |
|
|
85219 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
42,23 |
42,23 |
|
|
|
42,23 |
|
85219 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
42,00 |
42,00 |
|
|
|
42,00 |
|
85219 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
84000,00 |
84000,00 |
|
|
|
45227,00 |
45227,00 |
|
|
|
53,84 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
84200,00 |
84200,00 |
|
|
|
45311,23 |
45311,23 |
|
|
|
53,81 |
|
|
85228 |
0830 |
Wpływy z usług |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
9937,73 |
9937,73 |
|
|
|
66,25 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
9937,73 |
9937,73 |
|
|
|
66,25 |
|
|
85230 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
150000,00 |
150000,00 |
|
|
|
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
33,33 |
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
150000,00 |
150000,00 |
|
|
|
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
33,33 |
|
|
Dz.852 - Pomoc społeczna |
443432,08 |
443200,00 |
232,08 |
|
|
214701,04 |
214468,96 |
232,08 |
|
|
48,42 |
||
|
85395 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,46 |
1,46 |
|
|
|
0,00 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,46 |
1,46 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1,46 |
1,46 |
|
|
|
0,00 |
||
|
85401 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
85412 |
0830 |
Wpływy z usług |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
4690,00 |
4690,00 |
|
|
|
78,17 |
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
4690,00 |
4690,00 |
|
|
|
78,17 |
|
|
85415 |
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
100,00 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
43000,00 |
43000,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
49020,00 |
49020,00 |
|
|
|
47690,00 |
47690,00 |
|
|
|
97,29 |
||
|
85501 |
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego … |
3505000,00 |
|
3505000,00 |
|
|
1939000,00 |
|
1939000,00 |
|
|
55,32 |
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3505000,00 |
0,00 |
3505000,00 |
|
|
1939000,00 |
0,00 |
1939000,00 |
|
|
55,32 |
|
|
85502 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
7,23 |
7,23 |
|
|
|
7,77 |
7,77 |
|
|
|
107,47 |
|
85502 |
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
6062,65 |
6062,65 |
|
|
|
101,04 |
|
85502 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
1581033,00 |
|
1581033,00 |
|
|
889800,00 |
|
889800,00 |
|
|
56,28 |
|
85502 |
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem … |
1889,20 |
1889,20 |
|
|
|
1514,94 |
1514,94 |
|
|
|
80,19 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1588929,43 |
7896,43 |
1581033,00 |
|
|
897385,36 |
7585,36 |
889800,00 |
|
|
56,48 |
|
|
85503 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
297,00 |
|
297,00 |
|
|
100,00 |
|
100,00 |
|
|
33,67 |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
297,00 |
|
297,00 |
|
|
100,00 |
|
100,00 |
|
|
33,67 |
|
|
85504 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
157000,00 |
|
157000,00 |
|
|
930,00 |
|
930,00 |
|
|
0,59 |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
157000,00 |
|
157000,00 |
|
|
930,00 |
|
930,00 |
|
|
0,59 |
|
|
85513 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami |
18967,00 |
|
18967,00 |
|
|
12307,00 |
|
12307,00 |
|
|
64,89 |
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … |
18967,00 |
|
18967,00 |
|
|
12307,00 |
|
12307,00 |
|
|
64,89 |
|
|
Dz.855 - Rodzina |
5270193,43 |
7896,43 |
5262297,00 |
|
|
2849722,36 |
7585,36 |
2842137,00 |
|
|
54,07 |
||
|
90002 |
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
690000,00 |
690000,00 |
|
|
|
349211,66 |
349211,66 |
|
|
|
50,61 |
|
90002 |
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1821,20 |
1821,20 |
|
|
|
0,00 |
|
90002 |
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
73,80 |
73,80 |
|
|
|
0,00 |
|
90002 |
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
142,18 |
142,18 |
|
|
|
0,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
690000,00 |
690000,00 |
|
|
|
351248,84 |
351248,84 |
|
|
|
50,91 |
|
|
90003 |
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących … |
147726,00 |
147726,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
147726,00 |
147726,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
90005 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1600000,00 |
1600000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
90019 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
1077,50 |
1077,50 |
|
|
|
15,39 |
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
1077,50 |
1077,50 |
|
|
|
15,39 |
|
|
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2444726,00 |
2444726,00 |
|
|
|
352326,34 |
352326,34 |
|
|
|
14,41 |
||
|
92109 |
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
100,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
1920,00 |
1920,00 |
|
|
|
100,00 |
||
|
92601 |
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Dz. 926 - Kultura fizyczna |
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||
|
Ogółem dochody |
23129462,42 |
17074685,11 |
6054777,31 |
|
|
11546758,36 |
7928741,05 |
3618017,31 |
|
|
49,92 |
||
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r.
|
|
|
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
w złotych |
|||||||||
|
Dział Rozdzi ał |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach na 30.06.2020r. |
z tym: |
Wykonanie wydatków na 30.06.2020r. |
w tym: |
|
|
|||||
|
wydatki bieżące |
z tym: |
Wydatki majątkowe |
wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
|||||||
|
wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
wydatki związane z real zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń |
Stopień wykon ania wydatk ów w % (kol. 9:4) |
|||||||||
|
01030 |
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
21732,00 |
21732,00 |
|
|
|
11030,49 |
11030,49 |
|
|
|
50,76 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
21732,00 |
21732,00 |
|
|
|
11030,49 |
11030,49 |
|
|
|
50,76 |
|
|
01095 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1863,90 |
1863,90 |
1863,90 |
1863,90 |
|
1863,90 |
1863,90 |
1863,90 |
1863,90 |
|
100,00 |
|
01095 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
267,10 |
267,10 |
267,10 |
267,10 |
|
267,10 |
267,10 |
267,10 |
267,10 |
|
100,00 |
|
01095 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10900,00 |
10900,00 |
10900,00 |
10900,00 |
|
10900,00 |
10900,00 |
10900,00 |
10900,00 |
|
100,00 |
|
01095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
410,63 |
410,63 |
410,63 |
|
|
410,63 |
410,63 |
410,63 |
|
|
100,00 |
|
01095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
|
|
462,00 |
462,00 |
462,00 |
|
|
100,00 |
|
01095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
695181,60 |
695181,60 |
695181,60 |
|
|
695181,60 |
695181,60 |
695181,60 |
|
|
100,00 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
709085,23 |
709085,23 |
709085,23 |
13031,00 |
|
709085,23 |
709085,23 |
709085,23 |
13031,00 |
|
100,00 |
|
|
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo |
730817,23 |
730817,23 |
709085,23 |
13031,00 |
|
720115,72 |
720115,72 |
709085,23 |
13031,00 |
|
98,54 |
||
|
60004 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60000,00 |
60000,00 |
|
|
|
15640,80 |
15640,80 |
|
|
|
26,07 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
60000,00 |
60000,00 |
|
|
|
15640,80 |
15640,80 |
|
|
|
26,07 |
|
|
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
1143000,00 |
|
|
|
1143000,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1143000,00 |
|
|
|
1143000,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20400,00 |
20400,00 |
|
20400,00 |
|
20000,00 |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
98,04 |
|
60016 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
7257,00 |
7257,00 |
|
|
|
36,28 |
|
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
100000,00 |
100000,00 |
|
|
|
36900,00 |
36900,00 |
|
|
|
36,90 |
|
60016 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84600,00 |
84600,00 |
|
|
|
2952,00 |
2952,00 |
|
|
|
3,49 |
|
60016 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
14378,09 |
14378,09 |
|
|
|
95,85 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
240000,00 |
240000,00 |
|
20400,00 |
|
81487,09 |
81487,09 |
|
20000,00 |
|
33,95 |
|
|
Dz. 600 -Transport i łączność |
1443000,00 |
300000,00 |
|
20400,00 |
1143000,00 |
97127,89 |
97127,89 |
|
20000,00 |
0,00 |
6,73 |
||
|
63095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Dz. 630 – Turystyka |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||
|
70005 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
70005 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15949,00 |
15949,00 |
|
|
|
2620,13 |
2620,13 |
|
|
|
16,43 |
|
70005 |
4260 |
Zakup energii |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
1726,54 |
1726,54 |
|
|
|
24,66 |
|
70005 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11600,00 |
11600,00 |
|
|
|
5844,74 |
5844,74 |
|
|
|
50,39 |
|
70005 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
70005 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
356000,00 |
356000,00 |
|
|
|
177712,00 |
177712,00 |
|
|
|
49,92 |
|
70005 |
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
369,00 |
369,00 |
|
|
|
92,25 |
|
70005 |
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
51,00 |
51,00 |
|
|
|
50,46 |
50,46 |
|
|
0,00 |
98,94 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
399500,00 |
399500,00 |
|
3000,00 |
|
188322,87 |
188322,87 |
|
0,00 |
0,00 |
47,14 |
|
|
Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa |
399500,00 |
399500,00 |
|
3000,00 |
|
188322,87 |
188322,87 |
|
0,00 |
0,00 |
47,14 |
||
|
71004 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14000,00 |
14000,00 |
|
14000,00 |
|
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
14,29 |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14000,00 |
14000,00 |
|
14000,00 |
|
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
14,29 |
|
|
Dz. 710 - Działalność usługowa |
14000,00 |
14000,00 |
|
14000,00 |
|
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
14,29 |
||
|
75011 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28815,00 |
28815,00 |
28815,00 |
28815,00 |
|
15419,37 |
15419,37 |
15419,37 |
15419,37 |
|
53,51 |
|
75011 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4927,00 |
4927,00 |
4927,00 |
4927,00 |
|
2636,73 |
2636,73 |
2636,73 |
2636,73 |
|
53,52 |
|
75011 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
|
377,90 |
377,90 |
377,90 |
377,90 |
|
49,85 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
34500,00 |
34500,00 |
34500,00 |
34500,00 |
|
18434,00 |
18434,00 |
18434,00 |
18434,00 |
|
53,43 |
|
|
75022 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
98000,00 |
98000,00 |
|
|
|
22110,00 |
22110,00 |
|
|
|
22,56 |
|
75022 |
4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
98,86 |
98,86 |
|
|
|
19,77 |
|
75022 |
Rady gmin |
98500,00 |
98500,00 |
|
|
|
22208,86 |
22208,86 |
|
|
|
22,55 |
|
|
75023 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
2456,70 |
2456,70 |
|
|
|
35,10 |
|
75023 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1180000,00 |
1180000,00 |
|
1180000,00 |
|
507681,48 |
507681,48 |
|
507681,48 |
|
43,02 |
|
75023 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
80000,00 |
80000,00 |
|
80000,00 |
|
74525,25 |
74525,25 |
|
74525,25 |
|
93,16 |
|
75023 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207000,00 |
207000,00 |
|
207000,00 |
|
97115,32 |
97115,32 |
|
97115,32 |
|
46,92 |
|
75023 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
10423,20 |
10423,20 |
|
10423,20 |
|
34,74 |
|
75023 |
4140 |
Wpłaty na PFRON |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
1053,00 |
1053,00 |
|
|
|
5,26 |
|
75023 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3000,00 |
3000,00 |
|
3000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
75023 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
140000,00 |
140000,00 |
|
|
|
76885,11 |
76885,11 |
|
|
|
54,92 |
|
75023 |
4260 |
Zakup energii |
25000,00 |
25000,00 |
|
|
|
9544,98 |
9544,98 |
|
|
|
38,18 |
|
75023 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
30741,34 |
30741,34 |
|
|
|
15520,70 |
15520,70 |
|
|
|
50,49 |
|
75023 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
6,67 |
|
75023 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130000,00 |
130000,00 |
|
|
|
68780,04 |
68780,04 |
|
|
|
52,91 |
|
75023 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
2477,45 |
2477,45 |
|
|
|
41,29 |
|
75023 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
2339,48 |
2339,48 |
|
|
|
25,99 |
|
75023 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
11750,00 |
11750,00 |
|
|
|
11268,03 |
11268,03 |
|
|
|
95,90 |
|
75023 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
29000,00 |
29000,00 |
|
|
|
27707,74 |
27707,74 |
|
|
|
95,54 |
|
75023 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
2969,70 |
2969,70 |
|
|
|
19,80 |
|
75023 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
161752,69 |
|
|
|
161752,69 |
141716,34 |
|
|
|
141716,34 |
87,61 |
|
75023 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
36665,75 |
|
|
|
36665,75 |
25008,76 |
|
|
|
25008,76 |
68,21 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
2124909,78 |
1926491,34 |
|
1500000,00 |
198418,44 |
1077673,28 |
910948,18 |
|
689745,25 |
166725,10 |
50,72 |
|
|
75075 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75075 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75075 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
1468,50 |
1468,50 |
|
|
|
14,69 |
|
75075 |
Promocja jst |
12200,00 |
12200,00 |
|
|
|
1468,50 |
1468,50 |
|
|
|
12,04 |
|
|
75085 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
88,06 |
88,06 |
|
|
|
8,81 |
|
75085 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
214000,00 |
214000,00 |
|
214000,00 |
|
99845,82 |
99845,82 |
|
99845,82 |
|
46,66 |
|
75085 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16000,00 |
16000,00 |
|
16000,00 |
|
15509,53 |
15509,53 |
|
15509,53 |
|
96,93 |
|
75085 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41300,00 |
41300,00 |
|
41300,00 |
|
20276,05 |
20276,05 |
|
20276,05 |
|
49,09 |
|
75085 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
5600,00 |
5600,00 |
|
5600,00 |
|
2292,72 |
2292,72 |
|
2292,72 |
|
40,94 |
|
75085 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
2423,54 |
2423,54 |
|
|
|
26,93 |
|
75085 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
50,00 |
50,00 |
|
|
|
100,00 |
|
75085 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14000,00 |
14000,00 |
|
|
|
7081,33 |
7081,33 |
|
|
|
50,58 |
|
75085 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
177,20 |
177,20 |
|
|
|
59,07 |
|
75085 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
205,00 |
205,00 |
|
|
|
205,00 |
205,00 |
|
|
|
100,00 |
|
75085 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
5685,00 |
5685,00 |
|
|
|
5684,29 |
5684,29 |
|
|
|
99,99 |
|
75085 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1460,00 |
1460,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jst |
308600,00 |
308600,00 |
|
276900,00 |
|
153633,54 |
153633,54 |
|
137924,12 |
|
49,78 |
|
|
75095 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5000 |
5000 |
|
|
|
1353,54 |
1353,54 |
|
|
|
27,07 |
|
75095 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170000,00 |
170000,00 |
|
170000,00 |
|
66279,89 |
66279,89 |
|
66279,89 |
|
38,99 |
|
75095 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20000,00 |
20000,00 |
|
20000,00 |
|
18034,89 |
18034,89 |
|
18034,89 |
|
90,17 |
|
75095 |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne |
40000,00 |
40000,00 |
|
40000,00 |
|
20162,00 |
20162,00 |
|
20162,00 |
|
50,41 |
|
75095 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35000,00 |
35000,00 |
|
35000,00 |
|
14480,03 |
14480,03 |
|
14480,03 |
|
41,37 |
|
75095 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
5000,00 |
5000,00 |
|
5000,00 |
|
1662,00 |
1662,00 |
|
1662,00 |
|
33,24 |
|
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
|
1790,02 |
1790,02 |
|
|
|
44,75 |
|
75095 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
350,00 |
350,00 |
|
|
|
35,00 |
|
75095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
17,00 |
17,00 |
|
|
|
0,34 |
|
75095 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75095 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
11873,50 |
11873,50 |
|
|
|
91,33 |
|
75095 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
4286,51 |
4286,51 |
|
|
|
61,24 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
306000,00 |
306000,00 |
|
270000,00 |
|
140289,38 |
140289,38 |
|
120618,81 |
|
45,85 |
|
|
Dz. 750 – Administracja publiczna |
2884709,78 |
2686291,34 |
34500,00 |
2081400,00 |
198418,44 |
1413707,56 |
1246982,46 |
18434,00 |
966722,18 |
166725,10 |
49,01 |
||
|
75101 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
|
77,09 |
77,09 |
77,09 |
77,09 |
|
50,06 |
|
75101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
|
50,45 |
|
75101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
|
450,81 |
450,81 |
450,81 |
450,81 |
|
50,26 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1073,00 |
1073,00 |
1073,00 |
1073,00 |
|
539,00 |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
|
50,23 |
|
|
75107 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12700,00 |
12700,00 |
12700,00 |
|
|
12700,00 |
12700,00 |
12700,00 |
|
|
100,00 |
|
75107 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
818,68 |
818,68 |
818,68 |
818,68 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
75107 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
117,32 |
117,32 |
117,32 |
117,32 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
75107 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4787,00 |
4787,00 |
4787,00 |
4787,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
75107 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3740,00 |
3740,00 |
3740,00 |
|
|
593,97 |
593,97 |
593,97 |
|
|
15,88 |
|
75107 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
75107 |
Wybory Prezydenta RP |
22363,00 |
22363,00 |
22363,00 |
5723,00 |
|
13293,97 |
13293,97 |
13293,97 |
0,00 |
|
59,45 |
|
|
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
23436,00 |
23436,00 |
23436,00 |
6796,00 |
|
13832,97 |
13832,97 |
13832,97 |
539,00 |
|
59,02 |
||
|
75412 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75412 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
10026,00 |
10026,00 |
|
|
|
66,84 |
|
75412 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130000,00 |
130000,00 |
|
130000,00 |
|
64609,22 |
64609,22 |
|
64609,22 |
|
49,70 |
|
75412 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9000,00 |
9000,00 |
|
9000,00 |
|
8969,70 |
8969,70 |
|
8969,70 |
|
99,66 |
|
75412 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25000,00 |
25000,00 |
|
25000,00 |
|
12525,63 |
12525,63 |
|
12525,63 |
|
50,10 |
|
75412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
3500,00 |
3500,00 |
|
3500,00 |
|
1794,60 |
1794,60 |
|
1794,60 |
|
51,27 |
|
75412 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
239,94 |
239,94 |
|
|
|
4,80 |
|
75412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48000,00 |
48000,00 |
|
|
|
19422,35 |
19422,35 |
|
|
|
40,46 |
|
75412 |
4260 |
Zakup energii |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
321,89 |
321,89 |
|
|
|
32,19 |
|
75412 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
226,00 |
226,00 |
|
|
|
1,51 |
|
75412 |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
4750,00 |
4750,00 |
|
|
|
36,54 |
|
75412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
5080,47 |
5080,47 |
|
|
|
16,93 |
|
75412 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
428,64 |
428,64 |
|
|
|
42,86 |
|
75412 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
26,75 |
26,75 |
|
|
|
1,34 |
|
75412 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
8000,00 |
8000,00 |
|
|
|
2673,00 |
2673,00 |
|
|
|
33,41 |
|
75412 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6500,00 |
6500,00 |
|
|
|
6356,08 |
6356,08 |
|
|
|
97,79 |
|
75412 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75412 |
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
2200,00 |
2200,00 |
|
2200,00 |
|
1054,68 |
1054,68 |
|
1054,68 |
|
47,94 |
|
75412 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
85000,00 |
|
|
|
85000,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarna |
402200,00 |
317200,00 |
|
169700,00 |
85000,00 |
138504,95 |
138504,95 |
|
88953,83 |
0,00 |
34,44 |
|
|
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
402200,00 |
317200,00 |
|
169700,00 |
85000,00 |
138504,95 |
138504,95 |
|
88953,83 |
0,00 |
34,44 |
||
|
75702 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75702 |
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |
155000,00 |
155000,00 |
|
|
|
64869,23 |
64869,23 |
|
|
|
41,85 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst |
160000,00 |
160000,00 |
|
|
|
64869,23 |
64869,23 |
|
|
|
40,54 |
|
|
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego |
160000,00 |
160000,00 |
|
|
|
64869,23 |
64869,23 |
|
|
|
40,54 |
||
|
75818 |
4810 |
Rezerwy |
118000,00 |
118000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
118000,00 |
118000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Dz. 758 – Różne rozliczenia |
118000,00 |
118000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||
|
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
182550,00 |
182550,00 |
|
|
|
84663,37 |
84663,37 |
|
|
|
46,38 |
|
80101 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3275000,00 |
3275000,00 |
|
3275000,00 |
|
1463277,47 |
1463277,47 |
|
1463277,47 |
|
44,68 |
|
80101 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
244400,00 |
244400,00 |
|
244400,00 |
|
218870,99 |
218870,99 |
|
218870,99 |
|
89,55 |
|
80101 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
617650,00 |
617650,00 |
|
617650,00 |
|
297805,41 |
297805,41 |
|
297805,41 |
|
48,22 |
|
80101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
88010,00 |
88010,00 |
|
88010,00 |
|
36676,19 |
36676,19 |
|
36676,19 |
|
41,67 |
|
80101 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43000,00 |
43000,00 |
|
43000,00 |
|
15920,00 |
15920,00 |
|
15920,00 |
|
37,02 |
|
80101 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
117,35 |
117,35 |
|
|
|
7,82 |
|
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
235000,00 |
235000,00 |
|
|
|
120184,01 |
120184,01 |
|
|
|
51,14 |
|
80101 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
9000,00 |
9000,00 |
|
|
|
562,68 |
562,68 |
|
|
|
6,25 |
|
80101 |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
44395,00 |
44395,00 |
|
|
|
44395,00 |
44395,00 |
|
|
|
100,00 |
|
80101 |
4260 |
Zakup energii |
16700,00 |
16700,00 |
|
|
|
5351,07 |
5351,07 |
|
|
|
32,04 |
|
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
1574,57 |
1574,57 |
|
|
|
31,49 |
|
80101 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
|
930,00 |
930,00 |
|
|
|
23,25 |
|
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55000,00 |
55000,00 |
|
|
|
40737,87 |
40737,87 |
|
|
|
74,07 |
|
80101 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
3410,42 |
3410,42 |
|
|
|
48,72 |
|
80101 |
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
605,00 |
605,00 |
|
|
|
605,00 |
605,00 |
|
|
|
100,00 |
|
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4500,00 |
4500,00 |
|
|
|
449,34 |
449,34 |
|
|
|
9,99 |
|
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
13000,00 |
13000,00 |
|
|
|
11622,00 |
11622,00 |
|
|
|
89,40 |
|
80101 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
135400,00 |
135400,00 |
|
|
|
100900,00 |
100900,00 |
|
|
|
74,52 |
|
80101 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7200,00 |
7200,00 |
|
|
|
4030,02 |
4030,02 |
|
|
|
55,97 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4988910,00 |
4988910,00 |
|
4268060,00 |
|
2452082,76 |
2452082,76 |
|
2032550,06 |
|
49,15 |
|
|
80103 |
3020 |
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń |
14130,00 |
14130,00 |
|
|
|
6578,28 |
6578,28 |
|
|
|
46,56 |
|
80103 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
201180,00 |
201180,00 |
|
201180,00 |
|
86886,62 |
86886,62 |
|
86886,62 |
|
43,19 |
|
80103 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13650,00 |
13650,00 |
|
13650,00 |
|
13579,21 |
13579,21 |
|
13579,21 |
|
99,48 |
|
80103 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37000,00 |
37000,00 |
|
37000,00 |
|
17937,92 |
17937,92 |
|
17937,92 |
|
48,48 |
|
80103 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
5400,00 |
5400,00 |
|
5400,00 |
|
2570,05 |
2570,05 |
|
2570,05 |
|
47,59 |
|
80103 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17000,00 |
17000,00 |
|
|
|
10801,67 |
10801,67 |
|
|
|
63,54 |
|
80103 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1700,00 |
1700,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80103 |
4260 |
Zakup energii |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
677,50 |
677,50 |
|
|
|
33,88 |
|
80103 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
92,40 |
92,40 |
|
|
|
9,24 |
|
80103 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80103 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5500,00 |
5500,00 |
|
|
|
4290,63 |
4290,63 |
|
|
|
78,01 |
|
80103 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
270,75 |
270,75 |
|
|
|
54,15 |
|
80103 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80103 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
9060,00 |
9060,00 |
|
|
|
6500,00 |
6500,00 |
|
|
|
71,74 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
309270,00 |
309270,00 |
|
257230,00 |
|
150185,03 |
150185,03 |
|
120973,80 |
|
48,56 |
|
|
80104 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
7400,00 |
7400,00 |
|
|
|
3948,05 |
3948,05 |
|
|
|
53,35 |
|
80104 |
Przedszkola |
7400,00 |
7400,00 |
|
|
|
3948,05 |
3948,05 |
|
|
|
53,35 |
|
|
80106 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22770,00 |
22770,00 |
|
|
|
9000,35 |
9000,35 |
|
|
|
39,53 |
|
80106 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
331970,00 |
331970,00 |
|
331970,00 |
|
171859,83 |
171859,83 |
|
171859,83 |
|
51,77 |
|
80106 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25650,00 |
25650,00 |
|
25650,00 |
|
22509,00 |
22509,00 |
|
22509,00 |
|
87,75 |
|
80106 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
65225,00 |
65225,00 |
|
65225,00 |
|
34612,52 |
34612,52 |
|
34612,52 |
|
53,07 |
|
80106 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
9400,00 |
9400,00 |
|
9400,00 |
|
3581,42 |
3581,42 |
|
3581,42 |
|
38,10 |
|
80106 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18000,00 |
18000,00 |
|
18000,00 |
|
8100,00 |
8100,00 |
|
8100,00 |
|
45,00 |
|
80106 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59584,00 |
59584,00 |
|
|
|
21308,41 |
21308,41 |
|
|
|
35,76 |
|
80106 |
4260 |
Zakup energii |
3100,00 |
3100,00 |
|
|
|
683,00 |
683,00 |
|
|
|
22,03 |
|
80106 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
47,90 |
47,90 |
|
|
|
9,58 |
|
80106 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
300,00 |
300,00 |
|
|
|
60,00 |
|
80106 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23000,00 |
23000,00 |
|
|
|
8732,89 |
8732,89 |
|
|
|
37,97 |
|
80106 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
142,27 |
142,27 |
|
|
|
47,42 |
|
80106 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
430,00 |
430,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80106 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80106 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
21120,00 |
21120,00 |
|
|
|
15000,00 |
15000,00 |
|
|
|
71,02 |
|
80106 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
581999,00 |
581999,00 |
|
450245,00 |
|
295877,59 |
295877,59 |
|
240662,77 |
|
50,84 |
|
|
80113 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1250,00 |
1250,00 |
|
|
|
106,00 |
106,00 |
|
|
|
8,48 |
|
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84400,00 |
84400,00 |
|
84400,00 |
|
15724,83 |
15724,83 |
|
15724,83 |
|
18,63 |
|
80113 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16500,00 |
16500,00 |
|
16500,00 |
|
16299,21 |
16299,21 |
|
16299,21 |
|
98,78 |
|
80113 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37200,00 |
37200,00 |
|
37200,00 |
|
4889,48 |
4889,48 |
|
4889,48 |
|
13,14 |
|
80113 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
5200,00 |
5200,00 |
|
5200,00 |
|
700,53 |
700,53 |
|
700,53 |
|
13,47 |
|
80113 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
9175,99 |
9175,99 |
|
|
|
91,76 |
|
80113 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
550,00 |
550,00 |
|
|
|
55,00 |
|
80113 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80113 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
279000,00 |
279000,00 |
|
|
|
88780,55 |
88780,55 |
|
|
|
31,82 |
|
80113 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80113 |
4780 |
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
290,54 |
290,54 |
|
290,54 |
|
29,05 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
436700,00 |
436700,00 |
|
144300,00 |
|
136517,13 |
136517,13 |
|
37904,59 |
|
31,26 |
|
|
80146 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
2855,00 |
2855,00 |
|
|
|
81,57 |
|
80146 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1180,00 |
1180,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80146 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18650,00 |
18650,00 |
|
|
|
7313,56 |
7313,56 |
|
|
|
39,21 |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
23330,00 |
23330,00 |
|
|
|
10168,56 |
10168,56 |
|
|
|
43,59 |
|
|
80148 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
970,00 |
970,00 |
|
|
|
567,28 |
567,28 |
|
|
|
58,48 |
|
80148 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179300,00 |
179300,00 |
|
179300,00 |
|
74718,73 |
74718,73 |
|
74718,73 |
|
41,67 |
|
80148 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10600,00 |
10600,00 |
|
10600,00 |
|
10173,71 |
10173,71 |
|
10173,71 |
|
95,98 |
|
80148 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29200,00 |
29200,00 |
|
29200,00 |
|
14342,74 |
14342,74 |
|
14342,74 |
|
49,12 |
|
80148 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
4200,00 |
4200,00 |
|
4200,00 |
|
1002,89 |
1002,89 |
|
1002,89 |
|
23,88 |
|
80148 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
|
8429,72 |
8429,72 |
|
|
|
42,15 |
|
80148 |
4260 |
Zakup energii |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
214,72 |
214,72 |
|
|
|
21,47 |
|
80148 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
289,05 |
289,05 |
|
|
|
57,81 |
|
80148 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
150,00 |
150,00 |
|
|
|
50,00 |
|
80148 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2500,00 |
2500,00 |
|
|
|
556,69 |
556,69 |
|
|
|
22,27 |
|
80148 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
80148 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6210,00 |
6210,00 |
|
|
|
4700,00 |
4700,00 |
|
|
|
75,68 |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
255030,00 |
255030,00 |
|
223300,00 |
|
115145,53 |
115145,53 |
|
100238,07 |
|
45,15 |
|
|
80150 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2900,00 |
2900,00 |
|
|
|
563,34 |
563,34 |
|
|
|
19,43 |
|
80150 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75000,00 |
75000,00 |
|
75000,00 |
|
31239,72 |
31239,72 |
|
31239,72 |
|
41,65 |
|
80150 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13300,00 |
13300,00 |
|
13300,00 |
|
5438,35 |
5438,35 |
|
5438,35 |
|
40,89 |
|
80150 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
2000,00 |
2000,00 |
|
2000,00 |
|
779,15 |
779,15 |
|
779,15 |
|
38,96 |
|
80150 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
984,34 |
984,34 |
|
|
|
19,69 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
98200,00 |
98200,00 |
|
90300,00 |
|
39004,90 |
39004,90 |
|
37457,22 |
|
39,72 |
|
|
80153 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
25227,00 |
25227,00 |
25227,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
25227,00 |
25227,00 |
25227,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
80195 |
3247 |
Stypendia dla uczniów |
7200,00 |
7200,00 |
|
|
|
7200,00 |
7200,00 |
|
|
|
100,00 |
|
80195 |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13206,59 |
13206,59 |
|
13206,59 |
|
10059,20 |
10059,20 |
|
10059,20 |
|
76,17 |
|
80195 |
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600,09 |
600,09 |
|
600,09 |
|
600,09 |
600,09 |
|
600,09 |
|
100,00 |
|
80195 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1150,00 |
1150,00 |
|
1150,00 |
|
307,80 |
307,80 |
|
307,80 |
|
26,77 |
|
80195 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4148,78 |
4148,78 |
|
4148,78 |
|
3167,64 |
3167,64 |
|
3167,64 |
|
76,35 |
|
80195 |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47,00 |
47,00 |
|
47,00 |
|
47,00 |
47,00 |
|
47,00 |
|
100,00 |
|
80195 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
80195 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
692,09 |
692,09 |
|
692,09 |
|
432,04 |
432,04 |
|
432,04 |
|
62,43 |
|
80195 |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
7,00 |
7,00 |
|
7,00 |
|
7,00 |
7,00 |
|
7,00 |
|
100,00 |
|
80195 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10900,00 |
10900,00 |
|
10900,00 |
|
3900,00 |
3900,00 |
|
3900,00 |
|
35,78 |
|
80195 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16766,07 |
16766,07 |
|
16766,07 |
|
13525,51 |
13525,51 |
|
13525,51 |
|
80,67 |
|
80195 |
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
734,10 |
734,10 |
|
734,10 |
|
734,10 |
734,10 |
|
734,10 |
|
100,00 |
|
80195 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5300,00 |
5300,00 |
|
|
|
1745,76 |
1745,76 |
|
|
|
32,94 |
|
80195 |
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69930,24 |
69930,24 |
|
|
|
68803,90 |
68803,90 |
|
|
|
98,39 |
|
80195 |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3290,00 |
3290,00 |
|
|
|
2391,05 |
2391,05 |
|
|
|
72,68 |
|
80195 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150000,00 |
150000,00 |
|
|
|
48988,81 |
48988,81 |
|
|
|
32,66 |
|
80195 |
4307 |
Zakup usług pozostałych |
92457,00 |
92457,00 |
|
|
|
20015,00 |
20015,00 |
|
|
|
21,65 |
|
80195 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
45500,00 |
45500,00 |
|
|
|
38100,00 |
38100,00 |
|
|
|
83,74 |
|
80195 |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
210,00 |
210,00 |
|
|
|
204,00 |
204,00 |
|
|
|
97,14 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
422188,96 |
422188,96 |
|
48301,72 |
|
220228,90 |
220228,90 |
|
32780,38 |
|
52,16 |
|
|
Dz. 801 – Oświata i wychowanie |
7148254,96 |
7148254,96 |
25227,00 |
5481736,72 |
|
3423158,45 |
3423158,45 |
0,00 |
2602566,89 |
|
47,89 |
||
|
85153 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
85154 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85154 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
26000,00 |
26000,00 |
|
26000,00 |
|
10118,00 |
10118,00 |
|
10118,00 |
|
38,92 |
|
85154 |
4190 |
Nagrody konkursowe |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85154 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21000,00 |
21000,00 |
|
|
|
17928,45 |
17928,45 |
|
|
|
85,37 |
|
85154 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5586,26 |
5586,26 |
|
|
|
1473,66 |
1473,66 |
|
|
|
26,38 |
|
85154 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
55086,26 |
55086,26 |
|
26000,00 |
|
29520,11 |
29520,11 |
|
10118,00 |
|
53,59 |
|
|
85195 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
19500,00 |
19500,00 |
|
|
|
39,00 |
|
85195 |
Pozostała działalność |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
19500,00 |
19500,00 |
|
|
|
39,00 |
|
|
Dz. 851 – Ochrona zdrowia |
107086,26 |
107086,26 |
|
26000,00 |
|
49020,11 |
49020,11 |
|
10118,00 |
|
45,78 |
||
|
85205 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
85213 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
5357,64 |
5357,64 |
|
|
|
53,58 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
|
5357,64 |
5357,64 |
|
|
|
53,58 |
|
|
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
131000,00 |
131000,00 |
|
|
|
32088,11 |
32088,11 |
|
|
|
24,49 |
|
85214 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
460000,00 |
460000,00 |
|
|
|
200254,53 |
200254,53 |
|
|
|
43,53 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
591000,00 |
591000,00 |
|
|
|
232342,64 |
232342,64 |
|
|
|
39,31 |
|
|
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
10227,53 |
10227,53 |
227,53 |
|
|
5527,39 |
5527,39 |
186,68 |
|
|
54,04 |
|
85215 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4,55 |
4,55 |
4,55 |
|
|
3,74 |
3,74 |
3,74 |
|
|
82,20 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
10232,08 |
10232,08 |
232,08 |
|
|
5531,13 |
5531,13 |
190,42 |
|
|
54,06 |
|
|
85216 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
93000,00 |
93000,00 |
|
|
|
68525,48 |
68525,48 |
|
|
|
73,68 |
|
85216 |
Zasiłki stałe |
93000,00 |
93000,00 |
|
|
|
68525,48 |
68525,48 |
|
|
|
73,68 |
|
|
85219 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5500,00 |
5500,00 |
|
|
|
2471,76 |
2471,76 |
|
|
|
44,94 |
|
85219 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
249500,00 |
249500,00 |
|
249500,00 |
|
101640,70 |
101640,70 |
|
101640,70 |
|
40,74 |
|
85219 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17990,00 |
17990,00 |
|
17990,00 |
|
16985,77 |
16985,77 |
|
16985,77 |
|
94,42 |
|
85219 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46400,00 |
46400,00 |
|
46400,00 |
|
19568,27 |
19568,27 |
|
19568,27 |
|
42,17 |
|
85219 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
6600,00 |
6600,00 |
|
6600,00 |
|
2784,40 |
2784,40 |
|
2784,40 |
|
42,19 |
|
85219 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8200,00 |
8200,00 |
|
|
|
6772,67 |
6772,67 |
|
|
|
82,59 |
|
85219 |
4280 |
Zakup usług medycznych |
1100,00 |
1100,00 |
|
|
|
950,00 |
950,00 |
|
|
|
86,36 |
|
85219 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16000,00 |
16000,00 |
|
|
|
6900,88 |
6900,88 |
|
|
|
43,13 |
|
85219 |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1800,00 |
1800,00 |
|
|
|
413,28 |
413,28 |
|
|
|
22,96 |
|
85219 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
249,91 |
249,91 |
|
|
|
12,50 |
|
85219 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
297,00 |
297,00 |
|
|
|
19,80 |
|
85219 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
6210,00 |
6210,00 |
|
|
|
6201,04 |
6201,04 |
|
|
|
99,86 |
|
85219 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2200,00 |
2200,00 |
|
|
|
941,88 |
941,88 |
|
|
|
42,81 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
365000,00 |
365000,00 |
|
320490,00 |
|
166177,56 |
166177,56 |
|
140979,14 |
|
45,53 |
|
|
85228 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4600,00 |
4600,00 |
|
|
|
2639,35 |
2639,35 |
|
|
|
57,38 |
|
85228 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150000,00 |
150000,00 |
|
150000,00 |
|
75567,75 |
75567,75 |
|
75567,75 |
|
50,38 |
|
85228 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10200,00 |
10200,00 |
|
10200,00 |
|
9996,33 |
9996,33 |
|
9996,33 |
|
98,00 |
|
85228 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30000,00 |
30000,00 |
|
30000,00 |
|
14940,69 |
14940,69 |
|
14940,69 |
|
49,80 |
|
85228 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
4200,00 |
4200,00 |
|
4200,00 |
|
1504,10 |
1504,10 |
|
1504,10 |
|
35,81 |
|
85228 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8000,00 |
8000,00 |
|
8000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
85228 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
6976,17 |
6976,17 |
|
|
|
99,66 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
214000,00 |
214000,00 |
|
202400,00 |
|
111624,39 |
111624,39 |
|
102008,87 |
|
52,16 |
|
|
85230 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
|
51279,41 |
51279,41 |
|
|
|
24,42 |
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
|
51279,41 |
51279,41 |
|
|
|
24,42 |
|
|
Dz.852 – Pomoc społeczna |
1495232,08 |
1495232,08 |
232,08 |
522890,00 |
|
640838,25 |
640838,25 |
190,42 |
242988,01 |
|
42,86 |
||
|
85395 |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4805,80 |
4805,80 |
|
4805,80 |
|
4805,80 |
4805,80 |
|
4805,80 |
|
100,00 |
|
85395 |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
827,62 |
827,62 |
|
827,62 |
|
827,62 |
827,62 |
|
827,62 |
|
100,00 |
|
85395 |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
117,79 |
117,79 |
|
117,79 |
|
117,79 |
117,79 |
|
117,79 |
|
100,00 |
|
85395 |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
360,00 |
360,00 |
|
360,00 |
|
360,00 |
360,00 |
|
360,00 |
|
100,00 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
6111,21 |
6111,21 |
|
6111,21 |
|
6111,21 |
6111,21 |
|
6111,21 |
|
100,00 |
|
|
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
6111,21 |
6111,21 |
|
6111,21 |
|
6111,21 |
6111,21 |
|
6111,21 |
|
100,00 |
||
|
85401 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5540,00 |
5540,00 |
|
|
|
2574,14 |
2574,14 |
|
|
|
46,46 |
|
85401 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74730,00 |
74730,00 |
|
74730,00 |
|
29224,64 |
29224,64 |
|
29224,64 |
|
39,11 |
|
85401 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14500,00 |
14500,00 |
|
14500,00 |
|
7349,67 |
7349,67 |
|
7349,67 |
|
50,69 |
|
85401 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16300,00 |
16300,00 |
|
16300,00 |
|
6616,12 |
6616,12 |
|
6616,12 |
|
40,59 |
|
85401 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
2400,00 |
2400,00 |
|
2400,00 |
|
898,40 |
898,40 |
|
898,40 |
|
37,43 |
|
85401 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85401 |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2000,00 |
2000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85401 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
20,00 |
20,00 |
|
|
|
1,33 |
|
85401 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85401 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
8350,00 |
8350,00 |
|
|
|
2700,00 |
2700,00 |
|
|
|
32,34 |
|
85401 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
129520,00 |
129520,00 |
|
107930,00 |
|
49382,97 |
49382,97 |
|
44088,83 |
|
38,13 |
|
|
85412 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1970,00 |
1970,00 |
|
1970,00 |
|
1145,70 |
1145,70 |
|
1145,70 |
|
58,16 |
|
85412 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
290,00 |
290,00 |
|
290,00 |
|
144,55 |
144,55 |
|
144,55 |
|
49,84 |
|
85412 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11500,00 |
11500,00 |
|
11500,00 |
|
6700,00 |
6700,00 |
|
6700,00 |
|
58,26 |
|
85412 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1100,00 |
1100,00 |
|
|
|
338,42 |
338,42 |
|
|
|
30,77 |
|
85412 |
4220 |
Zakup środków żywności |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
834,88 |
834,88 |
|
|
|
83,49 |
|
85412 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8600,00 |
8600,00 |
|
|
|
6855,57 |
6855,57 |
|
|
|
79,72 |
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
24460,00 |
24460,00 |
|
13760,00 |
|
16019,12 |
16019,12 |
|
7990,25 |
|
65,49 |
|
|
85415 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
63000,00 |
63000,00 |
|
|
|
43400,00 |
43400,00 |
|
|
|
68,89 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
63000,00 |
63000,00 |
|
|
|
43400,00 |
43400,00 |
|
|
|
68,89 |
|
|
85416 |
3240 |
Stypendia dla uczniów |
30010,00 |
30010,00 |
|
|
|
22058,00 |
22058,00 |
|
|
|
73,50 |
|
85416 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
30010,00 |
30010,00 |
|
|
|
22058,00 |
22058,00 |
|
|
|
73,50 |
|
|
85446 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
580,00 |
580,00 |
|
|
|
293,00 |
293,00 |
|
|
|
50,52 |
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
580,00 |
580,00 |
|
|
|
293,00 |
293,00 |
|
|
|
50,52 |
|
|
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
247570,00 |
247570,00 |
|
121690,00 |
|
131153,09 |
131153,09 |
|
52079,08 |
|
52,98 |
||
|
85501 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
3475208,00 |
3475208,00 |
3475208,00 |
|
|
1914766,50 |
1914766,50 |
1914766,50 |
|
|
55,10 |
|
85501 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15600,00 |
15600,00 |
15600,00 |
15600,00 |
|
7728,75 |
7728,75 |
7728,75 |
7728,75 |
|
49,54 |
|
85501 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
|
988,74 |
988,74 |
988,74 |
988,74 |
|
89,89 |
|
85501 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3600,00 |
3600,00 |
3600,00 |
3600,00 |
|
1707,79 |
1707,79 |
1707,79 |
1707,79 |
|
47,44 |
|
85501 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
243,35 |
243,35 |
243,35 |
243,35 |
|
48,67 |
|
85501 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
60,00 |
|
85501 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
85501 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
3679,00 |
3679,00 |
3679,00 |
|
|
73,58 |
|
85501 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
|
775,13 |
775,13 |
775,13 |
|
|
99,38 |
|
85501 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
3505000,00 |
3505000,00 |
3505000,00 |
22800,00 |
|
1931089,26 |
1931089,26 |
1931089,26 |
11868,63 |
|
55,10 |
|
|
85502 |
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
1889,20 |
1889,20 |
|
|
|
1514,94 |
1514,94 |
|
|
|
80,19 |
|
85502 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
1476616,00 |
1476616,00 |
1476616,00 |
|
|
825276,68 |
825276,68 |
825276,68 |
|
|
55,89 |
|
85502 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
|
7800,00 |
7800,00 |
7800,00 |
7800,00 |
|
31,20 |
|
85502 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
1100,00 |
|
988,74 |
988,74 |
988,74 |
988,74 |
|
89,89 |
|
85502 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
65000,00 |
65000,00 |
65000,00 |
65000,00 |
|
38224,65 |
38224,65 |
38224,65 |
38224,65 |
|
58,81 |
|
85502 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
273,80 |
273,80 |
273,80 |
273,80 |
|
39,11 |
|
85502 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
|
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
2400,00 |
|
60,00 |
|
85502 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
85502 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
4970,35 |
4970,35 |
4970,35 |
|
|
82,84 |
|
85502 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
|
775,13 |
775,13 |
775,13 |
|
|
99,38 |
|
85502 |
4580 |
Pozostałe odsetki |
116,16 |
116,16 |
|
|
|
7,77 |
7,77 |
|
|
|
6,69 |
|
85502 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1583038,36 |
1583038,36 |
1581033,00 |
95800,00 |
|
882232,06 |
882232,06 |
880709,35 |
49687,19 |
|
55,73 |
|
|
85503 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
|
71,25 |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
|
28,73 |
|
85503 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
|
12,27 |
12,27 |
12,27 |
12,27 |
|
28,53 |
|
85503 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
|
29,17 |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
|
85,27 |
85,27 |
85,27 |
85,27 |
|
28,71 |
|
|
85504 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
151800,00 |
151800,00 |
151800,00 |
|
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
|
0,59 |
|
85504 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44700,00 |
44700,00 |
0,00 |
44700,00 |
|
22186,65 |
22186,65 |
0,00 |
22186,65 |
|
49,63 |
|
85504 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3500,00 |
3500,00 |
0,00 |
3500,00 |
|
3380,54 |
3380,54 |
0,00 |
3380,54 |
|
96,59 |
|
85504 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9400,00 |
9400,00 |
600,00 |
9400,00 |
|
4403,04 |
4403,04 |
0,00 |
4403,04 |
|
46,84 |
|
85504 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
1485,00 |
1485,00 |
85,00 |
1485,00 |
|
626,30 |
626,30 |
0,00 |
626,30 |
|
42,18 |
|
85504 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3475,00 |
3475,00 |
3475,00 |
3475,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
85504 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
85504 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
85504 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1600,00 |
1600,00 |
0,00 |
|
|
1550,26 |
1550,26 |
0,00 |
|
|
96,89 |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
217000,00 |
217000,00 |
157000,00 |
62560,00 |
|
33046,79 |
33046,79 |
900,00 |
30596,53 |
|
15,23 |
|
|
85508 |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
60000,00 |
60000,00 |
|
|
|
25793,00 |
25793,00 |
|
|
|
42,99 |
|
85508 |
Rodziny zastępcze |
60000,00 |
60000,00 |
|
|
|
25793,00 |
25793,00 |
|
|
|
42,99 |
|
|
85513 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
18967,00 |
18967,00 |
18967,00 |
|
|
11643,30 |
11643,30 |
11643,30 |
|
|
61,39 |
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne … |
18967,00 |
18967,00 |
18967,00 |
|
|
11643,30 |
11643,30 |
11643,30 |
|
|
61,39 |
|
|
Dz. 855 – Rodzina |
5384302,36 |
5384302,36 |
5262297,00 |
181457,00 |
|
2883889,68 |
2883889,68 |
2824427,18 |
92237,62 |
|
53,56 |
||
|
90001 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
10800,00 |
10800,00 |
|
|
|
1133,00 |
1133,00 |
|
|
|
10,49 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
10800,00 |
10800,00 |
|
|
|
1133,00 |
1133,00 |
|
|
|
10,49 |
|
|
90002 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36000,00 |
36000,00 |
|
36000,00 |
|
16487,73 |
16487,73 |
|
16487,73 |
|
45,80 |
|
90002 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2800,00 |
2800,00 |
|
2800,00 |
|
2684,40 |
2684,40 |
|
2684,40 |
|
95,87 |
|
90002 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6600,00 |
6600,00 |
|
6600,00 |
|
3278,44 |
3278,44 |
|
3278,44 |
|
49,67 |
|
90002 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON |
1000,00 |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
205,80 |
205,80 |
|
205,80 |
|
20,58 |
|
90002 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
298,18 |
298,18 |
|
|
|
99,39 |
|
90002 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1800,00 |
1800,00 |
|
|
|
1361,60 |
1361,60 |
|
|
|
75,64 |
|
90002 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
651966,18 |
651966,18 |
|
|
|
254308,42 |
254308,42 |
|
|
|
39,01 |
|
90002 |
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1200,00 |
1200,00 |
|
|
|
1162,70 |
1162,70 |
|
|
|
96,89 |
|
90002 |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
702166,18 |
702166,18 |
|
46400,00 |
|
279787,27 |
279787,27 |
|
22656,37 |
|
39,85 |
|
|
90003 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
277726,00 |
277726,00 |
|
|
|
105867,61 |
105867,61 |
|
|
|
38,12 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
277726,00 |
277726,00 |
|
|
|
105867,61 |
105867,61 |
|
|
|
38,12 |
|
|
90005 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
90005 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1600000,00 |
|
|
|
1600000,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
90005 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6200,00 |
|
|
|
6200,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1611200,00 |
5000,00 |
|
|
1606200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
90013 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58500,00 |
58500,00 |
|
|
|
22500,00 |
22500,00 |
|
|
|
38,46 |
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
58500,00 |
58500,00 |
|
|
|
22500,00 |
22500,00 |
|
|
|
38,46 |
|
|
90015 |
4260 |
Zakup energii |
110000,00 |
110000,00 |
|
|
|
53081,88 |
53081,88 |
|
|
|
48,26 |
|
90015 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
67000,00 |
67000,00 |
|
|
|
11328,00 |
11328,00 |
|
|
|
16,91 |
|
90015 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
|
4741,65 |
4741,65 |
|
|
|
94,83 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
182000,00 |
182000,00 |
|
|
|
69151,53 |
69151,53 |
|
|
|
38,00 |
|
|
90095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
20,00 |
|
90095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
5548,71 |
5548,71 |
|
|
|
92,48 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
|
5748,71 |
5748,71 |
|
|
|
82,12 |
|
|
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2849392,18 |
1243192,18 |
|
46400,00 |
1606200,00 |
484188,12 |
484188,12 |
|
22656,37 |
|
16,99 |
||
|
92109 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
281920,00 |
281920,00 |
|
|
|
151920,00 |
151920,00 |
|
|
|
53,89 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
281920,00 |
281920,00 |
|
|
|
151920,00 |
151920,00 |
|
|
|
53,89 |
|
|
92116 |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
250000,00 |
250000,00 |
|
|
|
153000,00 |
153000,00 |
|
|
|
61,20 |
|
92116 |
Biblioteki |
250000,00 |
250000,00 |
|
|
|
153000,00 |
153000,00 |
|
|
|
61,20 |
|
|
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
531920,00 |
531920,00 |
|
|
|
304920,00 |
304920,00 |
|
|
|
57,32 |
||
|
92601 |
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
156136,50 |
|
|
|
156136,50 |
156136,50 |
|
|
|
156136,50 |
100,00 |
|
92601 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33420,73 |
|
|
|
33420,73 |
29553,50 |
|
|
|
29553,50 |
88,43 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
189557,23 |
|
|
|
189557,23 |
185690,00 |
|
|
|
185690,00 |
97,96 |
|
|
Dz. 926 – Kultura fizyczna |
189557,23 |
|
|
|
189557,23 |
185690,00 |
|
|
|
185690,00 |
97,96 |
||
|
OGÓŁEM WYDATKI |
24136089,29 |
20913913,62 |
6054777,31 |
8694611,93 |
3222175,67 |
10747450,10 |
10395035,00 |
3565969,80 |
4120003,19 |
352415,10 |
44,53 |
||
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
Wykonanie na 30.06.2020 r. |
% wykonani a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Przychody ogółem, w tym:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy
4) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego dewficytu i spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów |
1.778.925,87
15.252,44
113.374,58
750.298,85
900.000,00 |
878.925,87
15.252,44
113.374,58
750.298,85
- |
49,41
100,00
100,00
100,00
0,00 |
|
II. Rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek |
772.299,00
|
386.156,00 |
50,00 |
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za I półrocze 2020 roku
Budżet Gminy Jaświły na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r.
- DOCHODY
Zrealizowane dochody za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 11.546.758,36 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada kwota 11.486.439,06 zł, a 60.319,30 zł na dochody majątkowe.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zrealizowano w kwocie 840.087,90 zł i pochodzą one z:
- dotacji na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 709.085,23 zł,
- odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno- bytowych w kwocie 106.655,00 zł,
- opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy w kwocie 19.999,98 zł,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 4.347,69 zł.
Dz. 600 – Transport i łączność
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 4.462 zł i pochodzi z opłat za zezwolenia na przewóz osób oraz zwrotu wydatków poniesionych w 2019 roku na przewóz osób.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uzyskane dochody wyniosły 33.135,90 zł i pochodzą:
- z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 22.121,22 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 432,09 zł,
- z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 613,28 zł,
- z wpłaty za sprzedaż działki w Zabielu – 9.706,02 zł,
- ze sprzedaży drewna - 240,00 zł,
- z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie na kwotę 23,29 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Dochody zrealizowano w kwocie 21.270,64 zł i pochodzą:
- z dotacji celowej na zadania zlecone: na prowadzenie spraw USC, wydawanie dowodów osobistych oraz wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 18.434,00 zł,
- ze sprzedaży wydawnictwa o gminie – 20,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bieżącym w wysokości 2.527,07 zł,
- z prowizji gminy i CUW za terminowe przekazanie podatku dochodowego i prowizji z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych – 190,83 zł,
- ze zwrotów wydatków za media z lat ubiegłych – 92,54 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 22.902,00 zł i pochodzą one z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 539,00 zł,
- na wybory Prezydenta RP – 22.363,00 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody zrealizowano na kwotę 50.850,00 zł i pochodzą z opłat za wydane umundurowanie 850,00 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP – 50.000 zł.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody w tym dziale wyniosły 1.964.140,95 zł i pochodzą z:
- podatku od nieruchomości – 541.209,45 zł,
- podatku rolnego – 571.544,80 zł,
- podatku leśnego – 27.264,68 zł,
- podatku transportowego – 52.854,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 38,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 24.733,00 zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 1.262,72 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań – 238,09 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1.867,39 zł,
- opłaty skarbowej – 7.487,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.075,85 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.331,90 zł.
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 678.068,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 3.166,07 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Dochody bieżące w wysokości 4.986.112,00,00 zł pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 54,26% planu rocznego i obejmuje przekazane gminie poszczególne części subwencji:
- oświatowej w wysokości 2.085.640,00 zł,
- wyrównawczej w wysokości 2.770.344,00 zł,
- równoważącej w wysokości 130.128,00 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 157.052,11 zł i pochodzą:
- z dotacji celowej na zadania zlecone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 25.227,00 zł,
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 45.000 zł,
- z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w rozdz. 80106 na kwotę 43.752,00zł,
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 30.000,00 zł,
- z wynajmu autobusów szkolnych – 10.954,00 zł,
- z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.264,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US – 659,99 zł,
- z wynajmu pomieszczeń szkoły – 195,12 zł.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 214.701,04 zł. Pochodzą one przede wszystkim z dotacji celowych:
- na finansowanie zadań zleconych w kwocie 232,08 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- na finansowanie zadań własnych w kwocie 204.447 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie).
Pozostałe dochody wykonane pochodzą:
- z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka i prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US – 84,23 zł,
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 9.937,73 zł.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskane dochody w łącznej wysokości 47.690 zł pochodzą:
- z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 43.000,00 zł,
- z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 4.690 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Dochody w tym dziale, wykonane na kwotę 2.849.722,36 zł, pochodzą głównie z dotacji celowej na zadania zlecone:
- na wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.939.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 889.800 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 100,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –
12.307 zł,
- na wspieranie rodziny program „Dobry start” – 930 zł.
Dochody z zadań własnych obejmują:
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych – 6.062,65 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizje – 7,77 zł,
- wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.514,94 zł. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale wyniosły 352.326,34 zł i pochodzą:
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia –
351.248,84 zł, co stanowi 51% planu,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.077,50 zł.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na wykonanie w tym dziale składało się:
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez GOK w Jaświłach – 1.920 zł.
- WYDATKI
Zrealizowane wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 10.747.450,10 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego. Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada kwota 10.395.035,00 zł, a 352.415,10 zł na wydatki majątkowe.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 720.115,72 zł.
Wydatki bieżące na zadania zlecone dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi tego zadania na kwotę 709.085,23 zł.
W ramach wydatków na zadania własne naliczono oraz przekazano do Izby Rolniczej w Białymstoku kwotę 11.030,49 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od tego podatku.
Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wydatków zrealizowano na kwotę 97.127,89 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
- koszty związane z przewozem osób przez autobusy PKS na kwotę 15.640,80 zł,
- zakupy masy asfaltowej – 7.257,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.378,09 zł,
- przygotowano projekt przebudowy drogi Jaświły – Starowola – 20.000 zł,
- naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, ścinanie poboczy, równanie dróg oraz zakładanie przepustów – 35.647,45 zł,
- remont mostu w Dolistowie Nowym – 4.204,55 zł.
Dz. 630 – Turystyka
Planu w tym dziale na kwotę 1.000 zł w I półroczu nie wykorzystano.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Łącznie wykonanie wyniosło 188.322,87 zł. Wydatki bieżące to:
- podatek od nieruchomości za mienie gminne na kwotę 177.712,00 zł,
- koszty utrzymania budynków stanowiących własność gminy – 10.610,87 zł.
Dz. 710 – Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale na kwotę 2.000 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia za przygotowanie materiałów przedprojektowych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły.
Dz. 750 – Administracja publiczna
W dziale tym wykorzystano kwotę 1.413.707,56 zł. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków bieżących na:
- zatrudnienie kierownika USC na kwotę 18.434 zł (są to zadania zlecone realizowane z dotacji celowej),
- obsługę Rady Gminy na kwotę 22.208,86 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji, łącznie na kwotę 1.077.673,28 zł,
- promocję gminy – 1.468,50 zł,
- utrzymanie oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych na kwotę
153.633,54 zł,
- opłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 20.162 zł,
- zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 106.446,86 zł,
- składki członkowskie do Funduszu Biebrzańskiego – 2.612,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich –
1.743,00 zł oraz do Związku Komunalnego Biebrza – 7.414,50 zł.
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:
- umowę zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 539 zł,
- I turę wyborów Prezydenta RP – 13.293,97 zł.
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Poniesione wydatki bieżące w tym dziale na kwotę 138.504,95 zł dotyczyły utrzymania 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Wykonanie w tym dziale obejmuje wydatki na kwotę 64.869,23 zł z tytułu odsetek od spłacanych 7 kredytów długoterminowych
Dz. 758 - Różne rozliczenia
Kwota pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 60.000,00 zł przeznaczone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 58.000,00 zł rezerwy ogólnej.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki poniesione w tym dziale obejmowały m.in.:
᠆ bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych w Jaświłach i Dolistowie – 2.452.082,76 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.032.550,06 zł,
᠆ funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 150.185,03 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120.973,80 zł,
᠆ utrzymanie klubów przedszkolaka w Dolistowie, Jaświłach i Mikicinie – 295.877,59 zł,
᠆ dowożenie uczniów – 136.517,13 zł.
Gmina ponosiła wydatki, w wysokości 3.948,05 zł, z tytułu pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych położonych na terenach innych gmin.
SP w Dolistowie realizuje dalszy etap projektu pn.”Nauka jest praktyczna”. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 47.871, 43 zł. W ramach projektu przeprowadzane były warsztaty dla nauczycieli i uczniów, zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia informatyczne.
SP w Jaświłach realizuje projekt pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. W ramach tego zadania, na kwotę 78.323 zł, zostały przeprowadzone szkolenia i zakupiono sprzęt komputerowy.
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki wyniosły kwotę 49.020,11 zł i obejmowały głównie realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 640.838,25 zł.
Realizacja wydatków na zadania zlecone obejmowała wypłatę ryczałtów energetycznych na kwotę 190,42 zł.
Realizacja wydatków na zadania własne wyniosła kwotę 640.647,83 zł i obejmowała zadania w zakresie:
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na kwotę
5.357,64 zł,
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze na kwotę 32.088,11 zł,
- opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na kwotę 200.254,53 zł,
- wypłat zasiłków stałych na kwotę 68.525,48 zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej na kwotę 166.177,56 zł,
- usług opiekuńczych sprawowanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na kwotę 111.624,39 zł,
- dożywiania na kwotę 51.279,41 zł.
Urząd Gminy zrealizował wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę
5.340,71 zł.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym wykonane wydatki na kwotę 6.111,21 zł obejmowały końcowy etap projektu pn.” Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Jaświły” realizowany przez GOPS w Jaświłach.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki zrealizowane na kwotę 131.153,09 zł dotyczyły:
- prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie – 49.382,97 zł,
- organizacji obozów i kolonii dla dzieci – 16.019,12 zł,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.458,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenia nauczycieli – 293,00 zł.
Dz. 855 – Rodzina
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.883.889,68 zł. W ramach zadań zleconych dokonano :
- wypłaty świadczenia wychowawczego – 1.931.089,26 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 880.709,35 zł,
- wydatków na Kartę Dużej Rodziny – 85,27 zł,
- wypłaty świadczenia Dobry start – 900 zł,
- wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 11.643,30 zł.
Ponadto w dziale tym, w ramach zadań własnych:
- przekazywane były środki związane ze zwrotem do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 1.522,71 zł
- pokrywane były wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – 32.146,79 zł,
- pokrywane były wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 25.793,00zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 484.188,12 zł. Wydatki dotyczyły:
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 1.133,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 279.787,27 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z placów gminnych – 105.867,61 zł,
- opłaty za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku na kwotę 22.500,00 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację – 69.151,53 zł,
- opłaty za prace w zakresie ochrony środowiska – 5.748,71 zł.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziele dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na działalność:
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 151.920 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w wysokości 153.000,00 zł.
Dz. 926 - Kultura fizyczna
Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu pn.”Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozwej i Zabielu” na kwotę 183.690 zł oraz nadzór nad inwestycją na kwotę 2.000 zł. W ramach zadania wybudowano trzy place zabaw wyposażone w karuzele, pomosty, huśtawki, piaskownice, linarium, zestawy sprawnościowe, ławki. Roboty ziemne obejmowały przygotowanie nawierzchni piaskowej i trawiastej oraz wbudowanie palisad. Place w Bobrówce i Zabielu zostały ogrodzone.
Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 799.308,26 zł.
Na koniec półrocza Gmina posiadała jedno zobowiązanie wymagalne na kwotę 84,00 zł z tytułu niezapłaconej faktury za zakup paliwa do jednostki OSP, która została przekazana do księgowości Urzędu w lipcu br.
III. Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2020 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.479 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.
W I półroczu Gmina zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy przebudowie dróg powiatowych położonych na swoim terenie. Uchwałami Rady Gminy z dnia 20 marca 2020 r. i 3 czerwca 2020 r. zabezpieczono w budżecie na ten cel kwotę 1.143.000 zł. Dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości 1.006.626,87 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 127.701 zł i wolnymi środkami w wysokości 878.925,87 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała kredyt w wysokości 772.299 zł.
Terminy realizacji i zakończenia inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z Powiatem Monieckim przypadają na II półrocze 2020 roku. Nie zachodziła więc konieczność zaciągania w I półroczu zaplanowanego kredytu długoterminowego, a budżet zamknął się nadwyżką bieżącą w wysokości 799.308,26 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 772.299 zł. Kwota ta obejmuje spłatę rat kapitałowych 7 kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan spłat został zrealizowany w 50% na kwotę 386.156 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 5.478.673 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.380 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. -
500.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 146.293 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.200.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.785.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 126.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.692.000 zł.
Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 roku, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy
Jan Joka
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 39/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 sierpnia 2020 r.
Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 roku
|
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na 30.06.2020 r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. |
Stopień wykonania planu w % (4:3) |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Dochody ogółem, z tego: |
23.129.462,42 |
11.546.758,36 |
49,92 |
|
Dochody bieżące, w tym: |
21.087.153,23 |
11.486.439,06 |
54,47 |
|
Dochody majątkowe, w tym: |
2.042.309,19 |
60.319,30 |
2,95 |
|
ze sprzedaży majątku |
31.420,00 |
9.706,02 |
30,89 |
|
Wydatki ogółem, z tego: |
24.136.089,29 |
10.747.450,10 |
44,53 |
|
Wydatki bieżące, w tym: |
20.913.913,62 |
10.395.035,00 |
49,70 |
|
wydatki na obsługę długu |
155.000,00 |
64.869,23 |
41,85 |
|
Wydatki majątkowe |
3.222.175,67 |
352.415,10 |
10,94 |
|
Wynik budżetu |
-1.006.626,87 |
799.308,26 |
x |
|
Przychody budżetu |
1.778.925,87 |
878.925,87 |
49,41 |
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
128.627,02 |
128.627,02 |
100,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
128.627,02 |
128.627,02 |
100,00 |
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
750.298,85 |
750.298,85 |
100,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
750.298,85 |
750.298,85 |
100,00 |
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
na pokrycie deficytu budżetu |
127.701,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Rozchody budżetu, z tego: |
772.299,00 |
386.156,00 |
50,00 |
|
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
772.299,00 |
386.156,00 |
50,00 |
|
Kwota długu |
5.992.530,00 |
5.478.673,00 |
91,43 |
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
173.239,61 |
1.091.404,06 |
630,00 |
|
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |
5,48% |
6,01% |
X |
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
14,16% |
14,16% |
X |
|
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
13,90% |
13,90% |
X |
|
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
1.143.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr X/72/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje WPF w I półroczu 2020 roku zostały zmienione uchwałami Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian WPF na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030.
Uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.479 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość nadwyżki nie była wystarczająca na pokrycie całości rozchodów. W związku z tym zaplanowano kredyt w wysokości 500.000 zł, który również w całości miał służyć spłacie wcześniejszych zobowiązań.
W I półroczu Gmina zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Monieckiemu przy przebudowie dróg powiatowych położonych na swoim terenie. Uchwałą Rady Gminy z 20 marca 2020 r. zabezpieczono w budżecie na ten cel 151.000 zł, a następnie Uchwałą Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2020 r. dodatkowo 992.000 zł. Dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków bieżących. Spowodowało to powstanie deficytu budżetu w wysokości 1.006.626,87 zł, który zaplanowano pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 127.701 zł i wolnymi środkami w wysokości 750.298,85 oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.252,44 zł i przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 113.374,58 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gmina zaplanowała kredyt w wysokości 772.299 zł.
Łącznie plan przychodów budżetu wyniósł kwotę 1.778.925,87 zł.
W związku z tym, że terminy realizacji i zakończenia inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z Powiatem Monieckim przypadają na II półrocze 2020 roku, nie zachodziła konieczność zaciągania w I półroczu zaplanowanego kredytu długoterminowego, a budżet zamknął się nadwyżką w wysokości
799.308,26 zł.
Rozchody Gminy w I półroczu w wysokości 386.156 zł obejmowały spłaty następujących kredytów:
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.392,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012 r. - 125.000,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 48.764,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu – 60.000,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 85.000,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.000,00 zł,
᠆ kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 32.000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło kwotę 5.478.673 zł, w tym:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.380 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w czerwcu 2012r. -
500.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty we wrześniu 2013 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 146.293 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w październiku 2017 r. w BS Mońki – 1.200.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w listopadzie 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.785.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 126.000 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2019 roku w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.692.000 zł.
Relacje planowanych i faktycznie dokonanych spłat zobowiązań zostały zachowane i nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej został załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących.
W wykazie ujęto wydatki objęte limitem na następujące zadania:
|
L.p . |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów – Centrum Informatyki „ZETO” |
24.269,00 |
9.134,50 |
|
2 |
Licencja na program LEX Cloud |
5.608,80 |
5.608,80 |
|
3 |
Serwis oprogramowania i udostępnienie nowych wersji systemów informatycznych |
7.040,52 |
3.520,26 |
|
4 |
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Jaświły oraz ich utrzymanie |
54.000,00 |
27.000,00 |
|
5 |
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły |
14.000,00 |
2.000,00 |
|
|
OGÓŁEM |
104.918,32 |
47.263.56 |
Realizacja wydatków objętych limitem w I półroczu 2020 roku wyniosła 45,05 %.
Wójt Gminy
Jan Joka
Metryka strony
