Zarządzenie nr 44/20 Wójta Gminy Jaświły z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Zarządzenie Nr 44/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, zawartego w § 11 pkt 2 Uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2020 rok postanawiam, co następuje:
- §1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
- Dochody ogółem 23.360.710,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 21.361.401,48 zł,
2) dochody majątkowe – 1.999.309,19 zł
- Wydatki ogółem – 24.367.337,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 21.124.961,87 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.242.375,67 zł.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 23 września 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok
Rodzaj: Własne |
||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
||||||||||||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
||||||||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
||||||||||||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
43 000,00 |
13 824,00 |
56 824,00 |
||||||||||||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
43 000,00 |
13 824,00 |
56 824,00 |
||||||||||||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
43 000,00 |
13 824,00 |
56 824,00 |
||||||||||||||
|
Razem: |
162 000,00 |
33 824,00 |
195 824,00 |
|||||||||||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||||||||||
|
855 |
Rodzina |
1 600 000,00 |
34 188,00 |
1 634 188,00 |
||||||||||||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 579 324,00 |
30 000,00 |
1 609 324,00 |
||||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 579 324,00 |
30 000,00 |
1 609 324,00 |
||||||||||||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
20 676,00 |
4 188,00 |
24 864,00 |
||||||||||||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
20 676,00 |
4 188,00 |
24 864,00 |
||||||||||||||
|
Razem: |
1 600 000,00 |
34 188,00 |
1 634 188,00 |
|||||||||||||||
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/20
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 23 września 2020 r.
|
Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 |
|||||||||
|
Rodzaj: Własne |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
1 348 750,00 |
0,00 |
1 348 750,00 |
|||||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 348 750,00 |
0,00 |
1 348 750,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 180 000,00 |
-14 500,00 |
1 165 500,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 000,00 |
10 000,00 |
135 000,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 750,00 |
500,00 |
12 250,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 000,00 |
2 000,00 |
31 000,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
138 000,00 |
0,00 |
138 000,00 |
|||||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
138 000,00 |
0,00 |
138 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 000,00 |
1 000,00 |
131 000,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
-1 000,00 |
7 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
114 000,00 |
-5 000,00 |
109 000,00 |
|||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
114 000,00 |
-5 000,00 |
109 000,00 |
|||||
|
4810 |
Rezerwy |
114 000,00 |
-5 000,00 |
109 000,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
425 860,00 |
3 000,00 |
428 860,00 |
|||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
139 400,00 |
2 650,00 |
142 050,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
-150,00 |
3 850,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
135 400,00 |
2 800,00 |
138 200,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
9 060,00 |
-1 000,00 |
8 060,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 060,00 |
-1 000,00 |
8 060,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
7 400,00 |
3 000,00 |
10 400,00 |
|||||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
7 400,00 |
3 000,00 |
10 400,00 |
|||||
|
80106 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
21 620,00 |
1 070,00 |
22 690,00 |
|||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
150,00 |
650,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 120,00 |
920,00 |
22 040,00 |
|||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
53 400,00 |
-6 940,00 |
46 460,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 400,00 |
-6 940,00 |
46 460,00 |
|||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
194 980,00 |
4 220,00 |
199 200,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
149 480,00 |
-920,00 |
148 560,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
45 500,00 |
5 140,00 |
50 640,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
|||||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
119 000,00 |
20 000,00 |
139 000,00 |
|||||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
75 350,00 |
13 824,00 |
89 174,00 |
|||||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
12 350,00 |
0,00 |
12 350,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
-1 130,00 |
2 870,00 |
|||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 350,00 |
1 130,00 |
9 480,00 |
|||||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
63 000,00 |
13 824,00 |
76 824,00 |
|||||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
63 000,00 |
13 824,00 |
76 824,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
651 366,18 |
0,00 |
651 366,18 |
|||||
|
90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi |
651 366,18 |
0,00 |
651 366,18 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400,00 |
200,00 |
600,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
650 966,18 |
-200,00 |
650 766,18 |
|||||
|
Razem: |
2 872 326,18 |
33 824,00 |
2 906 150,18 |
||||||
|
Rodzaj: Zlecone |
|||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
855 |
Rodzina |
1 537 895,00 |
34 188,00 |
1 572 083,00 |
|||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
7 312,00 |
0,00 |
7 312,00 |
|||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 100,00 |
-100,00 |
1 000,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
212,00 |
-100,00 |
112,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
700,00 |
5 700,00 |
|||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-500,00 |
500,00 |
|||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 509 907,00 |
30 000,00 |
1 539 907,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 474 907,00 |
28 000,00 |
1 502 907,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 000,00 |
-800,00 |
24 200,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
800,00 |
4 800,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2 000,00 |
8 000,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
20 676,00 |
4 188,00 |
24 864,00 |
|||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
20 676,00 |
4 188,00 |
24 864,00 |
|||||
|
Razem: |
1 537 895,00 |
34 188,00 |
1 572 083,00 |
||||||
|
Wójt Gminy |
uzasadnienie
Do Załącznika Nr 1
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 30.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.442.2020.WM z dnia 14 września 2020 r.
rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 4.188 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.360.2020.WM z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Zwiększenia w planie dochodów bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 20.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.408.2020.WM z dnia 23 września 2020 r.
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 13.824 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Do Załącznika Nr 2
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania zlecone dokonano:
- w dz. 855 - Rodzina,
rozdz. 85502 o kwotę 30.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania,
rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 4.188 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zwiększenia w planie wydatków bieżących na zadania własne dokonano:
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 20.000 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 13.824 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach następujących działów:
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 na kwotę 14.500 zł w celu zabezpieczenia wydatków na odpis na ZFŚS, zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 na kwotę 1.000 zł zabezpieczając wypłaty wynagrodzeń strażaków;
- 801 - Oświata i wychowanie na podstawie pism: Dyrektora SP w Dolistowie znak: III. 035.11.2020 z dnia 21 września 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 920 zł oraz Dyrektora SP w Jaświłach znak: SP.311.8.2020 z dnia 21 września 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 8.090 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie pisma Dyrektora SP w Dolistowie znak: III. 035.11.2020 z dnia 21 września 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1130 zł;
- 855 - Rodzina na podstawie pisma Kierownika GOPS znak: GOPS.3011.9.2020 z dnia 21 września 2020 r. na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 1.500 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 na kwotę 200 zł na wydatki obejmujące zakup materiałów biurowych.
Zmniejszono plan w dz. 758 - Różne rozliczenia, 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł i przeznaczono te środki: w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 4170 kwotę 2.000 zł na przygotowanie dokumentacji obejmującej analizę finansową zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4330 kwotę 3.000 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Jaświły w przedszkolach położonych w innych gminach.
|
|
Wójt Gminy
Jan Joka |
Metryka strony
